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  中加基金管理有限公司 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金          托管条约   【本基金不向个东谈主投资者公开销售】    基金管理东谈主：中加基金管理有限公司    基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金     托管条约                  目     录 一、 基金托管条约当事东谈主                  1 二、 基金托管条约的依据、认识和原则            2 三、 基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查        2 四、 基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查           8 五、 基金财产守护                     9 六、 指示的发送、说明和实行               11 七、 往来及计帐交收安排                 13 八、 基金钞票净值筹备和司帐核算             20 九、 基金收益分派                    25 十、 信息线路                      26 十一、 基金用度                     27 十二、 基金份额握有东谈主名册的守护             29 十三、 基金关系文献和档案的保存             30 十四、 基金管理东谈主和基金托管东谈主的更换           30 十五、 扼制步履                     33 十六、 基金托管条约的变更、断绝与基金财产的计帐     34 十七、 误期包袱                     35 十八、 争议处理花样                   36 十九、 基金托管条约的效力                37 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金   托管条约 二十、 基金托管条约的签订              37 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金              托管条约                 一、基金托管条约当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称呼：中加基金管理有限公司   住所：北京市顺义区和煦镇顺泽大街 65 号 317 室   法定代表东谈主：夏远洋   建设日历：2013 年 3 月 27 日   批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监许可【2013】247 号   组织格式：有限包袱公司   注册成本：4.65 亿元东谈主民币   存续期限：握续经营   （二）基金托管东谈主   称呼：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东谈主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准建设机关和批准建设文号：中国东谈主民银行总行，银复[1988]347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号   组织格式：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东谈主民币   存续时代：握续经营   经营领域：接收公众进款；披发短期、中期和长期贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付；承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；代理刊行股票之外的有价证券；买卖、代理买卖股票以 外的有价证券；钞票托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售 汇业务；从事银行卡业务；提供信用证就业及担保；代理收付款项及代理保障业 务；提供守护箱就业；财务看护人、资信探访、谋划、见证业务；经中国银行业监 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金            托管条约 督管理机构批准的其他业务（照章须经批准的姿首，经联系部门批准后方可开展 经营行径）。          二、基金托管条约的依据、认识和原则   签订本条约的依据是《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开 召募证券投资基金销售机构监督管理办法》                   （以下简称《销售办法》）、                               《公开召募 证券投资基金信息线路管理办法》               （以下简称《信息线路办法》）、                             《公开召募洞开 式证券投资基金流动性风险管理法则》、                  《证券投资基金信息线路内容与格式准则 第 7 号〈托管条约的内容与格式〉》、《中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券 投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）极端他关系法则。   签订本条约的认识是明确基金托管东谈主与基金管理东谈主之间在基金财产的守护、 投资运作、净值筹备、收益分派、信息线路及彼此监督等关系事宜中的权力、义 务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   基金管理东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、安分信用、充分保护基金份额握有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本条约。   除非本条约另有约定，本条约所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释 义部分具有疏通含义。     三、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资步履欺骗监督权 金投资领域、投资对象进行监督。   本基金投资于具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市往来的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、方位政府债、次级债、可分离往来可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府复旧机 构债券、政府复宿债券）、钞票复旧证券、同行存单、国债期货、债券回购、银 行进款（包括条约进款、依期进款、示知进款和其他银行进款）和货币阛阓器用 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金              托管条约 等其他金融器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须 合乎中国证监会的联系法则）。      本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可调度债券（可分离往来可转债的 纯债部分除外）和可交换债券。      如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行适 当设施后，不错将其纳入投资领域。      基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 基金投资不受上述比例限制；在洞开期内，每个往未来日终在扣除国债期货合约 需缴纳的往来保证金后，本基金握有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例统共不低于基金钞票净值的 5%，在封锁期内，本基金不受上述 5%的限制， 每个往未来日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当保握不低于交 易保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。      如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为 准，本基金的投资比例将作念相应挽救。 投融资比例进行监督：      （1）本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；但在每个洞开期开 始前一个月、洞开期及洞开期完结后一个月的时代内，基金投资不受上述比例限 制；      （2）在洞开期内，每个往未来日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证 金后，本基金握有的现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例统共不低于 基金钞票净值的 5%，在封锁期内，本基金不受上述 5%的限制，每个往未来日终 在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当保握不低于往来保证金一倍的 现款。其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；      （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金钞票净值的 10％；      （4）本基金管理东谈主管理的一起基金握有一家公司刊行的证券，不高出该证 券的 10％，十足按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条目法则的比例限制； 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金                 托管条约      （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的千般钞票复旧证券的比例，不得高出 基金钞票净值的 10％；      （6）本基金握有的一起钞票复旧证券，其市值不得高出基金钞票净值的      （7）本基金握有的归拢（指归拢信用级别）钞票复旧证券的比例，不得超 过该钞票复旧证券范畴的 10％；      （8）本基金管理东谈主管理的一起基金投资于归拢原始权益东谈主的千般钞票复旧 证券，不得高出其千般钞票复旧证券统共范畴的 10％；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票复旧证券。 基金握有钞票复旧证券时代，要是其信用品级下落、不再合乎投资步调，应在评 级论述发布之日起 3 个月内给以一起卖出；      （10）本基金干预宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最长期限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；      （11）洞开期内，本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统共不得高出该 基金钞票净值的 15%；因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的要素 以致基金不合乎该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投 资；      （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域 保握一致；      （13）封锁期内，本基金的基金钞票总值不得高出基金钞票净值的 200%； 洞开期内，本基金钞票总值不得高出基金钞票净值的 140%；      （14）本基金参与国债期货往来，应效用下列要求：基金在职何往未来日终， 握有的买入国债期货合约价值，不得高出基金钞票净值的 15%；基金在职何往来 日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得高出基金握有的债券总市值的 30%； 基金在职何往未来内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上 一往未来基金钞票净值的 30%；本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，统共（轧差筹备）应当合乎基 金合同对于债券投资比例的关系约定； 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金            托管条约   （15）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （11）、                （12）项情形之外，因证券、期货阛阓波动、证券 刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的要素以致基金投资比例不合乎上 述法则投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往未来内进行挽救，但中国证监会 法则的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述时代内，本基金的投资领域、投资计谋应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同胜利之日起 启动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行适应设施后，则本基金投资不再受联系限制或自动遵 循变更后的法则。 投资扼制步履进行监督：   根据法律法例的法则及《基金合同》的约定，本基金扼制从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违抗法则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有法则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往来、掌握证券往来价钱极端他不正直的证券往来行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会法则扼制的其他行径。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主极端控股推动、试验 适度东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往来的，应当合乎基金的投资方向和投资计谋，遵守基金份 额握有东谈主利益优先原则，看厚利益冲破，配置健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公谈合理价钱实行。联系往来必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给以线路。紧要关联往来应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的落寞董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制的，如适用于本基金，基 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金            托管条约 金管理东谈主在履行适应设施后，则本基金投资不再受联系限制或自动遵守变更后的 法则。 督。      基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合乎法律法例及行业 步调的、经负责遴聘的、本基金适用的银行间债券阛阓往来敌手名单，并约定各 往来敌手所适用的往来结算花样。基金管理东谈主应严格按照往来敌手名单的领域在 银行间债券阛阓遴聘往来敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银 行间债券阛阓往来敌手名单进行往来。如基金管理东谈主在基金初度投资银行间债券 阛阓之前仍未向基金托管东谈主提供银行间债券阛阓往来敌手名单的，视为基金管理 东谈主招供全阛阓往来敌手。基金管理东谈主不错每半年对银行间债券阛阓往来敌手名单 及结算花样进行更新，新名单笃定前已与本次剔除的往来敌手所进行但尚未结算 的往来，仍应按照条约进行结算。如基金管理东谈主根据阛阓情况需要临时挽救银行 间债券阛阓往来敌手名单及结算花样的，应向基金托管东谈主说明原理，并在与往来 敌手发生往来前 3 个责任日内与基金托管东谈主协商处理。      基金管理东谈主负责对往来敌手的资信适度，按银行间债券阛阓的往来功令进行 往来，并负责处理因往来敌手不履行合同而酿成的纠纷及亏空，基金托管东谈主不承 担由此酿成的任何法律包袱及亏空。若未践约的往来敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主笃定的时刻前仍未承担误期包袱极端他联系法律包袱的，基金管理东谈主有权向 联系往来敌手追偿，基金托管东谈主应给以必要的协助与合作。基金托管东谈主则根据银 行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管理 东谈主莫得按照预先约定的往来敌手或往来花样进行往来时，基金托管东谈主应实时书面 或以两边招供的其他花样提醒基金管理东谈主，经提醒后仍未改正时酿成基金财产损 失的，基金托管东谈主不承担由此酿成的相应损结怨包袱。      基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行配置依期对账机制，确保基金银行 进款业务账目及核算的实在、准确。基金管理东谈主应当按照关系法例法则，与基金 托管东谈主、进款机构签订联系书面条约。基金托管东谈主应根据关系联系法例及条约对 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金         托管条约 基金银行进款业务进行监督与核查，严格审查、复核联系条约、账户贵寓、投资 指示、进款证实书等关系文献，切实履行托管职责。   基金管理东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格效用《基金法》、 《运作办法》等关系法律法例，以及国度关系账户管理、利率管理、支付结算等 的各项法则。   基金投资银行进款的，基金管理东谈主应根据法律法例的法则及基金合同的约 定，笃定合乎条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管 东谈主应据以对基金投资银行进款的往来敌手是否合乎关系法则进行监督。如基金管 理东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供进款银行名单的，视为基金管理东谈主 招供通盘银行。   （二）基金托管东谈主应根据关系法律法例的法则及《基金合同》的约定，对基 金钞票净值筹备、基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、 基金收益分派、联系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进 行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作极端他运作违抗《基金法》、 《基金合同》、基金托管条约关系法则时，应实时以书面格式示知基金管理东谈主限 期更正，基金管理东谈主收到示知后应鄙人一个责任日实时查对，并以书面格式向基 金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对示知县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。 基金管理东谈主对基金托管东谈主示知的违纪事项未能在限期内更正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金管理东谈主补偿因其违抗《基金合同》而 以致投资者碰到的亏空。   对于依据往来设施尚未成交的且基金托管东谈主在往来前大约监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违抗关法律法例法则或者违抗《基金合同》约定的， 应当断绝实行，立即示知基金管理东谈主，并向中国证监会论述。   对于必须于估值完成后方可获知的监控认识或依据往来设施仍是成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违抗法律法例或者违抗《基金合同》约定的， 应当立即示知基金管理东谈主，并论述中国证监会。   基金管理东谈主应积极合作和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在法则时刻内 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金          托管条约 恢复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督论述的，基金管理东谈主应积极合作提供相 关数据贵寓和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违纪步履，应立即论述中国证监会，同期 示知基金管理东谈主限期更正。   基金管理东谈主无正直原理，断绝、冗忙基金托管东谈主根据本条约法则欺骗监督权， 或采选拖延、诓骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东谈主提议劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应论述中国证监会。   当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并谋划司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋机制的具体功令依照联系法律法例的法则和基金合同的约定实行。         四、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所 需账户、复核基金管理东谈主筹备的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主 指示办理计帐交收、联系信息线路和监督基金投资运作等步履。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未实行或无故延长实行基金管理东谈主资金划拨指示、表露基金投资信息等 违抗《基金法》、《基金合同》、本托管条约极端他关系法则时，基金管理东谈主应及 时以书面格式示知基金托管东谈主限期更正，基金托管东谈主收到示知后应实时查对说明 并以书面格式向基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对示知县 项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助合作。基金托管东谈主对基金管理东谈主通 知的违纪事项未能在限期内更正的，基金管理东谈主应论述中国证监会。基金管理东谈主 有义务要求基金托管东谈主补偿基金因此所碰到的亏空。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违纪步履，应立即论述中国证监会和银行 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金             托管条约 业监督管理机构，同期示知基金托管东谈主限期更正。      基金托管东谈主应积极合作基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交联系资 料以供基金管理东谈主核查托管财产的竣工性和实在性，在法则时刻内恢复基金管理 东谈主并改正。      基金托管东谈主无正直原理，断绝、冗忙基金管理东谈主根据本条约法则欺骗监督权， 或采选拖延、诓骗等妙技妨碍基金管理东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管理 东谈主提议劝诫仍不改正的，基金管理东谈主应论述中国证监会。                五、基金财产守护      （一）基金财产守护的原则 交运用、贬责、分派基金的任何财产。 户。 托管东谈主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的 竣工与落寞。 理东谈主负责与关系当事东谈主笃定到账日历并示知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时示知基金管理东谈主采选措施进行催收。由此 给基金酿成亏空的，基金管理东谈主应负责向关系当事东谈主追偿基金的亏空，基金托管 东谈主对此不承担包袱。      （二）基金召募时代及召募资金的验资 东谈主开立并管理。 供方合乎《基金法》、          《运作办法》等关系法则后，基金管理东谈主应将属于基金财产 的一起资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在法则时刻内，基 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金            托管条约 金管理东谈主应礼聘合乎《中华东谈主民共和国证券法》法则的司帐师事务所进行验资， 出具验资论述，验资论述需对发起资金的握有东谈主极端握有份额进行特意说明。出 具的验资论述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 法则办理退款等事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设钞票托管专户，守护基金 的银行进款。该账户的开设和管原理基金托管东谈主承担。本基金的一切货币出入活 动，均需通过基金托管东谈主的钞票托管专户进行。   钞票托管专户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的行径。   钞票托管专户的管理当合乎《东谈主民币银行结算账户管理办法》、                              《现款管理暂 行条例》、     《东谈主民币利率管理法则》、                《利率管理暂行法则》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他法则。   （四）基金证券账户与证券往来资金账户的开设和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的花样在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限包袱公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券往来资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。   （五）债券托管账户的开立和管理   《基金合同》胜利后，基金管理东谈主负责以基金的口头肯求并取得干预宇宙银 行间同行拆借阛阓的往来经验，并代表基金进行往来；基金托管东谈主负责以基金的 口头在中央国债登记结算有限包袱公司和银行间阛阓计帐所股份有限公司开设 银行间债券阛阓债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东谈主负责基金的债券 的后台匹配及资金的计帐。 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金            托管条约   （六）其他账户的开设和管理   在本托管条约签订日之后，本基金被允许从事合乎法律法例法则和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是波及联系账户的开设和使用，由基 金管理东谈主协助基金托管东谈主根据关系法律法例的法则和《基金合同》的约定，开立 关系账户。该账户按关系功令使用并管理。   （七）基金财产投资的关系银行进款证实书等什物证券的守护   基金财产投资的关系什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的守护库。属 于基金托管东谈主试验有用适度下的什物证券在基金托管东谈主守护时代的损坏、灭失， 由此产生的包袱应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构试验有 效适度或守护的证券不承担守护包袱。   （八）与基金财产关系的紧要合同的守护   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金关系的紧要合同的原件分别应由基金 托管东谈主、基金管理东谈主守护。除本条约另有法则外，基金管理东谈主在代表基金签署与 基金关系的紧要合同期应尽可能保证基金一方握有两份以上的蓝本，以便基金管 理东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份蓝本的原件。基金管理东谈主在合同签署后 5 个工 作日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全花样将合同原件投递基金托管东谈主处。合同 原件应存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献守护部门不低于法律法例法则 的最低期限。           六、指示的发送、说明和实行   （一）基金管理东谈主对发送指示东谈主员的书面授权   基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供预留印鉴和被授权东谈主署名样本，预先书面通 知（以下简称“授权示知”）基金托管东谈主有权发送指示的东谈主员名单，注明相应的 往来权限，并法则基金管理东谈主向基金托管东谈主发送指示时基金托管东谈主说明有权发送 东谈主员身份的方法。基金托管东谈主在收到授权示知当日回函向基金管理东谈主说明。基金 管理东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有散失义务，其内容不得向授权东谈主及联系操作 东谈主员之外的任何东谈主表露，但法律法例法则或有权机关另有要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金管理东谈主在运用基金钞票时，向基金托管东谈主发出的资金划拨极端他 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金           托管条约 款项支付的指示。基金管理东谈主发送给基金托管东谈主的纸质指示应写明款项事由、支 付时刻、到账时刻、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名，对电子直 连划款指示或者网银格式发送的指示应包括但不限于款项事由、支付时刻、金额、 账户等，基金托管东谈主以收到电子指示为合规有用指示。   （三）指示的发送、说明和实行的时刻和设施   指示由“授权示知”笃定的有权发送东谈主（下称“被授权东谈主”）代表基金管理 东谈主用电子直连划款指示或者使用邮件花样进行指示传输等两边约定的花样向基 金托管东谈主发送，并以传真行为济急花样备用。基金管理东谈主有义务在发送指示后及 时与基金托管东谈主进行说明，因基金管理东谈主未能实时与基金托管东谈主进行指示说明， 以致资金未能实时到账所酿成的亏空不由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主依照本托 管条约及“授权示知”约定的方法说明指示有用后，方可实行指示。对于被授权 东谈主发出的指示，基金管理东谈主不得否定其效力。基金管理东谈主应按照《基金法》、有 关法律法例和《基金合同》的法则，在其正当的经营权限和往来权限内发送划款 指示，发送东谈主应按照其授权权限发送划款指示。基金管理东谈主在发送指示时，应为 基金托管东谈主留出实行指示所必需的时刻。发送指示日完成划款的指示，基金管理 东谈主应给基金托管东谈主预留出距划款死心时点 2 小时的指示实行时刻。由基金管理东谈主 原因酿成的指示传输不足时、未能留出迷漫划款所需时刻，以致资金未能实时到 账所酿成的亏空由基金管理东谈主承担。   基金托管东谈主收到基金管理东谈主发送的指示后，应审慎考据关系指示内容要素， 复核无误后应在规依期限内实行，不得延误。   基金管理东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金银行账户有迷漫的资金余 额，对基金管理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管 东谈主可不予实行，独立即示知基金管理东谈主，基金托管东谈主不承担因为空幻行该指示而 酿成亏空的包袱。   （四）基金管理东谈主发送伪善指示的情形和处理设施   基金管理东谈主发送伪善指示的情形包括指示发送东谈主员无权或特地权限发送指 令及交割信息伪善，指示中蹙迫信息不竣工等。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金管理东谈主的指示伪善时，有权断绝执 行，并实时示知基金管理东谈主改正。 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金          托管条约   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、断绝实行指示的情形和处理设施   基金托管东谈主发现基金管理东谈主发送的指示违抗《基金法》、《基金合同》、本协 议或关系基金法例的关系法则，不予实行，并应实时以书面格式示知基金管理东谈主 更正，基金管理东谈主收到示知后应实时查对，并以书面格式对基金托管东谈主发出回函 说明，由此酿成的亏空由基金管理东谈主承担。   （六）基金托管东谈主未按照基金管理东谈主指示实行的处理方法   基金托管东谈主由于自己原因酿成未按照或者未实时按照基金管理东谈主发送的正 常有用指示实行，给基金份额握有东谈主酿成亏空的，应负补偿包袱。   （七）更换被授权东谈主的设施   基金管理东谈主撤换被授权东谈主员或变调被授权东谈主员的权限，必须提前至少一个交 易日，使用传真或其他基金托管东谈主和基金管理东谈主书面说明过的花样向基金托管东谈主 发出由授权东谈主署名和盖印的被授权东谈主变更示知，同期电话示知基金托管东谈主。变更 示知应载明胜利时刻，并提供新的被授权东谈主的署名样本。基金托管东谈主收到变更通 知当日将回函书面传真基金管理东谈主或通过电话向基金管理东谈主说明。授权变更于变 更示知载明的胜利时刻胜利。若变更示知载明的胜利时刻早于基金托管东谈主收到变 更示知时刻，则授权变更于基金托管东谈主收到变更示知时胜利。基金管理东谈主在而后 三日内将被授权东谈主变更示知的蓝本送交基金托管东谈主。基金管理东谈主更换被授权东谈主通 知胜利后，对于已被撤换的东谈主员无权发送的指示，或被变调授权东谈主员超权限发送 的指示，基金管理东谈主不承担包袱.被授权东谈主变更示知蓝本与基金托管东谈主之前收到 的副本不一致的，以副本为准，联系包袱由基金管理东谈主承担。            七、往来及计帐交收安排   （一）遴聘代理证券、期货买卖的证券、期货经营机构的步和洽设施 按照关系合同和法则欺骗基金财产投资权力而应允担的义务，包括但不限于遴聘 经纪商及投资标的等。基金管理东谈主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券经营机 构，使用其往来单元行为基金的往来单元。基金管理东谈主和被选中的证券经营机构 签订往来单元租用条约，基金管理东谈主应提前示知基金托管东谈主，并未往来单元租用 条约及联系文献实时投递基金托管东谈主，确保基金托管东谈主肯求接收结算数据。往来 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金              托管条约 单元保证金由被选中的证券经营机构请托。基金管理东谈主应根据关系法则，在基金 的中期论述和年度论述中将所选证券经营机构的关系情况、基金通过该证券经营 机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等给以线路，并将该等情况及 基金往来单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面格式示知基金托 管东谈主。   基金管理东谈主负责遴聘代理本基金国债期货往来的期货经纪机构，并与其签订 期货经纪合同，其他事宜根据法律法例、基金合同的联系法则实行，若无明确规 定的，可参照关系证券买卖、证券经纪机构遴聘的功令实行。 金估值筹备伪善的，应由基金管理东谈主负责向数据发送方追偿，基金托管东谈主不承担 包袱。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排 公司多边净额结算要求的证券往来：   （1）基金托管东谈主、基金管理东谈主应共同效用两边签订的《托管银行证券资金 结算条约》。   （2）基金托管东谈主撤职中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司和深圳分 公司备付金、保证金管理办法关系法则，笃定和挽救该基金财产最低结算备付金、 证券结算保证金名额，基金管理东谈主应存放于中国证券登记结算有限包袱公司的最 低备付金、结算保证金日末余额不得低于基金托管东谈主根据中国证券登记结算有限 包袱公司上海和深圳分公司备付金、保证金管理办法法则的名额。基金托管东谈主根 据中国证券登记结算有限包袱公司上海和深圳分公司法则向基金财产支付利息。   （3）根据中国证券登记结算有限包袱公司托管东谈主集聚计帐功令，如基金财 产 T 日进行了中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 T+1DVP 卖出往来，基 金管理东谈主不成将该笔资金行为 T+1 日的可用头寸，即该笔资金在 T+1 日不可用也 不可提，该笔资金在 T+2 日才智划拨至托管专户。   （4）根据中国证券登记结算有限包袱公司的法则，结算备付金账户内的最 低备付金、往来保证金账户内的资金按月挽救按季结息，因此，基金合同断绝时， 基金可能有尚存放于中国证券登记结算有限包袱公司的最低备付金、往来保证金 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金            托管条约 以及中国证券登记结算有限包袱公司尚未支付的利息等款项。对上述款项，基金 托管东谈主将于中国证券登记结算有限包袱公司支付该等款项时扣除相应银行汇划 用度后划付至基金计帐论述中指定的收款账户。基金合同断绝后，中国证券登记 结算有限包袱公司根据结算功令，调增权谋的结算备付金以及往来保证金，基金 管理东谈主应合作基金托管东谈主，向基金托管东谈主实时划付调增款项，以便基金托管东谈主履 行交收职责。   （5）基金管理东谈主签署本条约，即视为同意基金管理东谈主在组成资金交收误期 且未能按时指定联系证券行为交收践约担保物时，基金托管东谈主可自行向中国证券 登记结算有限包袱公司肯求由结算公司协助冻结基金管理东谈主证券账户内相应证 券，无需基金管理东谈主另行出具书面说明文献。 公司 T+0 非担保结算要求的证券往来：   （1）对于在沪深往来所往来的接纳 T+0 非担保交收的往来品种（如深圳公 司债巨额往来、钞票复旧证券等，根据中登公司业务功令应时挽救），基金管理 东谈主需在往来当日不晚于 14：30 向基金托管东谈主发送往来应付资金划款指示（对于 中登业务功令法则不是必须要勾单的，若基金管理东谈主但愿基金托管东谈主进行勾单处 理，则需在指示上备注需要基金托管东谈主勾单），同期将联系往来领会文献传真至 基金托管东谈主，并与基金托管东谈主进行电话说明，以保证当日往来资金交收的奏凯进 行。对于基金管理东谈主在 14：30 后出具的划款指示，极端是需要基金托管东谈主进行 “勾单”说明的往来，基金托管东谈主本着勤勉遵法的原则积极处理，但不保证支付 /勾单胜利。   （2）基金管理东谈主一朝出现往来后无法践约的情况，应在第一时刻示知基金 托管东谈主。对于中登公司允许基金托管东谈主指定不践约的往来品种，基金管理东谈主应向 基金托管东谈主出具书面的取消交收指示，另，鉴于中登公司对取消交收（指定不履 约）讲演时刻有限，基金托管东谈主有权在电话示知基金管理东谈主后，先行完成取消交 收操作，基金管理东谈主承诺日终前补出具书面的取消交收指示。   （3）若基金管理东谈主未实时出具往来应付资金划款指示，或基金管理东谈主在托 管产物资金托管账户头寸不足的情况下往来，基金托管东谈主有权在中登公司取消交 收截止时点前半小时内主动对该笔往来进行取消交收讲演，通盘亏空由基金管理 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金                托管条约 东谈主承担。      （4）对于根据结算功令不成取消交收的往来品种，如出现前述第 2、3 项所 述情形的，基金管理东谈主明察并同意基金托管东谈主有权（但并非确保）仅根据中登公 司的计帐交收数据，主动将基金财产托管账户中的资金划入中登公司用以完成当 日 T+0 非担保交收往来品种的交收，基金管理东谈主承诺在日终前向基金托管东谈主补出 具资金划款指示。      （5）发生以下因基金管理东谈主原因所酿成的情形，基金管理东谈主应允担相应责 任： 收失败，由基金管理东谈主承担往来失败的风险，基金托管东谈主无义务为该产物垫付交 收款项； 导致基金托管东谈主无法实时完成支付结算操作而使其自己产物交收失败的，由基金 管理东谈主自行承担往来失败的风险； 管东谈主最低备付金交收货功，酿成基金托管东谈主亏空，则应允担补偿包袱，且基金托 管东谈主保留根据上海银行间阛阓同行拆借利率向基金管理东谈主追索利息的权力； 在法则时刻内向基金托管东谈主提交划款指示，且有字据领会其顺利酿成基金托管东谈主 托管的其他产物交收失败和亏空的，基金管理东谈主应负补偿包袱。      （6）基金管理东谈主已充分了解基金托管东谈主结算模式下可能存在的交收风险。 如基金托管东谈主托管的其他基金资金不足或差错，进而导致基金管理东谈主管理的基金 交收失败的，则基金托管东谈主将合作基金管理东谈主提供联系数据等信息向其他客户追 偿。      （7）对于托管基金接纳 T+0 非担保交收下实时结算（RTGS）花样完成实时 交收的收款业务，基金管理东谈主可根据需要在往来交收后且不晚于交收当日 14： 基金托管东谈主，并与基金托管东谈主进行电话说明，以便基金托管东谈主将交收金额提回至 托管基金财产托管账户。 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金              托管条约 公司 T+N 非担保结算要求的证券往来：   基金管理东谈主明察并同意基金托管东谈主仅根据中国证券登记结算有限包袱公司 的计帐交收数据主动完成基金资金计帐交收。若基金管理东谈主出现往来后无法践约 的情况，而且中国证券登记结算有限包袱公司的业务功令允许基金托管东谈主春联系 往来不错取消交收的，基金管理东谈主应于交收日前一个责任日向基金托管东谈主出具书 面的取消交收指示，并与基金托管东谈主进行电话说明。   （三）银行间债券往来的计帐交收安排 进行往来，并负责处理因往来敌手不履行合同或不足时履行合同而酿成的纠纷及 亏空，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何法律包袱及亏空。 示知中的预留印鉴后实时传真给钞票托管东谈主，并电话说明。要是不传真，钞票管 理东谈主应出具加盖预留印鉴的函件说明不再出具往来成交单并与钞票托管东谈主说明 接收该函件后起实行。要是银行间簿记系统仍是生成的往来需要取消或断绝，资 产管理东谈主要书面示知托管东谈主。 托管东谈主。对于基金管理东谈主于 15:00 以后发送至基金托管东谈主的指示，基金托管东谈主应 辛苦合作出款。如基金管理东谈主要求今日某一时点到账，则往来结算指示需提前 2 个责任小时发送，并进行电话说明。指示、成交单传输不足时、未能留出迷漫的 操作时刻，以致资金未能实时到账、债券未能实时交割所酿成的亏空由基金管理 东谈主承担。 的资金余额，对基金管理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示， 基金托管东谈主可不予实行，独立即示知基金管理东谈主，基金托管东谈主不承担因为空幻行 该指示而酿成亏空的包袱。基金管理东谈主说明该指示不予取消的，资金备足并示知 基金托管东谈主的时刻视为指示收到时刻。 构开立的 DVP 资金账户之间的资金调拨，除了登记结算机构系统自动将 DVP 资金 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金            托管条约 账户资金退回至托管专户的之外，应当由基金管理东谈主出具资金划款指示，基金托 管东谈主审核无误后实行。由于基金管理东谈主未实时出具指示导致本基金在托管专户的 头寸不足或者 DVP 资金账户头寸不足导致的亏空，基金托管东谈主不承担包袱。      (四)期货往来的计帐交收安排      本基金联系期货投资的具体操作按照基金管理东谈主、基金托管东谈主、期货经纪机 构签署的《期货投资操作备忘录》               （以试验称呼为准）的约定实行。                             （五）往来记 录、资金和证券账目查对的时刻和花样      对基金的往来记载，由基金管理东谈主与基金托管东谈主按日进行查对。对外线路基 金份额净值之前，必须保证今日通盘试验往来记载与基金司帐账簿上的往来记载 十足一致。要是试验往来记载与司帐账簿记载不一致，酿成基金司帐核算不竣工 或不实在，由此导致的亏空由基金的司帐包袱方承担。      资金账目由基金管理东谈主和基金托管东谈主按日核实，账实相符。      基金管理东谈主和基金托管东谈主每往未来完结后根据第三方存管机构发送的对账 数据进行证券对账，确保账实相符。      （六）基金申购和赎回业务处理的基本法则 责。 金管理东谈主搪塞传递的申购、赎回的数据实在性负责。基金托管东谈主应实时查收申购 资金的到账情况并根据基金管理东谈主指示实时划付赎回款项。 日 15:00 前向基金托管东谈主发送前一洞开日上述关系数据，并保证联系数据的准 确、竣工。 数据和盖印胜利的纸制计帐汇总表），如因多样原因，该系统无法肤浅发送，双 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金              托管条约 方可协商处理处理花样。基金管理东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按关系 法则保存。 宜按时进行。不然，由基金管理东谈主承担相应的包袱。      为餍足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管理东谈主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构管理。 笃定到账日历并示知基金托管东谈主。      拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有迷漫的资金，基金托管东谈主 应按时拨付；因基金资金账户莫得迷漫的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付， 如系基金管理东谈主的差错原因酿成，相应包袱由基金管理东谈主承担，基金托管东谈主不承 担垫款义务。 到期付款和与投资关系的付款、赎回和分成资金划拨时，基金管理东谈主需向基金托 管东谈主下达指示。资金指示的格式、内容、发送、接收和说明花样等与投资指示相 同。      （七）申赎净额结算基金申购、赎回等款项接纳轧差交收的结算花样，基金 托管账户与“基金计帐账户”间的资金结算遵守“全额计帐、净额交收”的原 则，逐日（T 日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金与应付资金的差额 来笃定托管账户净应收额或净应付额，以此笃定资金交收额。当存在托管账户净 应收额时，基金管理东谈主应在 T 日 17:00 之前从基金计帐账户划往基金托管账户； 当存在托管账户净应付额时，基金托管东谈主按基金管理东谈主的划款指示将托管账户净 应付额在 T 日 17:00 之前划往基金计帐账户。      要是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金管理东谈主的指示实时进行划 付。对于因基金托管东谈主的原因未准时划付的资金，基金管理东谈主应实时示知基金托 管东谈主划付，由此产生的包袱应由基金托管东谈主承担。      （八）基金调度 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金             托管条约 资金计帐和数据传递的时刻、设施及托管条约当事东谈主承担的权责按基金管理东谈主届 时的公告实行。 公告。      （九）基金现款分成 息线路办法》的关系法则在法则绪言公告。 东谈主向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账 户。               八、基金钞票净值筹备和司帐核算      （一）基金钞票净值的筹备      基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。基金份额净值是指 筹备日基金钞票净值除以筹备日基金份额总额后的数值。基金份额净值的筹备保 留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或亏空由基金财 产承担。      基金管理东谈主应每个责任日对基金钞票估值。但基金管理东谈主根据法律法例或基 金合同的法则暂停估值时除外。估值原则应合乎《基金合同》、                            《证券投资基金会 计核算业务勾引》极端他法律、法例的法则。基金钞票净值和基金份额净值由基 金管理东谈主负责筹备，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个责任日往来完结后计 算当日的基金钞票净值及基金份额净值并以两边招供的花样发送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主对净值筹备成果复核后以两边招供的花样发送给基金管理东谈主，由基金 管理东谈主对基金份额净值给以公布。      （二）基金钞票估值方法 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金         托管条约   基金所领有的债券、钞票复旧证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等 钞票及欠债。   （1）证券往来所上市的有价证券的估值   ①往来所上市的有价证券，以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无往来的，且最近往未来后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往未来的市价（收盘价）估值；如 最近往未来后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重 大事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化要素，挽救最近往来市价， 笃定公允价钱；   ②往来所上市实行净价往来的债券（另有法则的除外）按估值日第三方估值 机构提供的相应品种的净价进行估值，如最近往未来后经济环境发生了紧要变化 或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价 及紧要变化要素，挽救最近往来市价，笃定公允价钱；   ③往来所上市往来的可调度债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往未来后经济环 境未发生紧要变化，按最近往未来债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值。如最近往未来后经济环境发生了紧要变化的，可参考 肖似投资品种的现行市价及紧要变化要素，挽救最近往来市价，笃定公允价钱；   往来所上市实行全价往来的债券（可转债除外），登第第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值， 估值日无报价且最近往未来后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按最近交 易日债券第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估 值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。如最近往未来后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类 似投资品种的现行市价及紧要变化要素，挽救最近往来市价，笃定公允价钱。   ④往来所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时候笃定公允价值。交 易所上市的钞票复旧证券，接纳估值时候笃定公允价值，在估值时候难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金             托管条约      （2）处于未上市时代的有价证券应差异如下情况处理：      ① 初度公开辟行未上市的债券，接纳估值时候笃定公允价值，在估值时候 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      ② 对在往来所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情 况下，应以活跃阛阓上未经挽救的报价行为计量日的公允价值进行估值；对于活 跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况或不存在阛阓行径或阛阓行径很少 的情况下，则接纳估值时候笃定公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。      （3）对宇宙银行间阛阓上不含权的固定收益品种（含同行存单），按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收 益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净 价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后 未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且 第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显著 各异，未上市时代阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。      （4）归拢债券同期在两个或两个以上阛阓往来的，按债券所处的阛阓分别 估值。      （5）进款的估值方法      握有的银行依期进款或示知进款以本金列示，按条约或合同利率逐日说明利 息收入。      （6）本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估值， 估值当日无结算价的，且最近往未来后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交 易日结算价估值。      （7）本基金不错接纳第三方估值机构按照上述公允价值笃定原则提供的估 值价钱数据。      （8）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的， 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。      （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错接纳舞动订价机制， 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金          托管条约 以确保基金估值的公谈性。   （10）联系法律法例以及监管部门有强制法则的，从其法则。如有新增事项， 按国度最新法则估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的法则或者未能充分珍摄基金份额握有东谈主利益时，应立即示知 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据关系法律法例，基金钞票净值筹备和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金司帐包袱方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的筹备成果对外给以公布。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。   （三）估值差错处理   当基金管理东谈主筹备的基金钞票净值、基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明 后公告的，由此酿成的投资者或基金的亏空，应根据法律法例的法则对投资者或 基金支付补偿金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管理东谈主与基金 托管东谈主按照差错包袱承担相应的包袱。   由于一方当事东谈主提供的信息伪善，另一方当事东谈主在采选了必要合理的措施后 仍不成发现该伪善，进而导致基金钞票净值、基金份额净值筹备伪善酿成投资者 或基金的亏空，以及由此酿成以后责任日基金钞票净值、基金份额净值筹备顺延 伪善而引起的投资者或基金的亏空，由提供伪善信息确当事东谈主一方负责补偿。   由于不可抗力，或由于证券、期货往来所或登记结算公司等机构发送的数据 伪善等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然仍是采选必要、适应、合理的措施进 行检查，但未能发现该伪善的，由此酿成的基金钞票估值伪善，基金管理东谈主和基 金托管东谈主免除补偿包袱。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施减 轻或排斥由此酿成的影响。   当基金管理东谈主筹备的基金钞票净值与基金托管东谈主的筹备成果不一致时，联系 各方应本着勤勉遵法的魄力再行筹备查对，要是终末仍无法达成一致，应以基金 管理东谈主的筹备成果为准对外公布，由此酿成的亏空以及因该责任日基金钞票净值 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金              托管条约 筹备顺延伪善而引起的亏空由基金管理东谈主承担补偿包袱，基金托管东谈主不负补偿责 任。      （四）基金账册的配置      基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》胜利后，应按照联系各方约定的同 一记账方法和司帐处理原则，分别独赶快诞生、登录和守护本基金的全套账册， 春联系各方各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金钞票的安全。若双 方对司帐处理方法存在不对，应以基金管理东谈主的处理方法为准。      经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并更正，保证联系各方平行登录的账册记载十足相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的筹备和公告的，以基金管理 东谈主的账册为准。      （五）基金依期论述的编制和复核      基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别落寞编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。      《基金合同》胜利后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主 应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载在法则网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金 管理东谈主不再更新基金招募说明书。      《基金合同》胜利后，基金产物贵寓提要的信息发生紧要变更的，基金管理 东谈主应当在三个责任日内，更新基金产物贵寓提要，并登载在法则网站及基金销售 机构网站或营业网点；基金产物贵寓提要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少 每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金产物贵寓提要。      基金管理东谈主在季度完结之日起 15 个责任日内完成季度论述编制并公告；在 司帐年度半年终了后两个月内完成中期论述编制并公告；在司帐年度完结后三个 月内完成年度论述编制并公告。              《基金合同》胜利不足 2 个月的，基金管理东谈主可 以不编制当期季度论述、中期论述或者年度论述。      基金管理东谈主在 5 个责任日内完成月度论述，在月度论述完成当日，对论述加 盖预留印鉴后，以加密传真或邮件花样将关系论述提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在 3 个责任日内进行复核，并将复核成果实时书面示知基金管理东谈主。 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金              托管条约      基金管理东谈主在 7 个责任日内完成季度论述，在季度论述完成当日，将关系报 告提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个责任日内进行复核，并将复核 成果书面示知基金管理东谈主。基金管理东谈主在 30 日内完成中期论述，在中期论述完 成当日，将关系论述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复 核，并将复核成果书面示知基金管理东谈主。基金管理东谈主在 45 日内完成年度论述， 在年度论述完成当日，将关系论述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后      基金托管东谈主在复核经过中，发现联系各方的报表存在不符时，基金管理东谈主和 基金托管东谈主应共同查明原因，进行挽救，挽救以联系各方招供的账务处理花样为 准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的论述上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核意见书，联系各方各自留存一份。要是基金管理东谈主 与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金管理东谈主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报中国证监会备 案。      基金托管东谈主在对财务司帐论述、中期论述或年度论述复核完毕后，需盖印确 认或出具相应的复核说明书，以备有权机构春联系文献审核时教唆。                 九、基金收益分派      （一）基金收益分派的原则 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默 认的收益分派花样是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 位，极少点后第 3 位启动舍去，舍去部分归基金钞票； 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金         托管条约   在不挣扎法律法例及基金合同的法则且对基金份额握有东谈主利益无本质性不 利影响的前提下，基金管理东谈主经与托管东谈主协商一致，可在履行适应设施后挽救基 金收益的分派原则，不需召开基金份额握有东谈主大会，但应于变更实施日前在法则 绪言公告。   （二）基金收益分派决策的制定和实施设施   本基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息 线路办法》的关系法则在法则绪言公告。   基金管理东谈主向基金托管东谈主下达收益分派的付款指示，基金托管东谈主按指示将收 益分派的一起资金划入基金管理东谈主的指定账户。   （三）实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的法则。                十、信息线路   （一）散失义务   除按照《基金法》、           《运作办法》、                 《信息线路办法》、                         《流动性风险管理法则》、 《基金合同》及中国证监会对于基金信息线路的关系法则进行线路之外，基金管 理东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息应坚守 散失的义务。基金管理东谈主与基金托管东谈主对基金的任何信息，除法律法例法则之外， 不得在其公开线路之前，先行对任何第三方线路。然则，如下情况不应视为基金 管理东谈主或基金托管东谈主违抗散失义务： 会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息线路或公开。   （二）基金管理东谈主和基金托管东谈主在信息线路中的职责和信息线路设施   基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据联系法律法例、《基金合同》的法则各自承 担相应的信息线路职责。基金管理东谈主和基金托管东谈主负有积极合作、彼此督促、彼 此监督、保证其履行按照法定花样和时限线路的义务。   根据《信息线路办法》的要求，本基金信息线路的文献包括基金招募说明书、 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金            托管条约 《基金合同》、基金产物贵寓提要、基金托管条约、基金份额发售公告、                                《基金合 同》胜利公告、基金依期论述、临时论述、基金净值信息、基金份额申购、赎回 价钱、涌现公告、基金份额握有东谈主大会决议、钞票复旧证券投资情况、计帐论述、 基金投资国债期货的信息线路、实施侧袋机制时代的信息线路等其他必要的公告 文献，由基金管理东谈主拟定并负责公布。   基金托管东谈主应当按照联系法律、行政法例、中国证监会的法则和《基金合同》 的约定，对基金管理东谈主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期论述、更新的招募说明书、基金产物贵寓提要、基金计帐论述等 公开线路的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子说明。   基金年度论述中的财务论述部分，经合乎《中华东谈主民共和国证券法》法则的 司帐师事务所审计后，方可线路。   基金管理东谈主应当在中国证监会法则的时刻内，将应予线路的基金信息通过符 合中国证监会法则条件的宇宙性报刊和《信息线路办法》法则的互联网网站等媒 介线路。根据法律法例应由基金托管东谈主公开线路的信息，基金托管东谈主将通过法则 报刊或基金托管东谈主的互联网网站公开线路。   照章必须线路的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规法则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合 理时刻赢得上述文献的复制件或复印件。基金管理东谈主和基金托管东谈主应保证文本的 内容与所公告的内容十足一致。   （三）暂停或延长信息线路的情形                    十一、基金用度   （一）基金管理费的计提比例和计提方法   本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。管理费的筹备 方法如下：   H＝E×0.30%÷夙昔天数 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金               托管条约      H 为逐日应计提的基金管理费      E 为前一日的基金钞票净值      基金管理费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基 金托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个责任日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。      （二）基金托管费的计提比例和计提方法      本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：      H＝E×0.08%÷夙昔天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金钞票净值      基金托管费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个责任日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      （三）证券、期货等往来用度、《基金合同》胜利后与基金联系的信息线路 用度、基金份额握有东谈主大会用度、《基金合同》胜利后与基金联系的司帐师费、 讼师费、仲裁费、诉讼费、基金的银行汇划用度及基金的开户用度、账户珍摄费 用等根据关系法例、《基金合同》及相应条约的法则，由基金托管东谈主按基金管理 东谈主的划款指示并按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中 支付。      （四）不列入基金用度的姿首      下列用度不列入基金用度： 基金财产的亏空；       《基金合同》胜利前的联系用度，包括但不限于验资费、司帐师和讼师费、 信息线路费等用度； 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金                 托管条约 目。      （五）基金管理费、基金托管费的复核设施、支付花样和时刻。基金托管东谈主 对不合乎《基金法》、          《运作办法》等关系法则以及《基金合同》的其他用度有权 断绝实行。      基金托管东谈主对基金管理东谈主计提的基金管理费、基金托管费等，根据本托管协 议和《基金合同》的关系法则进行复核。      （六）要是基金托管东谈主发现基金管理东谈主违抗关系法律法例的关系法则和《基 金合同》、本条约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管理东谈主作念出版 面解释，要是基金托管东谈主合计基金管理东谈主无正直或合理的原理，不错断绝支付。      （七）实施侧袋机制时代的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的法则。           十二、基金份额握有东谈主名册的守护      基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善守护的基金份额握有东谈主名册，包括《基 金合同》胜利日、《基金合同》断绝日、基金份额握有东谈主大会权益登记日、每年 包括基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。      基金份额握有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和 守护，基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照当今联系功令分别守护基金份额握有东谈主名 册。守护花样不错接纳电子或文档的格式。基金份额登记机构的保存期限自基金 账户销户之日起不得少于 20 年。      基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额握有东谈主名册： 《基金合同》胜利日、《基金合同》断绝日、基金份额握有东谈主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握有东谈主名册 的内容必须包括基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册应于下月前十个责任日内提交；《基金合同》胜利日、 《基金合同》断绝日等波及到基金蹙迫事项日历的基金份额握有东谈主名册应于发生 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金           托管条约 日后十个责任日内提交。   基金托管东谈主以电子版格式妥善守护基金份额握有东谈主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限不低于法律法例法则的最低期限。基金托管东谈主不得将所守护的基金 份额握有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应效用散失义务。   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自己原因无法妥善守护基金份额握有东谈主名 册，应按关系法例法则各自承担相应的包袱。           十三、基金关系文献和档案的保存   基金管理东谈主、基金托管东谈主按各自职责竣工保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、往来记载和蹙迫合同等，保存期限不低于法律法例法则的最低期限，春联系 信息负有散失义务，但司法强制检查情形及法律法例法则的其它情形除外。其中， 基金管理东谈主应保存基金财产管理业务行径的记载、账册、报表和其他联系贵寓， 基金托管东谈主应保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他联系贵寓。   基金管理东谈主签署紧要合同文本后，应实时将合同文本蓝本投递基金托管东谈主 处。基金管理东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等关系的合同、条约传真 给基金托管东谈主。   基金管理东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主接收基金 的关系文献。          十四、基金管理东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金管理东谈主的更换   有下列情形之一的，经中国证监会批准，不错更换基金管理东谈主：   （1）被照章取消基金管理经验；   （2）被基金份额握有东谈主大会解任；   （3）照章收场、被照章取销或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他情形。 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金               托管条约      （1）提名：新任基金管理东谈主由基金托管东谈主或由单独或统共握有 10%以上（含      （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金管理东谈主职责断绝后 6 个月内对被提 名的基金管理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起胜利；      （3）临时基金管理东谈主：新任基金管理东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金管理东谈主；      （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金管理东谈主的决议须报中国证监会备 案；      （5）公告：基金管理东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金管理东谈主的基金份 额握有东谈主大会决议胜利后依照《信息线路办法》的关系法则在法则绪言公告；      （6）交代：基金管理东谈主职责断绝的，基金管理东谈主应妥善守护基金管理业务 贵寓，实时向临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈垄断理基金管理业务的移交手续， 临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主应实时接收。临时基金管理东谈主或新任基金管理 东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；      （7）审计：基金管理东谈主职责断绝的，应当按照法律法例法则礼聘司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计成果给以公告，同期报中国证监会备案。审 计用度从基金财产中列支；      （8）基金称呼变更：基金管理东谈主更换后，要是原任或新任基金管理东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管理东谈主关系的称呼字样。      （二）基金托管东谈主的更换      有下列情形之一的，经中国证监会批准，不错更换基金托管东谈主：      （1）被照章取消基金托管经验；      （2）被基金份额握有东谈主大会解任；      （3）照章收场、被照章取销或被照章宣告歇业；      （4）法律法例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他情形。      （1）提名：新任基金托管东谈主由基金管理东谈主或由单独或统共握有 10%以上（含 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金              托管条约      （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金托管东谈主职责断绝后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起胜利；      （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；      （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备 案；      （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金管理东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额握有东谈主大会决议胜利后 2 日内在法则绪言公告；      （6）交代：基金托管东谈主职责断绝的，应当妥善守护基金财产和基金托管业 务贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时接收。临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主应与基金管理东谈主 查对基金钞票总值；      （7）审计：基金托管东谈主职责断绝的，应当按照法律法例法则礼聘司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计成果给以公告，同期报中国证监会备案。审 计用度从基金财产中列支。      （三） 基金管理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和设施 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金管理东谈主和基金托管东谈主； 管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议胜利后依照《信息线路办法》的关系法则在法则 绪言上联结公告。      （四）新基金管理东谈主或临时基金管理东谈主接收基金管理业务，或新基金托管东谈主 或临时基金托管东谈主接收基金财产和基金托管业务前，原基金管理东谈主或原基金托管 东谈主应赓续履行联系职责，并保证不作念出对基金份额握有东谈主的利益酿成损伤的行 为。原基金管理东谈主或原基金托管东谈主在赓续履行联系职责时代，仍有权按照基金合 同的法则收取基金管理费或基金托管费。 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金               托管条约      （五）本部分对于基金管理东谈主、基金托管东谈主更换条件和设施的约定，但凡直 接援用法律法例或监管功令的部分，如未来法律法例或监管功令修改导致联系内 容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对 相应内容进行修改和挽救，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。                十五、扼制步履      托管条约当事东谈主扼制从事的步履，包括但不限于：      （一）基金管理东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。      （二）基金管理东谈主、基金托管东谈主不公谈地对待其管理或托管的不同基金财产。      （三）基金管理东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额握有东谈主之外的第三 东谈主牟取利益。      （四）基金管理东谈主、基金托管东谈主向基金份额握有东谈主违纪承诺收益或者承担损 失。      （五）基金管理东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金经营经过中任何尚未按法律 法例法则的花样公开线路的信息。      （六）基金管理东谈主违纪向基金托管东谈主发出指示。      （七）基金托管东谈主对基金管理东谈主的肤浅有用指示拖延或断绝实行。      （八）基金管理东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不落寞，其高档基金管理 东谈主员彼此兼职。      （九）基金托管东谈主暗里动用或贬责基金钞票，根据基金管理东谈主的正当指示、 基金合同或托管条约的法则进行贬责的除外。      （十）基金管理东谈主、基金托管东谈主不得利用基金财产用于下列投资或者行径： （1）承销证券；（2）违抗法则向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷责 任的投资；     （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有法则的除外；                               （5）向其 基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；              （6）从事内幕往来、掌握证券往来价钱极端他不 正直的证券往来行径；（7）法律、行政法例和中国证监会法则扼制的其他行径。      （十一）法律法例和基金合同扼制的其他步履，以及依照法律法例关系法则， 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金               托管条约 由中国证监会法则扼制基金管理东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。      十六、基金托管条约的变更、断绝与基金财产的计帐      （一）托管条约的变更与断绝      本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管 条约，其内容不得与《基金合同》的法则有任何冲破。基金托管条约的变更报中 国证监会备案。      发生以下情况，本托管条约断绝：      （1）《基金合同》断绝；      （2）基金托管东谈主收场、照章被取销、歇业或有其他基金托管东谈主禁受基金托 管业务；      （3）基金管理东谈主收场、照章被取销、歇业或有其他基金管理东谈主禁受基金业 务；      （4）发生法律法例或《基金合同》法则的断绝事项。      （二）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 照《基金合同》和本托管条约的法则赓续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》法则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的其他东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。      （1）        《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产计帐小组和洽禁受基金财产； 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金            托管条约   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐论述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 论述出具法律意见书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经过中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）退回基金债务；   （4）按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项法则退回前，不分派给基金份额握有东谈主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐经过中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐论述经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》法则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 论述登载在法则网站上，并将计帐论述教唆性公告登载在法则报刊上。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 法则的期限。                十七、误期包袱 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金             托管条约      （一）要是基金管理东谈主或基金托管东谈主的不履行本托管条约或者履行本托管协 议不合乎约定的，应当承担误期包袱。      （二）因托管条约当事东谈主误期给基金财产或者基金份额握有东谈主酿成损伤的， 应当分别对各自的步履照章承担补偿包袱，因共同步履给基金财产或者基金份额 握有东谈主酿成损伤的，应当承担连带补偿包袱。然则发生下列情况，当事东谈主不错免 责： 成的亏空等； 等；      （三）托管条约当事东谈主违抗托管条约，给另一方当事东谈主酿成亏空的，应允担 补偿包袱。      （四）当事东谈主一方误期，非误期方当事东谈主在职责领域内有义务实时采选必要 的措施，瞩目亏空的扩大。莫得采选适应措施以致亏空进一步扩大的，不得就扩 大的亏空要求补偿。非误期方因瞩目亏空扩大而开销的合理用度由误期方承担。      （五）误期步履虽已发生，但本托管条约大约赓续履行的，在最大限制地保 护基金份额握有东谈主利益的前提下，基金管理东谈主和基金托管东谈主应当赓续履行本协 议。      （六）本条约所指亏空均为顺利亏空。                十八、争议处理花样      两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约关系的一切争议，除经友好 协商不错处理的，应提交中国海外经济商业仲裁委员会，根据该会那时有用的仲 裁功令进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是末端性的，并对两边当事东谈主均 有料理力，仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。      争议处理时代，基金管理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自职责，赓续古道、勤勉、 遵法地履行《基金合同》和托管条约法则的义务，珍摄基金份额握有东谈主的正当权 益。 中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金         托管条约   本条约受中国法律统辖。             十九、基金托管条约的效力   （一）基金管理东谈主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的本基金托管协 议，该等条约系经托管条约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表签 字，条约当事东谈主两边可能常常根据中国证监会的意见修改托管条约。托管条约以 中国证监会注册的文本为矜重文本。   （二）基金托管条约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》胜利 之日起胜利。基金托管条约的有用期自其胜利之日起至该基金财产计帐成果报中 国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管条约自胜利之日对托管条约当事东谈主具有同等的法律料理力。   （四）基金托管条约蓝本一式六份，除上报关系监管机构一式二份外，基金 管理东谈主、基金托管东谈主各握有二份，每份具有同等的法律效力。             二十、基金托管条约的签订   本托管条约经基金管理东谈主和基金托管东谈主招供后，由该两边当事东谈主在基金托管 条约上盖印，并由各自的法定代表东谈主或授权代表署名，并注明基金托管条约的签 订地点和签订日历。   本页无正文，为《中加瑞鸿一年依期洞开债券型发起式证券投资基金托管协 议》署名页。 基金管理东谈主：中加基金管理有限公司（章） 法定代表东谈主或授权代表：              （署名） 基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司（章） 法定代表东谈主或授权代表：              （署名） 签订地点： 签 订 日：   年   月   日