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    10月25日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0179

    发布日期:2024-11-02 22:21    点击次数:94

    本站音信,10月25日,招商添利6个月定开债发起式A最新单元净值为1.0179元,累计净值为1.272元,较前一交当年飞腾0.0%。历史数据闪现该基金近1个月着落0.31%,近3个月飞腾0.07%,近6个月飞腾4.44%,近1年飞腾7.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    招商添利6个月定开债发起式A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报闪现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比115.09%,现款占净值比0.03%。

    该基金的基金司理为康晶、王梓林,基金司理康晶于2019年8月17日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复22.49%。基金司理王梓林于2024年9月24日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复-0.25%。

    以上施手脚本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。



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