证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-098
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
对于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的第五次教导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性陈
述约略枢纽遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带拖累。
要紧内容教导：
● 赎回登记日：2024年12月19日
● 赎回价钱：101.3589元/张
● 赎回款披发日：2024年12月20日
● 终末往将来：2024年12月16日
杀青2024年12月9日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债”
终末往将来）仅剩5个往将来，12月16日为“永鼎转债”终末一个往将来。
● 终末转股日：2024年12月19日
杀青2024年12月9日收市后，距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”
终末转股日）仅剩8个往将来，12月19日为“永鼎转债”终末一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“永鼎转债 ”将自2024年12月20日起在上海证券
来回所（以下简称“上交所”）摘牌。
● 投资者所合手有的“永鼎转债”除在律例时限内通过二级市集持续来回或
按照3.74元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以100元/张的票面价钱加当期
应计利息（即101.3589元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资
蚀本。
● 特提醒“永鼎转债”合手有东谈主贯注在限期内转股或卖出。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年10月24日至2024
年11月14日已幽闲贯穿30个往将来内有15个往将来收盘价钱不低于 “永鼎转债”
当期转股价钱的130％。证实《江苏永鼎股份有限公司公拓荒行A股可改换公司债
券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的商定，已触发可转债的赎回要求。
公司于2024年11月14日召开的第十届董事会2024年第六次临时会议审议通过了
《对于提前赎回“永鼎转债”的议案》,决定应用公司可转债的提前赎回权,对“赎
回登记日”登记在册的“永鼎转债”一谈赎回。
现依据《上市公司证券刊行科罚目标》《可改换公司债券科罚目标》《上海
证券来回所股票上市法令》和公司《召募讲明书》的议论要求，就赎回议论事项
向举座“永鼎转债”合手有东谈主公告如下：
一、赎回要求
证实公司《召募讲明书》议论要求的商定，在本次刊行的可改换公司债券转
股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值加应计
利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可改换公司债券：
日中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的筹划公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可改换公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可改换公司债券票
面总金额；
i：指可改换公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往将来
按调理前的转股价钱和收盘价钱筹划，调理后的往将来按调理后的转股价钱和收
盘价钱筹划。
二、本次可转债赎回的议论事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2024年10月24日至2024年11月14日已幽闲贯穿30个往将来内有
债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2024年12月19日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永鼎转债”一谈合手有
东谈主。
（三）赎回价钱
证实公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为101.3589元/
张。
其中，当期应计利息的筹划公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可改换公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可改换公司债券
票面总金额；
i：指可改换公司债券曩昔票面利率，即2%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月16日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月20日）止的本色日期天数（算头不算尾），共248天。
当期应计利息：IA=B2*i*t/365=100*2%*248/365=1.3589元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3589=101.3589元/张。
（四）赎回风光
公司将在赎回期杀青前按律例暴露“永鼎转债”赎回教导性公告，示知“永
鼎转债”合手有东谈主议论本次赎回的各项事项。
当本公司决定本质一谈赎回时，在赎回登记日次一往将来（2024年12月20
日）起统共在中登上海分公司登记在册的“永鼎转债”将一谈被冻结。
公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本次
赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024年12月20日
公司将托付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并
在 上交所各会员单元办理了指定来回的合手有东谈主派发赎回款，同期减记合手有东谈主相
应的 “永鼎转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的
证券生意 部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司
支合手，待办理指定来回后再进行派发。
（六）来回和转股
杀青2024年12月9日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债”终末
往将来）仅剩5个往将来，12月16日为“永鼎转债”终末一个往将来；距离12月
鼎转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自2024年12月20日起，本公司的“永鼎转债”将在上交所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得扣税情况讲明
律例，“永鼎转债”个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的20%，即每张可改换公司债券赎回金额为101.3589元
东谈主民币（税前），本色派发赎回金额为101.0871元东谈主民币（税后）。可改换公司
债券利息个东谈主所得税融合由兑付机构精采代扣代缴，并凯旋向各兑付机构场所地
的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，
由此产生的法律拖累由各付息网点自行承担。
律例，对于合手有“永鼎转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
改换公司债券本色派发赎回金额101.3589元东谈主民币（税前）。
等非住户企业，证实《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税
计策 的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）律例，自2021年11月7日起至
征收企业所得税和升值税，即每张可转债本色派发赎回金额为101.3589元东谈主民币。
上述暂免征收企业所得税的鸿沟不包括境外机构在境内成立的机构、局面获得的
与该机构、局面有本色议论的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）杀青2024年12月9日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债”
终末往将来）仅剩5个往将来，12月16日为“永鼎转债”终末一个往将来。距离
“永鼎转债”终末一个转股日。特提醒“永鼎转债”合手有东谈主贯注在限期内转股或
卖出。
（二）投资者合手有的“永鼎转债”存在被质押或被冻结的，冷落在住手来回
日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“永鼎转债”将一谈冻结，住手交
易和转股，将按照101.3589元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“永鼎
转债”将在上交所摘牌。
（四）因现在“永鼎转债”二级市集价钱（12月9日收盘价为150.163元/张）
与赎回价钱（101.3589元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面
临较大投资蚀本。
特提醒“永鼎转债”合手有东谈主贯注在限期内转股或卖出。
四、议论形态
议论部门：公司证券部
议论电话：0512－63272489
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
