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           农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约          编号： 农银汇理金益债券型证券投资基金       托管契约 基金管束东说念主：农银汇理基金管束有限公司 基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司                                                                      农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约                                                      目 录                                   农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约          农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约    基金管束东说念主：农银汇理基金管束有限公司     住所：中国（上海）目田贸易端庄区银城路 9 号 50 层     法定代表东说念主： 黄涛     成立时辰：2008 年 3 月 18 日     批准迷惑机关及批准迷惑文号：中国证券监督管束委员会证监许可 2008307 号     注册本钱：1,750,000,001 元东说念主民币     组织阵势: 有限牵累公司     存续时间：握续运筹帷幄     电话： 021-61095588     基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司     办公地址：上海市中山东沿路 12 号     法定代表东说念主：张为忠     成立日历：1992 年 10 月 19 日     基金托管业务阅历批准机关：中国证监会     基金托管业务阅历文号：证监基金字2003105 号     组织阵势：股份有限公司（上市）     注册本钱：东说念主民币 293.52 亿元     运筹帷幄期限：永恒存续                          农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约             一、基金托管契约的依据、方针、原则妥协释   （一）依据   本契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                       （以下简称《基金法》                                ）、《公开召募证券 投资基金运作管束办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管束办法》（以下简 称《销售办法》）、         《公开召募证券投资基金信息露馅管束办法》                            （以下简称《信息露馅办法》）、 《证券投资基金托管业务管束办法》、                 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管束章程》、 《证券投资基金信息露馅内容与姿色准则第 7 号〈托管契约的内容与姿色〉》                                    、《农银汇理金 益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》                          ）过甚他酌量法律、法则制定。   （二）方针   本契约的方针是明确基金托管东说念主与基金管束东说念主之间在基金财产的支撑、投资运作、净值 规画、收益分派、信息露馅及相互监督等酌量事宜中的权力、义务及职责，确保基金财产的 安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （三）原则   基金管束东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、憨厚信用、充分保护基金份额握有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，缔结本契约。   （四）解释   除非本契约另有约定，本契约系数术语与《基金合同》的相应术语具有相易含义；若有 反抗应以《基金合同》为准，并依其要求解释。           二、基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查  （一）基金托管东说念主对基金管束东说念主的投资步履愚弄监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融用具：   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的债券金钱 （包括国债、金融债、公司债、企业债、地点政府债、中央银行单据、中期单据、政府支握                           农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约 机构债券、短期融资券）、金钱支握证券、债券回购、依期入款、契约入款、同行存单以及 法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合乎中国证监会干系章程。   本基金不投资于股票、权证等金钱。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行得当要道后，可 以将其纳入投资范围。   《基金合同》已明确约定基金投阅历调或证券采纳尺度的，基金管束东说念主应按照基金托管 东说念主要求的姿色提供投资品种，以便基金托管东说念主运用干系时期系统，对基金试验投资是否合乎 《基金合同》对于证券采纳尺度的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金不得投资于干系法律、法则、部门章程及《基金合同》阻截投资的投资用具。 监督：    （1）按法律法则的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资金钱设立比例为：   债券金钱占基金金钱的比例不低于 80％，本基金握有现款或者到期日在一年以内的政 府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款金钱不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。   若法律法则的干系章程发生变更或监管机构允许，本基金管束东说念主在履行得当要道后，可 对上述金钱设立比例进行治愈。   因基金范围或阛阓变化等身分导致投资组合不合乎上述章程的，基金管束东说念主应在合理的 期限内治愈基金的投资组合，以合乎上述比例限制。法律法则另有章程时，从其章程。    （2）根据法律法则的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵命以下投资限制： 现款金钱不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 值的 10%； 监会章程的特殊品种除外； 证券范围的 10％；                             农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约 跳跃其万般金钱支握证券总共范围的 10％； 产支握证券时间，若是其信用等第下落、不再合乎投资尺度，应在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 的 40%，在宇宙银行间同行阛阓中的债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期后不延期； 因证券阛阓波动、基金范围变动等基金管束东说念主之外的身分甚而基金不合乎本条章程比例限制 的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资； 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；    基金托管东说念主对上述野心的监督义务，仅限于监督由基金管束东说念主管束且由托管东说念主托管的 全部公募基金是否合乎上述比例限制。   （3）法律法则允许的基金投资比例治愈期限   除上述（2）中第 2）、9）                、12）                   、13）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金 范围变动等基金管束东说念主之外的身分甚而基金投资比例不合乎上述章程投资比例的，基金管 理东说念主应当在 10 个交易日内进行治愈，但中国证监会章程的特殊情形除外。法律法则或监管 机构另有章程的，从其章程。   基金管束东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的酌量约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。   基金管束东说念主应在出现可猜测金钱范围大幅变动的情况下，至少提前 2 个使命日追究向 基金托管东说念主发函说明基金可能的变动范围和公司草率递次，便于基金托管东说念主实施交易监督。   （4）法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行 得当要道后，则本基金投资可不再受干系限制或以变更后的章程为准，但须提前公告，不 需要经基金份额握有东说念主大会审议。   （5）干系法律、法则或部门章程章程的其他比例限制。   基金托管东说念主对基金投资的监督和搜检自本托管契约奏效之日起驱动。                          农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约 进行监督：   根据法律法则的章程及《基金合同》的约定，本基金阻截从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽牵累的投资；   （4）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不正派的证券交易看成；   （6）法律、行政法则和中国证监会章程阻截的其他看成。   如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述阻截性章程，如适用于本基金，基金管束 东说念主在履行得当要道后，则本基金可不受上述章程的限制或以变更后的章程为准，但须提前公 告，不需要经基金份额握有东说念主大会审议。 行监督。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓舞、试验禁止东说念主或者 与其有症结好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他症结关联交 易的，应当合乎基金的投资方向和投资策略，遵命基金份额握有东说念主利益优先的原则，珍惜利 益防止，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱实践。干系交易必须事 先得到基金托管东说念主的愉快，并履行信息露馅义务。症结关联交易应提交基金管束东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、法则或《基金合同》酌量于基金从事关联交易的章程，基金管束东说念主和基金托管 东说念主事前相互提供与本机构有控股关系的鼓舞、与本机构有其他症结好坏关系的公司名单及有 关关联方刊行的证券清单, 加盖公章并书面提交对方。基金管束东说念主、基金托管东说念主有牵累确保 基金关联方名单的真实性、准确性、完竣性，并负责实时将更新后的基金关联方名单发送给 对方。基金关联方名单变更后基金管束东说念主、基金托管东说念主应实时发送对方，经基金管束东说念主和基 金托管东说念主证明后，新的基金关联方名单驱动奏效。基金托管东说念主仅按经两边证明的最新的基金 关联方名单为限,进行监督。若是基金托管东说念主在运作中严格遵命了监督历程，基金管束东说念主仍 违章进行关联交易，并酿成基金金钱亏空的，由基金管束东说念主承担牵累。                          农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约 债券阛阓进行监督。   基金托管东说念主根据基金管束东说念主提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行监督。基金管束东说念主 有牵累禁止交易敌手的资信风险，由于交易敌手的资信风险引起的亏空，基金管束东说念主应当负 责向干系牵累东说念主追偿。 进行监督。   基金管束东说念主应当加强对基金投资银行入款风险的评估与酌量，严格测算与禁止投资银 行入款的风险敞口，针对不同类型入款银行建立干系投资限制轨制。对于基金投资的银行存 款，由于入款银行发生信用风险事件而酿成亏空机，先由基金管束东说念主负责补偿，之后有权要 求干系牵累东说念主进行补偿。若是基金托管东说念主在运作过程中遵命酌量法律法则的章程和《基金合 同》的约定监督历程，则对于由于入款银行信用风险引起的亏空，不承担补偿牵累。 和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督牵累。如发现极端情况，应实时以书面阵势 申诉基金管束东说念主。基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主进行监督和核查。基金因投资中 期单据导致的信用风险、流动性风险，基金托管东说念主不承担任何牵累。如因基金管束东说念主原因导 致基金出现亏空的，基金托管东说念主不承担任何牵累。   基金管束东说念主管束的基金在投资中期单据前，基金管束东说念主须根据法律、法则、监管部门的 章程，制定严格的对于投资中期单据的风险禁止轨制和流动性风险处置预案，管束东说念主在此承 诺将严格实践该风险禁止轨制和流动性风险处置预案。  （二）基金托管东说念主应根据酌量法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金金钱净值 规画、基金份额净值规画、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、干系 信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。  （三）基金托管东说念主发现基金管束东说念主的投资运作过甚他运作违背《基金法》、《基金合同》、 基金托管契约等酌量章程时，应实时以书面阵势申诉基金管束东说念主限期改良，基金管束东说念主收到 申诉后应鄙人一个使命日实时查对，并以书面阵势向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金管束东说念主改正。基金管束 东说念主对基金托管东说念主申诉的违章事项未能在限期内改良的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、《基金合同》和本托管契约对 基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面辅导，必须在章程时辰内回话基金托管东说念主 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法律法则、                                   《基金合同》                         农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约 和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的，基金管束东说念主应积极配合提供干系 数据贵寓和轨制等。   若基金托管东说念主发现基金管束东说念主发出但未实践的投资指示或依据交易要道依然奏效的投 资指示违背法律、行政法则和其他酌量章程，或者违背《基金合同》约定的，应当立即申诉 基金管束东说念主，并讲述中国证监会。基金管束东说念主的上述违章失信步履给基金财产或基金份额握 有东说念主酿成的亏空，由基金管束东说念主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控野心或依据交易要道依然成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违背法律法则或者违背《基金合同》约定的，应当立即申诉基金管束 东说念主，并讲述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主有症结违章步履，应立即讲述中国证监会，同期申诉基金管 理东说念主限期改良。   基金管束东说念主无正派事理，拒却、进犯基金托管东说念主根据本契约章程愚弄监督权，或采选拖 延、诓骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警告仍不改正 的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （四）当基金握有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大禁止保护基金份额 握有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷司帐师事务所宗旨后，可 以依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、风 险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施要道、运作安排（包括但不限于对基金赎回的影响、信息披 露、用度列支等）、投资安排、特定金钱的处置变现和支付等对投资者权益有症结影响的事 项详见基金合同和招募说明书的章程。   基金托管东说念主依照干系法律法则的章程以及基金合同和招募说明书的约定，对侧袋机制启 用、特定金钱处置和信息露馅等方面进行监督。             三、基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主是否安全支撑基金财产、是否分袂开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需其他账 户、是否复核基金管束东说念主规画的基金金钱净值和基金份额净值、是否根据基金管束东说念主指示办 理计帐交收、进行干系信息露馅和监督基金投资运作等步履。                           农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约   基金管束东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、无故未执 行或无故延伸实践基金管束东说念主资金划拨指示、显露基金投资信息等违背《基金法》、                                     《基金合 同》、本托管契约过甚他酌量章程时，基金管束东说念主应实时以书面阵势申诉基金托管东说念主限期纠 正，基金托管东说念主收到申诉后应实时查对并以书面阵势向基金管束东说念主发出回函。在限期内，基 金管束东说念主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管束东说念主通 知的违章事项未能在限期内改良的，基金管束东说念主应讲述中国证监会。基金管束东说念主发现基金托 管东说念主有症结违章步履，应立即讲述中国证监会和银行业监督管束机构，同期申诉基金托管东说念主 限期改良。   基金托管东说念主应积极配合基金管束东说念主的核查步履，包括但不限于：提交干系贵寓以供基金 管束东说念主核查托管财产的完竣性和真实性，在章程时辰内回话基金管束东说念主并改正。      基金托管东说念主无正派事理，拒却、进犯基金管束东说念主根据本契约章程愚弄监督权，或采选 拖延、诓骗等妙技妨碍基金管束东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管束东说念主提议警告仍不改 正的，基金管束东说念主应讲述中国证监会。                  四、基金财产支撑  （一）基金财产支撑的原则 用、责罚、分派基金的任何财产（基金托管东说念主主动扣收的汇划费除外）                               。基金托管东说念主不合处 于自己试验禁止之外的账户及财产承担牵累。 户。 基金的托管业求实行严格的分账管束，确保基金财产的完竣与孤苦。 关当事东说念主确定到账日历并申诉基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基金 托管东说念主应实时申诉基金管束东说念主采选递次进行催收。由此给基金酿成亏空的，基金管束东说念主应负 责向酌量当事东说念主追偿基金的亏空，基金托管东说念主对基金管束东说念主的追偿步履应赐与必要的协助与 配合，但对基金财产的亏空不承担牵累。                           农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与干事代理契约的约定，将认购资金划入基金管束东说念主在具有托 管阅历的贸易银行开设的“农银汇理基金管束有限公司基金认购专户”                               。该账户由基金管束 东说念主开立并管束。基金召募期满，召募的基金份额总数、基金召募金额、基金份额握有东说念主东说念主数 合乎《基金法》、        《运作办法》等酌量章程后，由基金管束东说念主遴聘具有从事证券业务阅历的会 计师事务所进行验资，出具验资讲述，出具的验资讲述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册司帐师署名方为有用。验资完成，基金管束东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资 金划入基金托管东说念主为基金开立的金钱托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基 金托管东说念主收到有用认购资金当日以书面阵势证明资金到账情况，并实时将资金到账凭证传真 给基金管束东说念主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金管束东说念主按章程办理退 款事宜。   （三）基金金钱托管专户的开立和管束   基金托管东说念主以基金的口头在其营业机构开设金钱托管专户，并根据基金管束东说念主正当合规 的有用指示办理资金收付。基金管束东说念主应根据法律法则及基金托管东说念主的干系要求，提供开户 所需的贵寓并提供其他必要协助。本基金的金钱托管专户的预留印鉴的钤记由基金托管东说念主刻 制、支撑和使用。   本基金的一切货币进出看成，均需通过基金托管东说念主或基金的金钱托管专户进行。基金的 金钱托管专户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金 托管东说念主和基金管束东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头 开立的银行账户进行本基金业务之外的看成。   金钱托管专户的管束应合乎《东说念主民币银行结算账户管束办法》、《现款管束暂行条例》、 《东说念主民币利率管束章程》、            《利率管束暂行章程》、                      《支付结算办法》以及银行业监督管束机构 的其他酌量章程。   （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管束   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限牵累公司上海 分公司/深圳分公司开立特殊的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管束 东说念主不得出借和未经对方愉快私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券 账户进行本基金业务之外的看成。                           农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约   基金证券账户的开立和原始开户材料的支撑由基金托管东说念主负责，账户金钱的管束和运用 由基金管束东说念主负责。基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限牵累公司上海 分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东说念主代表所托管的基金完成与中国证券登 记结算有限牵累公司的一级法东说念主计帐使命，基金管束东说念主应赐与积极协助。结算备付金、证券 结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限牵累公司的章程和基金托管东说念主为履行结算 参与东说念主的义务所制定的业务公法实践。   （五）银行间阛阓债券托管和资金结算专户的开立和管束及阛阓准入备案   《基金合同》奏效后，在合乎监管机构要求的情况下，基金管束东说念主负责以基金的口头申 请并取得参预宇宙银行间同行拆借阛阓的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据 中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限牵累公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司的酌量规 定，以本基金的口头分袂在中央国债登记结算有限牵累公司、银行间阛阓计帐所股份有限公 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券交易的结算。基金托 管东说念主协助基金管束东说念主完成银行间债券阛阓准入备案。   （六）其他账户的开设和管束 经基金管束东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责为基金开立。新账户按酌量公法 使用并管束。   （七）基金投资银行入款账户的开立和管束   基金投资银行依期入款，基金管束东说念主与基金托管东说念主应比照干系章程，就本基金投资银行 入款业务缔结书面契约。   基金投资银行依期入款应由基金管束东说念主与入款银行总行或其授权分行缔结总体相助协 议，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上加盖预留印 鉴及基金管束东说念主公章。   本基金投资银行入款时，基金管束东说念主应当与入款银行缔结具体入款契约，明确入款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管束等确定。   为珍惜特殊情况下的流动性风险，依期入款契约中应当约定提前支取要求。   基金所投资依期入款存续时间，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立依期对账 机制，确保基金银行入款业务账目及查对的真实、准确。                          农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约   （八）基金财产投资的酌量什物证券、银行依期入款存单等有价凭证的支撑   基金财产投资的酌量什物证券、银行依期入款存单由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保 司库；其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限牵累公司、中国证券登记结算有限牵累 公司上海分公司/深圳分公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司或单据营业中心的代支撑库。 什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管束东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主试验有 效禁止下的什物证券在基金托管东说念主支撑时间的损坏、灭失，由此产生的牵累应由基金托管东说念主 承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构试验有用禁止或支撑的什物证券、银行依期入款存 单对应的财产不承担支撑牵累。   （九）与基金财产酌量的症结合同的支撑   由基金管束东说念主代表基金签署的与基金酌量的症结合同的原件分袂应由基金托管东说念主、基金 管束东说念主支撑。除本契约另有章程外，基金管束东说念主在代表基金签署与基金酌量的症结合同期应 保证基金一方握有两份以上的原本，以便基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份原本的原 件。基金管束东说念主在合同签署后 5 个使命日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管束东说念主和基金托管东说念主各自文献支撑部门 15 年以 上，法律法则或监管公法另有章程的，从其章程。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件查对一致 的并加盖基金管束东说念主公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得转机。              五、指示的发送、证明和实践   基金管束东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨过甚他款项付款指示，基金托 管东说念主实践基金管束东说念主正当合规且合乎本契约干系约定的指示、办理基金名下的资金交游等有 关事项。   （一）基金管束东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和被授权东说念主署名样本，事前书面申诉（以下 简称“授权申诉”）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明相应的交易权限，并章程基 金管束东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主证明有权发送东说念主员身份的方法。基金管束东说念主的 划款指示授权申诉书由基金管束东说念主的法定代表东说念主或其授权代理东说念主签署并加盖公章，若由授权 代理东说念主签署的，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金托管东说念主在收到授权申诉当日回函或来电 向基金管束东说念主证明。划款指示授权书不管居品成立时或后续更新，必须提前至少一个交易日，                               农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约 发送扫描件或其他基金托管东说念主和基金管束东说念主书面证明的方式向基金托管东说念主发出加盖基金管 理东说念主公章，并由法定代表东说念主或其授权代理东说念主署名的被授权东说念主变更申诉，同期电话申诉基金托 管东说念主。变更申诉应载明奏效时辰，并提供新的被授权东说念主的署名样本，基金托管东说念主收到变更通 知当日通过电话向基金管束东说念主证明。授权变更于变更申诉载明的奏效时辰起奏效。若变更通 知载明的奏效时辰早于基金托管东说念主收到变更申诉时辰，则授权变更于基金托管东说念主收到变更通 知时奏效。基金管束东说念主在尔后三日内将划款指示授权书变更申诉的原本送交基金托管东说念主划款 指示授权书原件未按时投递托管东说念主的，托管东说念主有权拒却实践该授权书对应的划款指示，托管 东说念主不承担由此酿成的亏空。基金管束东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守秘义务，其内容不得 向授权东说念主及干系操作主说念主员之外的任何东说念主显露，但法律法则或有权机关另有要求的除外。   （二）指示的内容 红付款、回购到期付款指示等）以过甚它资金划拨的指示等，证券交易所证券投资的资金结 算不需要基金管束东说念主发送指示，基金托管东说念主根据干系登记结算公司向基金托管东说念主发送的结算 数据进行资金结算。 收款户名、开户行、款项事由、支付时辰、到账时辰、金额、账户等，加盖预留印鉴并有被 授权东说念主署名。   （三）指示的发送、证明和实践的时辰和要道   指示由“授权申诉”确定的有权发送东说念主（下称“被授权东说念主”                            ）代表基金管束东说念主用传的确 方式或其他基金托管东说念主和基金管束东说念主书面证明过的方式向基金托管东说念主发送。基金管束东说念主有义 务在发送指示后实时与基金托管东说念主进行证明，因基金管束东说念主未能实时与基金托管东说念主进行指示 证明,甚而资金未能实时到账所酿成的亏空，基金托管东说念主不承担任何牵累。基金托管东说念主依照 “授权申诉”章程的方法证明指示有用后，方可实践指示。对于被授权东说念主发出的指示，基金 管束东说念主不得否定其遵循。基金管束东说念主应按照《基金法》、酌量法律法则和《基金合同》的规 定，在其正当的运筹帷幄权限和交易权限内发送划款指示，被授权东说念主应按照其授权权限发送划款 指示。基金管束东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出实践指示所必需的时辰。由一般划款 指示（不含非担保交收指示、新债等申购指示）应在 15 点（指示升天时辰）前提交托管东说念主， 如基金管束东说念主要求今日某一时点到账，则指示需提前 2 个使命小时(使命时辰 9 点至 11 点                            农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约   新债等申购指示，基金管束东说念主须在申购前 1 个使命日向基金托管东说念主发送指示，如需在申 购当日下达指示，基金管束东说念主应为基金托管东说念主留出实践指示所必需的时辰，指示最迟不得晚 于上昼 11：00 点（指示升天时辰）提交基金托管东说念主。   如划款指示中给予基金托管东说念主的划拨时辰小于 2 个使命小时或晚于前述指示升天时辰 的，基金托管东说念主应奋勉在指定时辰内完成资金划拨,但不承担因时辰不足导致实践失败的责 任。   基金管束东说念主原因酿成的指示传输不足时、未能留出填塞划款所需时辰，甚而资金未能及 时到账所酿成的亏空由基金管束东说念主承担。基金管束东说念主应在交易终了后将同行阛阓债券交易成 交单加盖预留印鉴后实时传真给基金托管东说念主并电话申诉基金托管东说念主。   指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主实时对指示的要素是否皆全、印鉴与被 授权东说念主是否与预留的授权文献内容相符进行搜检，如发现问题或有疑问应实时申诉基金管束 东说念主，并有权立行将指示退还给基金管束东说念主，要求其从头下达有用指示。   基金管束东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保干系托管账户有填塞的资金余额，对基金 管束东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主有权不予实践，独立 即申诉基金管束东说念主，基金托管东说念主不承担因为乌有践该指示而酿成亏空的任何牵累。   基金管束东说念主应将同行阛阓国债交易申诉单加盖预留印鉴后传真给基金托管东说念主。   （四）基金管束东说念主发送造作指示的情形和处理要道   基金管束东说念主发送造作指示的情形包括但不限于指示发送东说念主员无权或卓越权限发送指示 及交割信息造作，指示中伏击信息微辞不清或不全,指示违背法律法则和《基金合同》及本 契约约定等。   基金托管东说念主在履行监督职能时，如发现基金管束东说念主的指示造作，有权拒却实践，并实时 以书面阵势申诉基金管束东说念主改正，基金管束东说念主收到申诉后应实时查对，并以书面阵势对基金 托管东说念主发出回函证明。如需撤消指示，基金管束东说念主应出具书面说明，并加盖预留印鉴。   （五）基金托管东说念主未按照基金管束东说念主指示实践的处理方法   除本契约另有约定外，基金托管东说念主由于自己原因酿成未按照或者未实时按照基金管束东说念主 发送的合乎本契约约定的、按照宽泛交易要道依然奏效的指示实践，给基金份额握有东说念主酿成 亏空的，应负责补偿相应的径直亏空。   （六）更换被授权东说念主的要道   基金管束东说念主更换被授权东说念主、鼎新或停止对被授权东说念主的授权范围的，必须提前至少一个交                            农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约 易日，发送扫描件或其他基金托管东说念主和基金管束东说念主书面证明的方式向基金托管东说念主发出加盖基 金管束东说念主公章，并由法定代表东说念主或其授权代理东说念主署名的被授权东说念主变更申诉，同期电话申诉基 金托管东说念主。变更申诉应载明奏效时辰，并提供新的被授权东说念主的署名样本。基金托管东说念主收到变 更申诉当日将通过电话向基金管束东说念主证明。授权变更于变更申诉载明的奏效时辰起奏效。若 变更申诉载明的奏效时辰早于基金托管东说念主收到变更申诉时辰，则授权变更于基金托管东说念主收到 变更申诉时奏效。被授权东说念主变更申诉奏效前，基金托管东说念主仍应按原约定实践指示，基金管束 东说念主不得否定其遵循。基金管束东说念主在尔后三日内将被授权东说念主变更申诉的原本送交基金托管东说念主。 若是基金管束东说念主授权东说念主员名单、权限有变化时，未能按本契约约定实时申诉基金托管东说念主并预 留新的印鉴和署名样本而导致基金份额握有东说念主受损的，基金托管东说念主不承担任何阵势的牵累。 基金托管东说念主更换接受基金管束东说念主指示的东说念主员，应提前通过邮件、传真或灌音电话等方式申诉 基金管束东说念主。   （七）其它事项   基金管束东说念主承担下达违警、违章或违背《基金合同》和本契约约定的指示所导致的牵累。 基金托管东说念主对实践基金管束东说念主的按照宽泛交易要道依然奏效的指示对基金财产酿成的亏空 不承担补偿牵累。               六、交易及计帐交收安排   （一）采纳代理证券买卖的证券运筹帷幄机构的尺度和要道   基金管束东说念主负责采纳代理本基金证券买卖的证券运筹帷幄机构。   基金管束东说念主负责根据干系尺度以及里面管束轨制对酌量证券运筹帷幄机构进行覆按后确定 代理本基金证券买卖证券运筹帷幄机构，并承担相应牵累。基金管束东说念主和被采纳的证券运筹帷幄机构 缔结交易单位使用契约，由基金管束东说念主申诉基金托管东说念主，并在法定信息露馅公告中露馅酌量 内容。   基金管束东说念主应在基金肇始运作前将基金专用交易单位号、佣金费率等基本信息以及变更 情况实时以书面阵势申诉基金托管东说念主,并将被选中证券运筹帷幄机构提供的《交易单位租用契约》 实时投递基金托管东说念主，确保基金托管东说念主肯求收受结算数据。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排                          农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约 负责办理。 银行证券资金结算契约。 户书阵势提供的书面申诉。   基金管束东说念主应实时将银行间上清所、中债登划款指示和成交申诉单按干系章程提交基金 托管东说念主，基金管束东说念主应为基金托管东说念主留出实践指示所必需的时辰。   基金管束东说念主应根据中债登、上清所提供的查询功能，实时追踪交易结算情况、证券与资 金到账与余额变动情况，便于监控结算过程，作念好资金与交易匹配的前端禁止。   基金管束东说念主与入款行缔结的入款契约要求姿色应在依期入款起息日的前一个使命日发 送给托管东说念主，基金管束东说念主应将依期入款的划款指示及入款契约盖章版（传真件或扫描件）按 法律法则、基金合同及托管契约的章程提交基金托管东说念主，指示发出后，基金管束东说念主应实时以 电话方式向基金托管东说念主证明。对于基金管束东说念主依约定要道发出的指示，基金管束东说念主不得否定 其遵循。   基金管束东说念主在发送投资指示时，应为基金托管东说念主实践投资指示留出实践指示所必需的时 间。投资指示传输不足时、未能留出填塞的划款时辰，导致资金未能实时到账所酿成的亏空 由基金管束东说念主承担。   入款银行无法在存入当日 17 点前向托管东说念主投递入款证实书的，基金管束东说念主应敦促入款 银行将入款证实扫描件发送至托管东说念主。入款证实书投递托管东说念主后，托管东说念主负责支撑入款证实 书原件。托管东说念主仅对入款证实书进行阵势审核，阵势审核内容为账户称号、起息日、到期日、 金额、利率。托管东说念主不合入款证实书真实性承担审核职责。     基金管束东说念主与入款银行缔结的入款契约，应包括：   （1）入款银步履托管金钱办理依期入款业务的入款账户开立、资金存入和支取提供必 要的支握和高效的结算干事；   （2）入款银步履托管金钱所投资的依期入款的入款明白文献提供上门干事，即：依期 入款资金到账当日，入款银行派授权代理东说念主将“入款证实书”                           （以下简称“证实书”                                    ）妥善送 至托管东说念主处。“证实书”移交给托管东说念主之前，因“证实书”丢失、损毁而酿成的一切亏空由 入款银行承担。                          农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约   （3）依期入款到期日当日或提前支取日当日，入款银行应派授权代理东说念主赶赴托管东说念主处 索取“证实书”。        “证实书”移交给入款行授权代理东说念主之后，因“证实书”丢失、损毁而酿成 的一切亏空由入款银行承担。   入款银行应至少提前一个使命日向托管东说念主提供对前述授权代理东说念主理理干系事务的书面 授权书。授权代理东说念主提供上门干事时，应出示有用身份证或使命证。   （4）入款银行应保证实时支付入款本金和利息，于支取当日将本息划付至企业年金开 立在托管东说念主（上海浦东发展银行）处的托管账户， 比肩明账户的开户行、账号、户名、大 额支付号。入款银行应证明，依期入款的本息只可划入开立在托管东说念主的相应托管账户或经托 管东说念主证明的指定账户。上述指定收款账户信息如需变更，必须经托管东说念主书面愉快。   （5）入款银行应为依期入款业务提供依期对账干事。初度对账应不晚于入款资金存入 后的一个当然月。除初度对账外，对账频率不少于每半年一次。入款银行应配合托管东说念主对“证 实书”的书面征询。   （6）在入款存续期内， “证实书”的预留印鉴发生变更的，入款银行应配合办理变更 手续。   （三）可用资金余额的证明   基金托管东说念主应于每个使命日上昼 9：30 前将托管账户的可用资金余额以两边招供的方 式提供给基金管束东说念主。   （四）交易纪录、资金、证券账方针查对   基金管束东说念主和基金托管东说念主按日进行交易纪录的查对。对外露馅净值之前，必须保证今日 系数试验交易纪录与基金司帐账簿上的交易纪录一致。   资金账目包括基金的银行入款等司帐贵寓。资金账目由基金托管东说念主逐日进行账实查对， 基金管束东说念主复核托管东说念主提供的可用头寸表查对资金余额。银行入款账户逐日查对，作念到账账 相符、账实相符。   证券账目是指以基金口头开立的证券交易账户和什物托管账户中的证券种类、数目和金 额。基金管束东说念主和基金托管东说念主逐日查对质券账目余额。证券交易所证券账目每交易日终了后 查对一次，银行间阛阓证券账目每月末查对一次，确保账实相符。                           农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约   （五）基金申购、赎回、调度业务处理的基本章程 理时辰以公告为准。基金份额申购、赎回的证明、计帐由基金管束东说念主或其请托的登记机构负 责。 申购、赎回和调度怒放式基金的酌量数据，并对上述数据的真实、准确、完竣性负责。基金 托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管束东说念主指示实时划付赎回及转出 款项。基金管束东说念主应保证本基金（或本基金管束东说念主请托）的登记机构每个使命日 15:00 前 向基金托管东说念主发送前一怒放日的上述酌量数据，并保证干系数据的准确、完竣。 数据，如因多样原因，该系统无法宽泛发送，两边可协商责罚处理方式。由此引起基金或本 契约一方亏空的，由系统无法宽泛传送数据的一方承担补偿牵累，但不可抗力导致的情形除 外；若由两边共同引起，根据各自时弊进程承担相应牵累。基金管束东说念主向基金托管东说念主发送的 数据，两边各自按酌量章程保存。 一致。   为餍足申购、赎回等资金汇划的需要，基金管束东说念主应开立用于基金申购、赎回等资金清 算的基金注册登记计帐专用账户。 日历并申诉基金托管东说念主，到账日基金金钱莫得到达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时申诉 基金管束东说念主采选递次进行催收，由此给基金酿成亏空的，管束东说念主应负责向酌量当事东说念主追偿基 金的亏空，基金托管东说念主不承担任何牵累。   基金托管东说念主在根据基金管束东说念主指示支付赎回款时，如托管专户中本基金有填塞的资金， 基金托管东说念主应按《基金合同》和本契约的章程支付；如托管专户中本基金有足额的资金且基 金托管东说念主有填塞合理的时辰进行划款，而基金托管东说念主未实时实践正当合规的指示的，牵累由 基金托管东说念主承担，但不可抗力导致的情形除外。因托管专户中本基金莫得填塞的资金，导致 基金托管东说念主不行按时支付，如是基金管束东说念主的原因酿成，牵累由基金管束东说念主承担，基金托管 东说念主不承担垫款义务；如是除基金管束东说念主、基金托管东说念主外的第三方原因酿成的，牵累由第三方                             农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约 承担，基金托管东说念主不承担垫款义务，若给基金份额握有东说念主酿成亏空的，基金托管东说念主负有配合 基金管束东说念主向第三方追偿的义务。   除申购款项到达基金托管东说念主处的基金账户需两边按约定方式对账外，净额划出、赎回 资金支付时，应按照本契约干系章程实践。若本契约莫得章程的按两边协商一致内容实践。   基金管束东说念主和基金托管东说念主应采选系数必要递次确保申购和赎回等资金在本契约干系规 定的时辰内划到指定账户。但由于基金管束东说念主和基金托管东说念主之外的第三方原因、不可抗议力 原因导致资金不行按时到账的，基金管束东说念主和基金托管东说念主不承担由此产生的牵累。如因此给 基金酿成亏空的，基金管束东说念主应负责向第三方追偿，基金托管东说念主有义务协助追偿。   基金管束东说念主应严格按照干系法律法则以及《基金合同》的章程，对暂停赎回的情形进行 相应处理，并在发生暂停赎回确当日实时以两边招供的阵势申诉基金托管东说念主。基金管束东说念主应 严格按照干系法律法则以及《基金合同》的章程，对大都赎回的情形进行相应处理，并在决 定部分缓期赎回确当日实时以两边招供的阵势申诉基金托管东说念主。   （六）申购赎回资金结算 基金的证明数据汇总传输给基金托管东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主据此进行申购的基金司帐 处理。   T 日申购、赎回肯求的对应款项在约定的交收日内进行交收。基金托管账户与“基金清 算账户”间的资金结算遵命“全额计帐、净额交收”的原则，逐日按照托管账户应收资金与 应付资金的差额来确定当日托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。如存在托 管账户净应收额时，基金管束东说念主应在约定的交收日 15:00 之前从基金计帐账户划到基金托 管账户，基金托管东说念主在资金到账后应立即申诉基金管束东说念主，并将酌量书面凭证传真给基金管 理东说念主进行账务管束；如存在托管账户净应付额时，基金管束东说念主应在前一使命日将划款指示发 送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按基金管束东说念主的划款指示将托管账户净应付额在约定的交收日 面凭证交给基金管束东说念主进行账务管束。   当存在托管账户净应付额时，如基金银行账户有填塞的资金，基金托管东说念主应按时拨付； 因基金银行账户莫得填塞的资金，导致基金托管东说念主不行按时拨付，基金托管东说念主应实时申诉基 金管束东说念主，如系基金管束东说念主的原因酿成，牵累由基金管束东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义                            农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约 务。   （七）基金调度   基金管束东说念主与基金托管东说念主按照干系法律法则、                      《基金合同》、以及本契约的章程办理基金 调度。   (八)基金出现超买或超卖的牵累认定及处理要道   基金托管东说念主在履行监督职能时，若是发现基金投资证券过程中出现超买或超卖称心，应 立即提醒基金管束东说念主，由基金管束东说念主负责责罚，由此给基金及基金托管东说念主酿成的亏空由基金 管束东说念主承担。若口角因基金托管东说念主原因发生超买步履，基金管束东说念主必须于 T+1 日上昼 12 时 之前划拨资金，用以完成计帐交收。               七、基金金钱净值规画和司帐核算   （一）基金金钱净值的规画、复核的时辰和要道   基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指规画日基金资 产净值除以该规画日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的规画保留到极少点后 4 位， 极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的错误计入基金财产。国度另有章程的，从其章程。   根据酌量法律法则，基金金钱净值规画和基金司帐核算的义务由基金管束东说念主承担。本 基金的基金司帐牵累方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金酌量的司帐问题，如经干系 各方在对等基础上充分考虑后，仍无法达成一请安见的，按照基金管束东说念主对基金净值的计 算效率对外赐与公布。每个使命日，基金管束东说念主草率基金金钱估值。但基金管束东说念主根据法 律法则或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管束东说念主应于每个使命日交易终了后规画当 日的基金份额净值和基金金钱净值并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对 净值规画效率复核后以两边招供的方式发送给基金管束东说念主，由基金管束东说念主按约定对外公布。   法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最新章程估 值。   （二）基金金钱估值   估值原则和估值方法应合乎《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务辅导》过甚他 法律法则的章程的约定。   当干系法律法则或《基金合同》章程的估值方法不行客不雅反应基金财产公允价值时， 基金管束东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （三）估值造作处理                          农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约 金份额净值出现造作时，基金管束东说念主应当立即赐与改良，通报基金托管东说念主，并采选合理的措 施珍惜亏空进一步扩大；造作偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金 托管东说念主并报中国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管束东说念主应当公告； 当发生净值规画造作时，由基金管束东说念主负责处理，由此给基金份额握有东说念主和基金酿成亏空的， 应由基金管束东说念主先行赔付，基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据试验情况界定两边承担的牵累， 基金管束东说念主按差错情形，有权向存在时弊的基金托管东说念主追偿。 有东说念主酿成亏空需要进行补偿时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据试验情况界定两边承担的责 任，经证明后按以下要求进行补偿：   （1）本基金的基金司帐牵累方由基金管束东说念主担任，与本基金酌量的司帐问题，如经双 方在对等基础上充分考虑后，尚不行达成一致时，按基金管束东说念主的建议实践，由此给基金份 额握有东说念主和基金财产酿成的径直亏空，由基金管束东说念主负责赔付。   （2）若基金管束东说念主规画的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证明后公告，而且基金托 管东说念主未对规画过程提议疑义或要求基金管束东说念主书面说明的，在基金份额净值出错且酿成基金 份额握有东说念主径直亏空的，应根据法律法则的章程对基金份额握有东说念主或基金支付补偿金，对于 向基金份额握有东说念主或基金支付的补偿金额，基金管束东说念主与基金托管东说念主按照各自收取的管束费 和托管费的比例承担相应的牵累。   （3）如基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的规画效率，固然屡次从头规画和核 对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金管束东说念主的规画结 果对外公布，由此给基金份额握有东说念主和基金酿成的径直亏空，由基金管束东说念主负责赔付。   （4）由于基金管束东说念主提供的信息造作（包括但不限于基金申购或赎回金额等）                                     ，导致基 金份额净值规画造作而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的径直亏空，由基金管束东说念主负责赔 付。 送的数据造作，或国度司帐策略变更、阛阓公法变更等，基金管束东说念主和基金托管东说念主固然依然 采选必要、得当、合理的递次进行搜检，但未能发现造作的，由此酿成的基金金钱估值造作， 基金管束东说念主和基金托管东说念主免除补偿牵累。但基金管束东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措 施摒弃或削弱由此酿成的影响。                          农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约 东说念主规画效率为准。 两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 金管束东说念主应当暂停基金估值；   （五）基金账册的建立   基金管束东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照干系各方约定的兼并记账方法 和司帐处理原则，分袂独有时确立、登录和支撑本基金的全套账册，对干系各方各自的账册 依期进行查对，相互监督，以保证基金金钱的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以 基金管束东说念主的处理方法为准。   经对账发现干系各方的账目存在不符的，基金管束东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 改良，保证干系各方平行登录的账册纪录统统相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值的规画和公告的，以基金管束东说念主的账册为准。   （六）基金依期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管束东说念主和基金托管东说念主每月分袂孤苦编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个使命日内完成。   在《基金合同》奏效后，基金招募说明书、基金居品贵寓摘录的信息发生症结变更的， 基金管束东说念主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书和基金居品贵寓摘录，并登载在指定 网站上，其中基金居品贵寓摘录还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；除症结变更事 项之外，基金招募说明书、基金居品贵寓摘录其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更 新一次。基金停止运作的，基金管束东说念主不再更新基金招募说明书和基金居品贵寓摘录。   基金管束东说念主在季度终了之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度讲述，将季度讲述登 载在指定网站上，并将季度讲述辅导性公告登载在指定报刊上；在上半年终了之日起两个月 内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述辅导性公告登载 在指定报刊上；在每年终了之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载于指 定网站上，并将年度讲述辅导性公告登载在指定报刊上。                           农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约   基金管束东说念主在 5 个使命日内完成月度讲述，在月度讲述完成当日，对讲述按约定的方式 提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个使命日内进行复核，并将复核效率实时书面申诉基 金管束东说念主。基金管束东说念主在 7 个使命日内完成季度讲述，在季度讲述完成当日，将酌量讲述提 供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个使命日内进行复核，并将复核效率书面申诉基 金管束东说念主。基金管束东说念主在 30 日内完成中期讲述，在中期讲述完成当日，将酌量讲述提供基 金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核效率书面申诉基金管束东说念主。 基金管束东说念主在 45 日内完成年度讲述，在年度讲述完成当日，将酌量讲述提供基金托管东说念主复 核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核效率书面申诉基金管束东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现干系各方的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行治愈，治愈以干系各方招供的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金管束东说念主提供的讲述上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核宗旨 书，干系各方各自留存一份。若是基金管束东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就 干系报抒发成一致，基金管束东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相 关情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对中期讲述或年度讲述复核完了后，需盖章证明或出具相应的复核证明书， 以备有权机构对干系文献审核时辅导。                  八、基金收益分派   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派是指将该基金可供分派利润按收益分派决策确定的分派金额和比例根据 握有该基金份额的数目按比例向该基金份额握有东说念主进行分派。   收益分派应该合乎《基金合同》对于收益分派原则的章程。   （二）基金收益分派决策的制定和实施要道    基金收益分派决策由基金管束东说念主根据《基金合同》的干系章程制定。    基金收益分派决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核。两边审定后依照《信 息露馅办法》的酌量章程在中国证监会指定绪论上公告；若是基金管束东说念主与基金托管东说念主不 能于收益分派日之前就收益分派决策达成一致，基金托管东说念主有义务将收益分派决策及干系 情况的说明提交中国证监会备案并书面申诉基金管束东说念主，在上述文献提交完了之日起基金 管束东说念主有权力对外公告其拟订的收益分派决策，且基金托管东说念主有义务协助基金管束东说念主实施                           农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约 该收益分派决策，但有把柄明白该决策违背法律法则及《基金合同》的除外。                  九、信息露馅  （一）守秘义务   除按照《基金法》、《信息露馅办法》、《基金合同》及中国证监会对于基金信息露馅的 酌量章程进行露馅之外，基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方获 得的业务信息应信守守秘的义务。基金管束东说念主与基金托管东说念主对基金的任何信息，除法律法 章程程之外，不得在其公开露馅之前，先行对任何第三方露馅。然则，如下情况不应视为 基金管束东说念主或基金托管东说念主违背守秘义务： 的号召、决定所作念出的信息露馅或公开。   （二）信息露馅的内容   基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据干系法律法则、                       《基金合同》的章程各自承担相应的信 息露馅职责。基金管束东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、相互监督、保证其履行按 照法定方式和时限露馅的义务。   本基金的信息露馅主要包括基金招募说明书、基金居品贵寓摘录、                               《基金合同》、基金托 管契约、基金份额发售公告、《基金合同》奏效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回 价钱、基金依期讲述（包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述（含金钱组合季度 讲述）   ）、临时公告、浮现公告、计帐讲述、基金份额握有东说念主大会决议、金钱支握证券投资情 况的信息露馅、实施侧袋机制时间的信息露馅、中国证监会章程的其他信息，由基金管束东说念主 拟定并负责公布。   基金管束东说念主与基金托管东说念主应严格盲从《基金合同》所章程的信息露馅要求。基金净值信 息、基金事迹进展数据、基金依期讲述、更新的招募说明书、基金居品贵寓摘录、基金计帐 讲述等公开露馅的干系基金信息按酌量章程需经基金托管东说念主复核的，须由基金托管东说念主进行复 核、审查，并向基金管束东说念主进行书面或电子证明。干系信息经基金托管东说念主复核无误后方可公 布。其他不需经基金托管东说念主复核的信息露馅内容，应实时申诉基金托管东说念主。   年度讲述中的财务讲述部分，需经有证券、期货干系业务阅历的司帐师事务所审计后， 方可露馅。                            农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约   基金管束东说念主应当在中国证监会章程的时辰内，将应予露馅的基金信息通过中国证监会指 定绪论露馅。根据法律法则应由基金托管东说念主公开露馅的信息，基金托管东说念主将通过指定绪论公 开露馅。   （三）基金管束东说念主和基金托管东说念主在信息露馅中的职责和信息露馅要道   基金托管东说念主和基金管束东说念主在信息露馅过程中应以保护基金份额握有东说念主利益为宗旨，憨厚 信用，严守秘要。基金管束东说念主负责办理当由基金管束东说念主负责的与基金酌量的信息露馅事宜， 对于本条第（二）款章程的应由基金托管东说念主复核的事项，应提前申诉基金托管东说念主，基金托管 东说念主应在接到申诉后的章程时辰内赐与书面回话。   按酌量章程须经基金托管东说念主复核的信息露馅文献，由基金管束东说念主草拟，并经基金托管东说念主 复核后由基金管束东说念主公告。   发生《基金合同》中章程需要露馅的事项时，按《基金合同》章程公告。   照章必须露馅的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法章程程将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制，基金份额握有东说念主和公众投资者不错免费查阅。 在支付工本费后不错得到上述文献的复制件或复印件。   基金管束东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容统斡旋致。   （1）基金投资波及的证券交易阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力甚而基金管束东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金金钱价值时；   （3）法律法则、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。                   十、基金用度 基金用度按照《基金合同》的约定计提和支付。               十一、基金份额握有东说念主名册的支撑   基金管束东说念主妥善支撑的基金份额握有东说念主名册，包括《基金合同》奏效日、                                  《基金合同》                             农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约 停止日、基金份额握有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东说念主 名册。基金份额握有东说念主名册的内容必须包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管束东说念主的指示编制和支撑，基金管 理东说念主应按照现在干系公法支撑基金份额握有东说念主名册。支撑方式不错采选电子或文档的阵势。 基金登记机构支撑基金份额握有东说念主名册的支撑期限为 20 年，法律法则或监管部门另有章程 的除外。   在基金托管东说念主编制中期讲述和年报前，基金管束东说念主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的 基金份额握有东说念主名册送交基金托管东说念主，文献方式不错采选电子或文档的阵势况且保证其的真 实、准确、完竣。基金托管东说念主应妥善支撑，不得将握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他 用途。              十二、基金酌量文献和档案的保存   （一）档案保存   基金管束东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完竣保存本基金的基金账册、原始凭证、记账凭 证、交易纪录、公告、伏击合同等干系贵寓，承担守秘义务并按章程的期限支撑。基金管束 东说念主应保存基金财产管束业务看成的纪录、账册、报表和其他干系贵寓，基金托管东说念主应保存基 金托管业务看成的纪录、账册、报表和其他干系贵寓。保存期限不少于 15 年，法律法则或 监管部门另有章程的除外。   （二）合同档案的建立 规及本契约的章程将合同原本或副本提交对方。   （三）变更与协助   若基金管束东说念主和基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主收受相 应文献。              十三、基金管束东说念主和基金托管东说念主的更换  （一）基金管束东说念主的更换                             农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约   有下列情形之一的，基金管束东说念主职责停止：   (1) 被照章取消基金管束阅历；   (2) 被基金份额握有东说念主大会奉命；   (3) 照章闭幕、被照章撤消或被照章宣告歇业；   (4) 法律法则、中国证监会和《基金合同》章程的其它情形。   （1）提名：新任基金管束东说念主由基金托管东说念主或由单独或总共握有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额握有东说念主提名；   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金管束东说念主职责停止后 6 个月内对被提名的基金管 理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的 2/3 以上（含 2/3）表 决通过，并自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金管束东说念主：新任基金管束东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金管束东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金管束东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金管束东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管束东说念主的基金份额握有东说念主大 会决议奏效后 2 日内在指定绪论公告；   （6）派遣：基金管束东说念主职责停止的，基金管束东说念主应妥善支撑基金管束业务贵寓，实时 向临时基金管束东说念主或新任基金管束东说念主理理基金管束业务的移交手续，临时基金管束东说念主或新任 基金管束东说念主应实时收受。临时基金管束东说念主或新任基金管束东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总 值和净值；   （7）审计：基金管束东说念主职责停止的，应当按照法律法章程程遴聘司帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案；审计用度从基金财产中列 支；   （8）基金称号变更：基金管束东说念主更换后，若是原任或新任基金管束东说念主要求，应按其要 求替换或删除基金称号中与原任基金管束东说念主酌量的称号字样。 原任基金管束东说念主和基金托管东说念主需采选审慎递次确保基金财产的安全，不合基金份额握有东说念主的 利益酿成亏空，并有义务协助新任基金管束东说念主或临时基金管束东说念主尽快复原基金财产的投资运 作。  （二）基金托管东说念主的更换                             农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责停止：   (1) 被照章取消基金托管东说念主阅历；   (2) 被基金份额握有东说念主大会奉命；   (3) 照章闭幕、被照章撤消或被照章宣告歇业；   (4) 法律法则、中国证监会和《基金合同》章程的其它情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管束东说念主或由单独或总共握有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额握有东说念主提名；   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金托管东说念主职责停止后 6 个月内对被提名的基金托 管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的 2/3 以上（含 2/3）表 决通过，并自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管束东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额握有东说念主大 会决议奏效后 2 日内在指定绪论公告；   （6）派遣：基金托管东说念主职责停止的，应当妥善支撑基金财产和基金托管业务贵寓，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时 收受。新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主与基金管束东说念主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责停止的，应当按照法律法章程程遴聘司帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案。审计用度从基金财产中列 支。 托管业务前，原基金托管东说念主和基金管束东说念主需采选审慎递次确保基金财产的安全，不合基金份 额握有东说念主的利益酿成亏空，并有义务协助新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主尽快派遣基金资 产。   （三） 基金管束东说念主和基金托管东说念主的同期更换要道      同期更换基金管束东说念主和基金托管东说念主，按照基金合同约定的基金管束东说念主和基金托管东说念主同 时更换要道进行。                            农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约                   十四、阻截步履      托管契约当事东说念主阻截从事的步履，包括但不限于：      （一）基金管束东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券 投资。      （二）基金管束东说念主、基金托管东说念主不公说念地对待其管束或托管的不同基金财产。      （三）基金管束东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主牟取利 益。      （四）基金管束东说念主、基金托管东说念主向基金份额握有东说念主违章承诺收益或者承担亏空。      （五）基金管束东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金运筹帷幄过程中任何尚未按法律法章程程 的方式公开露馅的信息。      （六）基金管束东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎回、分成 资金的划拨指示，或违章向基金托管东说念主发出指示。      （七）基金托管东说念主对基金管束东说念主的合乎本契约约定的有用指示拖延或拒却实践。      （八）基金管束东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不孤苦，其高等基金管束东说念主员相互 兼职。      （九）基金托管东说念主暗自动用或责罚基金金钱，根据基金管束东说念主的正当指示、基金合同 或托管契约的章程进行责罚的除外。      （十）基金管束东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者看成：（1）承销 证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；                     （3）从事承担无尽牵累的投资；                                   （4）向其基 金管束东说念主、基金托管东说念主出资；             （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不正派的证券交 易看成；（6）法律、行政法则和中国证监会章程阻截的其他看成。  （十一）法律法则和基金合同阻截的其他步履，以及依照法律法则酌量章程，由中国证监 会章程阻截基金管束东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。  （十二）法律、行政法则或监管部门取消或变更上述阻截性章程，如适用于本基金，基金 管束东说念主有权在履行得当要道后按照法律法则或监管部门治愈或修改后的章程实践，并应向投 资者履行信息露馅义务。           十五、基金托管契约的变更、停止与基金财产的计帐                           农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约   （一）托管契约的变更与停止   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何防止，并需经基金管束东说念主、基金托管东说念主加盖公 章或合同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖章）证明。基金托管契约的 变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管契约停止：   （1）《基金合同》停止；   （2）基金托管东说念主闭幕、照章被撤消、歇业或有其他基金托管东说念主秉承基金金钱；   （3）基金管束东说念主闭幕、照章被撤消、歇业或有其他基金管束东说念主秉承基金管束权；   （4）发生法律法则或《基金合同》章程的停止事项。   （二）基金财产的计帐 产计帐小组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和本托管契约的章程无间履行保护基金财产安全的职责。 券、期货干系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的使命主说念主员。 和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事看成。   （1）《基金合同》停止情形出刻下，由基金财产计帐小组斡旋秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐讲述出具法 律宗旨书；  （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；                            农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所握证券的流动性受到限制而不行实时变现 的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)退回基金债务；   (4)按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。 基金财产未按前款(1)－(3)项章程退回前，不分派给基金份额握有东说念主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的酌量症结事项须实时公告；基金财产计帐讲述经具有证券、期货干系业务 阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产计帐小组 进行公告。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及酌量文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法则或监管部门另有规 定的除外。                    十六、误期牵累   （一）若是由于基金管束东说念主或基金托管东说念主的时弊，不履行本契约或者违背本契约约定的， 有时弊的一方应当承担误期牵累，给另一方当事东说念主酿成亏空的，应就径直亏空进行补偿。如 果由于两边的时弊，不履行本契约或者违背本契约约定的，应根据试验情况，由两边分袂承 担各自应负的误期牵累，给基金财产或者基金份额握有东说念主酿成损伤的，应当分袂对各自的行 为照章承担补偿牵累；因共同步履给基金财产或者基金份额握有东说念主酿成损伤的，应当承担连 带补偿牵累。对亏空的补偿，仅限于径直亏空。然则发生下列情况，当事东说念主免责： 为而酿成的亏空等；                            农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约 失等； 注册与过户登记东说念主非宽泛的暂停或停止业务、证券交易所非宽泛暂停或罢手交易等、证券交 易所及登记结算公司发送的数据造作过甚它基金管束东说念主及基金托管东说念主不可禁止的身分导致 业务出现差错，基金管束东说念主和基金托管东说念主固然依然采选必要、得当、合理的递次进行搜检， 然则未能发现造作的，由此酿成基金财产或投资东说念主亏空，基金管束东说念主和基金托管东说念主免除补偿 牵累。然则基金管束东说念主和基金托管东说念主应积极采选必要的递次削弱或摒弃由此酿成的影响。   （二）在发生一方或多方误期的情况下，在最大禁止地保护基金份额握有东说念主利益的前提 下，《基金合同》粗犷无间履行的应当无间履行。非误期方当事东说念主在任责范围内有义务实时 采选必要的递次，珍惜亏空的扩大。莫得采选得当递次甚而亏空进一步扩大的，不得就扩大 的亏空要求补偿。非误期方因珍惜亏空扩大而支拨的合理用度由误期方承担。             十七、适用法律及争议责罚方式   （一）本契约适用中华东说念主民共和国法律（为本契约之方针，在此不包括香港、澳门格外 行政区和台湾地区法律）           ，并从其解释。   （二）干系各方当事东说念主愉快，因本契约而产生的或与本契约酌量的一切争议，除经友好 协商不错责罚的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁公法进行 仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是结尾性的并对干系各方均有不停力，除非仲裁裁决另 有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时间，干系各方当事东说念主应信守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，无间诚恳、勤奋、 尽职地履行《基金合同》和本托管契约章程的义务，爱戴基金份额握有东说念主的正当权益。             十八、基金托管契约的遵循和文本  （一）本契约经基金管束东说念主、基金托管东说念主两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖章） 并加盖公章（或合同专用章）后成立。本契约以中国证监会注册的文本为追究文本。  （二）本契约自《基金合同》奏效之日起奏效，有用期自其奏效之日起至基金财产计帐                           农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约 效率报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本契约自奏效之日起对各当事东说念主具有同等的法律不停力。   （四）本契约一式陆份，除上报酌量监管机构贰份外，基金管束东说念主和基金托管东说念主分袂握 贰份，每份具有同等的法律遵循。                十九、    其他事项  （一）两边在此证明，两边均已充分了解和洞悉各方反对其职工利用职务之便谋取任何 阵势利益之态度，并承诺将本着正直公说念原则幸免此类情形，不向对方的职工暗自提供任何 阵势的回扣、礼金、有价证券、宝贵物品、多样奖励、私东说念主用度补偿、私东说念主旅游、高消耗娱 乐等欠妥利益。  （二）本契约未尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》以及酌量法律、法则和章程协商办理。   （以下无正文）                                农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约  （本页为农银汇理金益债券型证券投资基金托管契约签署页，无正文）   本契约由下述两边于__________年______月______日签署。两边证明，在签署本契约 时，两边已就全部要求进行了详备地说明和考虑，两边对契约的全部要求均无疑义，并对 本契约中当事东说念主酌量权力义务和牵累限制或免除要求的法律含义有准确无误的意会。 基金管束东说念主（公章或合同专用章）               基金托管东说念主（公章或合同专用章） 法定代表东说念主或授权代理东说念主                   法定代表东说念主或授权代理东说念主 （署名或盖章）                      （署名或盖章）