科学探索网

       华宝中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金             基金居品良友选录（更新）                                         编制日历：2024 年 10 月 23 日                   送出日历：2024 年 10 月 24 日         本选录提供本基金的弥留信息，是招募讲解书的一部分。         作出投资决定前，请阅读完满的招募讲解书等销售文献。 一、居品梗概 基金简称       华宝中证 A100ETF       基金代码           562000            华宝基金科罚有                           中国确立银行股份有 基金科罚东说念主                         基金托管东说念主            限公司                               限公司                               上市交游所          上海证券交游所 基金合同收效日    2022 年 07 月 21 日                               及上市时候          2022 年 08 月 01 日 基金类型       股票型                交游币种           东说念主民币 运作面容       豪迈灵通式              灵通频率           每个灵通日                               驱动担任本基金 基金司理       陈建华                基金司理的日历                               证券从业日历         2001 年 01 月 01 日 其他         场内简称：中证 A100ETF 基金 二、基金投资与净值弘扬 （一）投资磋磨与投资策略 投资磋磨      精采追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。           本基金主要投资于方向指数成份股和备选成份股。为更好地终了基金的投           资磋磨，本基金可能会极少投资于国内照章刊行上市的非成份股、债券、债           券回购、货币阛阓器用、股指期货、钞票辅助证券以及法律律例或中国证监           会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的联系规章）。 投资限制           本基金可说明法律律例的规章参与转融通证券出借业务和融资业务。           本基金投资于方向指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净           值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。本基金的方向指数为中证 A100 指           数。           本基金主要弃取实足复制法，即按照方向指数成份股相配权重构建基金的           股票投资组合，并说明方向指数成份股相配权重的变动对股票投资组合进行           相应地移动。 主要投资策略           对于出现阛阓流动性不及、因法律律例原因个别成份股被截止投资等情           况，导致本基金无法取得饱和数目的股票时，基金科罚东说念主将通过投资成份           股、非成份股、成份股个股繁衍品等进行替代。 事迹比较基准    中证 A100 指数收益率           本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀和型基金、债 风险收益特征    券型基金与货币阛阓基金。           本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要接受组合复制策略，追踪标           的指数，其风险收益特征与方向指数所表征的阛阓组合的风险收益特征相           似。 （二）投资组结伴产配置图表及区域配置图表 （三）基金每年的净值增长率及同期事迹比较基准的比较图 注：基金的过往事迹不代表以前弘扬。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不跳跃 0.5%的圭臬收取佣金。 场内交游用度以证券公司试验收取为准。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：    用度类别          收费面容/年费率或金额          收取方     科罚费              0.50%        基金科罚东说念主和销售机构     托管费              0.10%          基金托管东说念主    审计用度              50,000         司帐师事务所    信息泄露费               120,000               规章泄露报刊               《基金合同》收效后与基金联系的讼师费、               基金份额捏有东说念主大会用度、基金的证券交               易用度、基金的银行汇划用度、基金联系账               户的开户及孤寒用度等用度，以及按照国度     其他用度                                     联系服务机构               联系规章和《基金合同》商定，不错在基金               财产中列支的其他用度。用度类别详见本基               金《基金合同》及《招募讲解书》或其更                       新。 注： 本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必间，投资者需开销的运作费率如下表：                                  基金运作抽象费率（年化）            捏有期                       0.62% 四、风险揭示与弥留指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时 应雅致阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   投资者应实时暖热基金科罚东说念主出具的稳健性主见，各销售机构对于稳健性的主见不消 然一致，基金科罚东说念主的稳健性匹配主见并不标明对基金的风险和收益作念出试验性判断或者保 证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因磋议身分不同而存在互异。投资者 应了解基金的风险收益情况，聚拢本人投资主见、期限、投资警戒及风险承受智力严慎有磋磨 并自行承担风险，不应采信不相宜法律律例条目的销售活动及违章宣传推介材料。   （1）方向指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险。（2）方向指数波动的风险。 （3）方向指数编制和贪图的风险。（4）追踪舛讹限制未达商定磋磨的风险。（5）方向指数 变更的风险。（6）指数编制机构住手服务的风险。   （1）可接受股票认购导致的风险。（2）基金份额二级阛阓交游价钱折溢价风险。 （3）参考 IOPV 有磋磨和 IOPV 贪图失误的风险。（4）成份股停牌的风险。（5）投资者申购失败 的风险。（6）投资者赎回失败的风险。（7）申购赎回清单舛讹风险。（8）申购赎回清单标 识配置不对理的风险。（9）基金份额赎回对价的变现风险。（10）套利风险。（11）第三方 机构服务的风险。（12）退市风险。 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括战术风险、经济周期风险、利率风 险等。 与特定业务的私有风险、科罚风险、操作或技艺风险、合规性风险、本基金法律文献风险收 益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以相配他风险。 （二） 弥留指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金科罚东说念主依照恪称处事、忠实信用、严慎悉力的原则科罚和愚弄基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品良友选录信息发生要紧变更的，基金科罚东说念主将在三个处事日内更新，其他信息发 生变更的，基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期暖热基金科罚东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他良友查询面容     以下良友详见华宝基金科罚有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］     《华宝中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金基金合同》、《华宝中证 A100 交游型灵通 式指数证券投资基金托管契约》、《华宝中证 A100 交游型灵通式指数证券投资基金招募讲解书》     按期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说     基金份额净值     基金销售机构及筹商面容     其他弥留良友