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    山西焦煤: 对于“22焦能01”票面利率调养及投资者回售推行见地第二次教导性公告

    发布日期:2024-12-04 18:28    点击次数:118

    证券代码:000983   证券简称:山西焦煤        公告编号:2024-050 债券代码:149765.SZ 债券简称:22 焦能 01          山西焦煤动力集团股份有限公司  对于“22 焦能 01”票面利率调养及投资者回售推行见地               第二次教导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息裸露内容确切切、准确、齐备,莫得虚 假纪录、误导性述说大约首要遗漏。   进军教导: 向专科投资者公成就行公司债券(第一期)召募证明书》(以下简称: 《召募证明书》       ),“22 焦能 01”                  (以下简称“本期债券”                            )在存续期的 第 3 年末刊行东谈主有权决定是否调养本期债券存续期后 2 年的票面利率 及调养幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为 3.18%,在本期债券 的第 3 年末,本公司取舍下调本期债券票面利率 85 个基点,即本期 债券存续期后 2 年票面利率为 2.33%。 回售登记期内进行登记,将抓有的本期债券按面值一起或部分回售给 刊行东谈主,或取舍不时抓有本期债券。 回售登记手续即视为投资者撤消回售,高兴不时抓有本期债券。                             。 易日)。 抓有的“22 焦能 01 ”。投资者取舍回售可能会带来去世,敬请投资 者刺眼风险。      本次回售汇报可取销,               回售取销期为 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 12 日(仅限往将来)                  。     为保证投资者回售取舍权关联职责的顺利进行,现将关联事宜公 告如下:     一、本期债券利率调养情况      本期债券在存续期前 3 年(2022 年 1 月 5 日至 2025 年 1 月 4 日)票面利率为 3.18%,在债券存续期内前 3 年固定不变;在存续期 第 3 年末,本公司取舍下调本期债券票面利率,本期债券存续期后 2 年票面利率为 2.33%。本期债券取舍单利按年计息,不计复利。     调养票面利率前,存续期内的债券派息兑付列表如下:                                                 每 张 派   每 张 本   每 张 派 序 业务     每个派息周         付息日/        年 利 证券计                                                 息 金 额   金 兑 付   息/兑付 号 类型     期内起息日         兑付日         率(%) 划面值                                                 (元)     额(元)    额(元)     一起     兑付     调养票面利率后,存续期内的债券派息兑付列表如下:                                                       每 张 本 每 张 派 序 业 务    每个派息周         付息日/        年 利 证券计      每张派息                                                       金 兑 付 息/兑付 号 类型     期内起息日         兑付日         率(%) 划面值     金额(元)                                                       额(元) 额(元)     一起     兑付     二、本期债券回售推行见地 回售。 易日)。 元)为一个回售单元,回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。 回售给刊行东谈主,在回售登记期内通过深圳证券往来所系统进行回售申 报,当日不错撤单,当日收市后回售汇报仍是阐发,相应的债券将被 冻结往来。若是当日未能汇报生效,或有未进行回售汇报的债券余额, 可于次日不时进行回售汇报(限回售登记期内)。在回售资金到账日 之前,如抓有的本期债券发生划定冻结或扣划等情形,债券抓有东谈主本 次回售汇报业务失效。 回售登记手续即视为投资者撤消回售,高兴不时抓有本期债券。 登记结算有限背负公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。 日至 2024 年 12 月 12 日(限往将来)                         。抓有东谈主通过系统汇报回售取销 后,灵验的恳求取销份额将在回售取销汇报阐发后次一往将来收复可 往来气象。回售干系指示处置规章步骤为:取销回售汇报指示、回售 汇报指示。请投资者瞻念察存在干系风险。   三、回售部分债券付款安排 利息,票面年利率为 3.18%,每 10 张“22 焦能 01”派发利息为东谈主民 币 31.80 元(含税)。扣税后个东谈主、证券投资基金债券抓有东谈主内容每 得到的内容每 10 张派发利息为 31.80 元。 圳分公司的汇报成果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资 金通过中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司清理系统投入投 资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回 售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 四、本期债券回售的干系机构 磋商东谈主:岳志强 磋商电话:0351-7799983 传真:0351-7799111 磋商东谈主:郜爱龙 磋商电话:010-56051942 传真:010-56160130



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