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本站音问,11月27日,嘉实丰益纯债依期债券A最新单元净值为1.0128元,累计净值为1.5295元,较前一往将来高潮0.05%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.73%,近3个月高潮0.59%,近6个月高潮2.35%,近1年高潮6.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实丰益纯债依期债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报透露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比124.38%,现款占净值比0.16%。
该基金的基金司理为闵锐、程剑,基金司理闵锐于2022年11月12日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复12.67%。基金司理程剑于2022年12月13日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复13.35%。
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