永赢基金处置有限公司对于永赢慧盈一年捏有期债券型发起式基金
中基金(FOF)调低处置费率并修改基金协议等法律文献的公告
阐述《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作处置
观点》等法律规则的端正及《永赢慧盈一年捏有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金协议》
(以下简称“《基金协议》”)、
《永赢慧盈一年捏有期债券型发起式基金
中基金(FOF)招募证明书》
(以下简称“《招募证明书》”)的关联商定,为更好
地兴奋投资者理财需求,永赢基金处置有限公司(以下简称“本公司”)经与基
金托管东谈主招商银行股份有限公司协商一致,决定自 2024 年 10 月 16 日起,对永
赢慧盈一年捏有期债券型发起式基金中基金(FOF)
(以下简称“本基金”)的管
理费率进行调度,基金处置费率由 0.60%/年调度为 0.20%/年,并相应修改《基金
协议》等法律文献。现将关联事项公告如下:
一、《基金协议》的修改内容
章节 修改前表述 修改后表述
第 十 五 部 1、基金处置东谈主的处置费 1、基金处置东谈主的处置费
分 基 金 本基金投资于本基金处置东谈主所 本基金投资于本基金处置
费 用 与 税 处置的其他基金的部分不收取 东谈主所处置的其他基金的部分不
收 处置费。本基金的处置费按前一 收取处置费。本基金的处置费按
二 、 基 金 日基金钞票净值扣除基金所捏 前一日基金钞票净值扣除基金
费 用 计 提 有本基金处置东谈主处置的其他基 所捏有本基金处置东谈主处置的其
方 法 、 计 金份额所对应钞票净值后剩余 他基金份额所对应钞票净值后
提 标 准 和 部分的 0.60%年费率计提。基金 剩余部分的 0.20%年费率计提。
支付状貌 处置费的筹谋状貌如下: 基金处置费的筹谋状貌如下:
H=E×0.60%÷昔日天数 H=E×0.20%÷昔日天数
H 为逐日应计提的基金处置费 H 为逐日应计提的基金管
E 为前一日基金钞票净值扣除 理费
基金所捏有本基金处置东谈主处置 E 为前一日基金钞票净值
的其他基金份额所对应钞票净 扣除基金所捏有本基金处置东谈主
值后剩余部分,若为负数,则 E 处置的其他基金份额所对应资
取 0。
基金处置费逐日筹谋,逐日累计 产净值后剩余部分,若为负数,
至每月月末,按月支付,经基金 则 E 取 0。
处置东谈主与基金托管东谈主两边查对 基金处置费逐日筹谋,逐日累计
无误后,基金托管东谈主按照与基金 至每月月末,按月支付,经基金
处置东谈主协商一致的状貌于次月 处置东谈主与基金托管东谈主两边查对
前 5 个职责日内从基金财产中 无误后,基金托管东谈主按照与基金
一次性支付给基金处置东谈主。若遇 处置东谈主协商一致的状貌于次月
法定节沐日、公放假等,支付日 前 5 个职责日内从基金财产中
期顺延。 一次性支付给基金处置东谈主。若遇
法定节沐日、公放假等,支付日
期顺延。
《基金协议》“第二十四部分 基金协议内容节录”、《招募证明书》“第十四
部分 基金用度与税收”对应《基金协议》正文翻新内容进行修改。
二、进攻提醒
无本色性不利影响,亦不波及原有基金协议当事东谈主之间职权义务关系的要紧变化,
无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。
司将在更新的《招募证明书》中对本次修改波及内容进行更新,并露馅本基金的
基金产物贵寓纲目。投资者可登陆本公司网站(www.maxwealthfund.com)查询
关系信息或拨打客户就业电话(400-805-8888)商讨关系事宜。
《基金协议》商定。上述翻新自 2024 年 10 月 16 日起见效。
风险提醒:本公司应承以至意信用、戮力遵法的原则处置和诓骗基金钞票,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往功绩稀疏净值上下并不
预示其畴昔功绩弘扬,基金处置东谈主处置的其他基金的功绩不组成对本基金功绩表
现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前厚爱阅读基金协议、招募证明
书、基金产物贵寓纲目等基金法律文献,了解基金的风险收益特征,并阐述本身
的风险承受才气采纳符合我方的基金产物。敬请投资者在购买基金前厚爱斟酌、
严慎有筹划。特此公告。
永赢基金处置有限公司
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