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本站音问，11月19日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0692元，累计净值为1.2592元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据分解该基金近1个月飞腾0.22%，近3个月飞腾0.19%，近6个月飞腾1.19%，近1年飞腾3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报分解，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任员工夫累计讲演28.19%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任员工夫累计讲演0.57%。

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