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中加穗盈纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）       中加穗盈纯债债券型证券投资基金                   招募说明书               (2024 年 12 月 05 日更新)           基金经管东谈主：中加基金经管有限公司           基金托管东谈主：广州农村交易银行股份有限公司                   二〇二四年十二月 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                                                                                                           招募说明书（更新） 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）                       环节请示   中加穗盈纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管 理委员会 2020 年 12 月 17 日证监许可【2020】3508 号文准予召募注册。本基金基 金合同于 2021 年 2 月 23 日端庄胜利。   基金经管东谈主保证本招募说明书的内容真确、准确、完好。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和市集远景作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广泛法则等作念出的概述性描画，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金经管东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因 此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与家具风险之间 的匹配磨真金不怕火。本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生 波动。投资东谈主在投本钱基金前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合 同》等信息露馅文献，并根据自身的投资目的、投资期限、投资教训、资产现象 等判断基金是否和投资东谈主的风险承受才智相适合，自主判断基金的投资价值，自 主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金在投资运作过程中可能濒临多样风险，既包括市集风险、信用风险、流 动性风险等，也包括基金自身的经管风险、操作和工夫风险、合规性风险、模子 风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险等。   此外，本基金的特定风险主要包括：1）本基金为债券型基金，债券的投资比 例不低于基金资产的 80％，债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特 定投资风险。2）本基金的投资范围中包括资产支柱证券，本基金还将濒临与资产 支柱证券联系的特定风险。本基金的一般风险和特定风险详见招募说明书“基金 的风险揭示”章节。   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低于 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 搀杂型基金与股票型基金。   本基金投资于具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交往的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、场所政府债、次级债、可分离交往可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、同行存单、 资产支柱证券、债券回购、货币市集用具、银行进款（左券进款、讲述进款、定 期进款）等以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合 中国证监会联系规则）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调换债券（可分离交往可转债的 纯债部分除外）和可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金经管东谈主在履行适 当轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   本基金投资的信用债的信用评级为 AA+及以上，本基金所指信用债包括：企 业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期单据、次级债、短期融资券、 超短期融资券、可分离交往可转债的纯债部分等非国度信用担保的债券。本基金 投资的企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期单据、次级债、可分 离交往可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级； 本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构 出具的主体信用评级。   本基金基金份额启动面值 1.00 元。在市集波动身分影响下，本基金净值可能 低于启动面值，本基金投资者有可能出现亏本。   投资有风险，投资东谈主申购本基金时应雅致阅读本招募说明书、基金合同、基 金家具辛苦概要等信息露馅文献。   基金的过往功绩并不预示其改日阐扬。基金经管东谈主经管的其它基金的功绩并 不组成对本基金功绩阐扬的保证。基金经管东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者风光” 原则，在作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投 资东谈主自行承担。   基金经管东谈主依照恪称牵扯、诚恳信用、严慎奋发的原则经管和运用基金财产， 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 不保证投本钱基金一定盈利，也不保证基金份额持有东谈主的最低收益。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或越过基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或越过 50%的除外。法律 法则或监管机构另有规则的，从其规则。   根据法则要求，基金经管东谈主于 2024 年 12 月 5 日对本招募说明书的“环节提 示、第三部分基金经管东谈主、第四部分基金托管东谈主、第五部分联系服务机构、第九 部分基金的投资、第二十二部分其他应露馅事项”的内容进行了更新，其余内容 暂未更新。联系财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 9 月 30 日，财务数据未经 审计。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   一、弁言   《中加穗盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》                        （以下简称“本招募说明书” 或“招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                           （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》                      （以下简称“《销售办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息露馅经管办法》(以下简称“《信息露馅办法》”)、《公开召募绽开式 证券投资基金流动性风险经管规则》（以下简称“《流动性风险经管规则》”）过甚 他联系法律法则以及《中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金合同》                              （以下简称“基 金合同”    ）编写。   基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性叙述或者环节遗 漏，并对其真确性、准确性、完好性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书 所载明的辛苦请求召募的。本基金经管东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督经管委员会（以 下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的 法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基 金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同过甚他联系规则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲 了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）                       二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何有用考订和补充 券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用考订和补充 说明书》过甚更新 公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有抑止力的决定、决议、讲述等 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议考订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其通常作念出的考订     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其通常作念出的 考订 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息露馅经管办法》及颁布机关对其通常作念出的 考订     《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其通常作念出的考订       《流动性风险经管规则》 月 1 日实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管规则》及颁布机关 对其通常作念出的考订 会 务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》及联系法律法则规则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及联系法律法则规则，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内 证券投资的境外法东谈主 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调换、转托管及按时定额投资等业务 会规则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东谈主签订了基金销售服务 左券，办理基金销售业务的机构 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新） 投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 限公司或接受中加基金经管有限公司托福代为办理登记业务的机构 经管的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调换及转托管业务和交往基金而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会书面说明的 日历 产算帐收场，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得越过 3 个月 作日 作日     《业务公法》：指《中加基金经管有限公司绽开式基金业务公法》，是轨范 基金经管东谈主所经管的绽开式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金经管东谈主和 投资东谈主共同顺从 请购买基金份额的步履 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 规则的条件，请求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额调换为基金 经管东谈主经管的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 上基金调换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调换中转入请求 份额总额后的余额)越过上一绽开日基金总份额的 10% 已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简约 款项以过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 额净值的方式，将基金调治投资组合的市集冲击成老实派给试验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到公谈对待 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与 银行按时进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受限的 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 新股及非公设备行股票、资产支柱证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或交往 的债券等 刊及《信息露馅办法》规则的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介 账户进行处置算帐，目的在于有用拒绝并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险经管用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账 户称为侧袋账户               （一）无可参考的活跃市集价钱且领受估值工夫仍导致 公允价值存在环节不细目性的资产；                （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在环节不细目性的资产；                  （三）其他资产价值存在环节不细目性的 资产 件 料概要》过甚更新 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）                     三、基金经管东谈主   （一）基金经管东谈主概况   称号：中加基金经管有限公司   注册地址：北京市顺义区轻柔镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   成随即间：2013 年 3 月 27 日   电话：400-00-95526   法定代表东谈主：夏远洋   注册本钱：4.65 亿元东谈主民币   股权结构：   中加基金经管有限公司股权比例为：北京银行股份有限公司 44%、加拿大丰 业银行 28%、北京乾融投资（集团）有限公司 12%、中地种业（集团）有限公司   （二）主要东谈主员情况   夏远洋先生，董事长，对外经济贸易大学经管学硕士，经济师。夏先生于 2002 年 7 月加入北京银行，从事银行公司治理联系做事；2007 年 10 月起，历任朝外支 行行长助理，总行资产托管部副总司理，海外业务部副总司理（掌握做事）、资金 交往部副总司理（掌握做事），分行纪委秘书等职务。其中于 2012 年 12 月至 2014 年 3 月参与筹备中加基金并担任公司首任看管长。   李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行单据经管部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单据经管部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 单据部总司理助理，主要从事金融同行业务经管做事。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部单据中心（室）、同行与单据部单据中心（室）司理， 主要从事同行单据业务联系做事。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、酌量财务部、同行部、投行与同行部从事联系做事。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金经管有限公司，现任中加基金经管有限公司董事 兼总司理。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                             招募说明书（更新）    Raquel Costa 女士，董事，2019 年 8 月加入丰业银行海外钞票经管部门。她拥 有 20 多年的行业教训，包括在墨西哥起头的金融机构之一迷惑零卖银行和钞票管 理业务的客户和中枢银行业务。在此之前，Raquel 女士在巴西和好意思国的另一家领 先金融机构做事了 12 年，并缓缓担任高档职务，包括各人饶沃阶级部门高档副总 裁兼主管以及消耗细分部门高档副总裁兼主管。    Rosemary Chan 女士，董事，2014 年加入丰业银行，现在担任全球钞票经管内 部控制及监作事务高档副总裁。此前曾担任加拿大银行和全球钞票经管合规高档 副总裁。Rosemary Chan 女士领有 30 多年的证券法律和监管教训，曾在全球性律 师事务所担任公司讼师，并在多家加拿大金融机构担任首席合规官。她还曾担任 加拿大投资行业监管组织高档副总裁兼总法律顾问人十年，该组织负责监督加拿大 的投资交往商和证券交往所。    刘素勤女士，董事，都门经济贸易大学经济学学士，香港华文大学工商经管 硕士，于 1998 年 7 月加入北京银行。刘女士于 2023 年 9 月起担任北京银行金融 市集总监并兼任同行单据部总司理，2017 年 1 月至 2023 年 8 月担任北京银行资金 运营中心总司理，2015 年 2 月至 2017 年 1 月担任北京银行资金运营中心副总司理， 年 12 月担任北京银行资金交往部总司理助理。之前，刘女士先后在北京银行天桥 支行、总行酌量财务部、总行资金交往部从事联系做事。    毕黎黎女士，董事，大学本科。在投资范围具有丰富的经管教训，现任北京 乾融投资（集团）有限公司实行董事。    张诞生先生，董事，1984 年 7 月毕业于西北农业大学（现西北农林科技大学） 经济经管专科，获农业经济经管学士学位；1984 年 7 月至 1996 年 5 月赴任于农业 部农村互助经济筹办经管总站、农业物质司、农业物质供销总公司，先后任职员、 财务处长，高档经济师;自 2003 年于今，先后担任中地种业(集团)有限公司董事长 兼总裁、中地乳业集团有限公司董事长等职务；同期担任中国畜牧业协会副会长、 中国奶业协会副会长。    刘显清先生，董事，1989 年至 2018 年任职于北京矿冶科技集团有限公司（原 北京矿冶研究总院），在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总司帐师等职 务，现任中国有研科技集团有限公司总司帐师、党委委员。    吴小英女士，安闲董事，研究生；自 1985 年起，吴女士先后在中国东谈主民银行 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 廊坊分行东谈主事科、中国银行中苑宾馆、中国民族海外信赖投资公司、中国民族证 券有限使命公司做事，并先后担任副科长、东谈主当事人管、商贸部总司理、酌量资金 部总司理、董事会办公室主任、纪委副秘书等职务。   杨运杰先生，安闲董事，经济学博士、解说、博士生导师；自 1986 年始，杨 先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教悔做事，并先后担任系副 主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务，期间还在深圳经济特区证券公司 北京经管总部担任研发部司理。现任中央财经大学经济学院解说、博士生导师。   Melissa Thomas 女士，安闲董事，安大略省讼师协会会员，曾为讼师事务所合 伙东谈主，领有 20 年以上加拿大和中国地区执业教训，能干英语、法语和汉语，对在 中国设立的外资金融机构所适用的基本法律法则、监管政策有深切了解，在处分 万般搭伙企业中所涉外方问题方面具有丰富的教训。   刘扬女士，安闲董事，经济学博士，现任中央财经大学统计与数学学院解说、 博士生导师、中央财经大学经济数据研究中心主任、校学术委员会理工部主任委 员，国务院学位办第七届统计学科评议组成员、天下应用统计专科硕士教悔携带 委员会委员、天下工业统计学教悔研究会副会长、中国互联网金融协会统计委员 会副主任、北京大数据协会副会长、天下经济法则研究会常务理事、天下统计教 材编审委员会委员、国度社科基金环节技俩评审各人。   王宇先生，监事会主席，硕士，1998 年 7 月加入北京银行，历任北京市交易 银行前门支行信贷部司理助理、北京银行公司银行部副总司理、乌鲁木都分行副 行长、郊区经管部副总司理、天津分行纪委秘书。2023 年 9 月加入中加基金经管 有限公司，现任党委副秘书、纪委秘书。   魏忠先生，监事，特准金融分析师（CFA）、金融风险经管司理（FRM）、加 拿大投资司理（CIM）；现任加拿大丰业银行全球钞票经管里面控制与监作事务部 风险经管总监。曾任职于大明基金（DynamicFunds，多伦多，加拿大），富兰克林 谭普顿投资公司（多伦多，加拿大），2014 年 3 月至 2023 年 9 月期间曾任中加基 金经管有限公司副总司理。   王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北京银行，从事风险经管等 联系业务；2013 年 5 月加入中加基金经管有限公司，现任法律合规与内控部总监、 董事会（监事会）办公室主任、党群做事部（纪委办公室）主任。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）   郑楠先生，职工监事，对外经济贸易大学经济学硕士。曾赴任于中国民航信 息网罗股份有限公司，任全球分销业务部海外业务负责东谈主；2013 年加入中加基金 经管有限公司，历任市集营销部副总监，现任家具假想部总监、营销服务部总监、 办公室（党委办公室）主任。   李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行单据经管部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单据经管部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 单据部总司理助理，主要从事金融同行业务经管做事。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部单据中心（室）、同行与单据部单据中心（室）司理， 主要从事同行单据业务联系做事。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、酌量财务部、同行部、投行与同行部从事联系做事。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金经管有限公司，现任中加基金经管有限公司董事 兼总司理。   孙小妹女士，财务负责东谈主，中国东谈主民大学财政学学士，好意思国注册经管司帐师。 孙女士于 2001 年 7 月加入北京银行，2009 年 8 月起历任北京银行酌量财务部北京 经管室室司理、北京银行酌量财务部经管司帐室室司理、北京银行酌量财务部总 司理助理、中荷东谈主寿保障有限公司财务部司理、中荷东谈主寿保障有限公司财务负责 东谈主(财务总监)，期间，自 2018 年 6 月至 2018 年 9 月，兼任中荷东谈主寿保障有限公司 上海分公司临时负责东谈主，自 2018 年 9 月至 2019 年 2 月兼任中荷东谈主寿保障有限公 司上海分公司总司理，主要负责上海分公司举座筹办做事。自 2024 年 4 月 19 日 起，任公司财务负责东谈主。   陈昕先生，首席信息官，大学本科。1998 年至 2013 年任职于北京银行信息技 术部；2013 年 5 月加入中加基金经管有限公司，历任运营保障部总监助理、副总 监、总监。自 2019 年 6 月 28 日起，任公司首席信息官。   刘凌先生，看管长，经济学硕士，曾在第一创业证券有限使命公司（现第一 创业证券股份有限公司）和北京银行股份有限公司做事，2013 年加入中加基金管 理有限公司，先后在办公室、特定资产经管部和专户子公司北银丰业资产经管有 限公司做事，具有较丰富的金融做事教训。自 2020 年 10 月 16 日起，任公司看管 长。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）   李子家先生，中国东谈主民大学本科，金融学硕士。2016 年 5 月至 2020 年 8 月历 任中信建投基金交往部交往员、投资部-固收投资部基金司理助理；2020 年 9 月至 有限公司，现任中加瑞合纯债债券型证券投资基金（2022 年 11 月 15 日于今）、中 加穗盈纯债债券型证券投资基金（2022 年 12 月 05 日于今）、中加瑞鸿一年按时开 放债券型发起式证券投资基金（2023 年 3 月 29 日于今）、中加颐信纯债债券型证 券投资基金（2023 年 7 月 12 日于今）、中加颐瑾六个月按时绽开债券型发起式证 券投资基金（2024 年 1 月 17 日于今）的基金司理。   历任基金司理：2021 年 2 月 23 日至 2022 年 12 月 05 日，袁素女士担任本基 金基金司理。   投资决策委员会成员包括公司总司理李莹女士，固定收益部主管张楠先生， 主动权益投资部主管张一然先生，集结交往部副总监于春玲女士。   （三）基金经管东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过甚他法律、法则的规则，基金经管东谈主应履行 以下职责： 的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 他法律步履；   （四）基金经管东谈主承诺 策略及限制等全权处理本基金的投资。                           （以下简称“                                《证券法》”） 的步履，并建立健全里面控制轨制，选用有用措施，驻守违背《证券法》步履的 发生。 选用有用措施，保证基金财产无须于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、驾御证券交往价钱过甚他不正大的证券交往行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则不容的其他行径。 联系法律、法则及行业轨范，诚恳信用、奋发尽责，不从事以下步履：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）清晰因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东谈主从事联系的交往行径；   （7）纰漏牵扯，不按照规则履行职责；   （8）其它法律、行政法则以及中国证监会不容的步履。   （1）依照联系法律、法则和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 有东谈主谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益。   （3）不泄漏在职职期间细察的联系证券、基金的交易精巧，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资酌量等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从 事联系的交往行径。   （4）不以任何时势为其他组织或个东谈主进行证券交往。   （五）基金经管东谈主的里面控制轨制   本基金经管东谈主的里面控制遵守以下原则：   （1）全面性原则：里面控制必须遮蔽公司的通盘部门和岗亭，渗入各项业务 过程和业务法子，并广泛适用于公司每一位职工；   （2）安闲性原则：公司根据业务发展的需要设立相对安闲的机构、部门和岗 位，并在联系部门建立防火墙；公司设立安闲的风险经管部门和监察稽核部门， 保持高度的安闲性和巨擘性，别离履行风险经管和合规监察职责，并协助和配合 看管长负责对公司各项里面控制做事进行稽核和检查；   （3）审慎性原则：里面控制的中枢是有用注重多样风险，任何轨制的建立都 要以注重风险、审慎筹办为起点；   （4）有用性原则：公司里面经管轨制具有高度的巨擘性，是通盘职工严格遵 守的行动指南。实行里面控制轨制不可有任何例外，任何东谈主不得领有卓绝轨制或 违背规章的权力；   （5）实时性原则：里面控制轨制的建立应与当代科技的应用相勾通，充分利 用电脑网罗，建立电脑预警系统，保证监控的实时性；   （6）应时性原则：里面控制轨制的制订应具有前瞻性，何况必须跟着公司经 营政策、筹办理念等里面环境的变化和国度法律、法则、政策等外部环境的改动 实时进行相应的修改和完善；   （7）定量与定性相勾通的原则：建立完备里面控制主义体系，使里面控制更 具客不雅性和操作性；   （8）成本效益原则：公司运用科学化的筹办经管方法镌汰运作成本，提高经 济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制恶果；   （9）互相制约原则：公司里面部门和岗亭的竖立应当权责分明、互相制衡。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   公司严格按照《基金法》过甚配套法则、                    《证券投资基金经管公司里面控制指 导见解》等联系法律法则的规则，按照正当合规性、全面性、审慎性、应时性原 则，建立健全里面控制轨制。公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本经管轨制 和部门业务规章等三部分有机组成。   （1）公司里面控制大纲是对公司轨则规则的内控原则的细化和伸开，是公司 各项基本经管轨制的撮要和统辖，里面控制大纲对内控主义、内控原则、控制环 境、内控措施等内容加以明确。   （2）公司基本经管轨制包括风险经管轨制、监察稽核轨制、投资经管轨制、 基金司帐核算轨制、信息露馅轨制、信息工夫经管轨制、公司财务轨制、辛苦档 案经管轨制、东谈主力资源经管轨制和遑急应变轨制等。   （3）部门业务规章是在公司基本经管轨制的基础上，对各部门的主要职责、 岗亭竖立、岗亭使命、业务经过和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 联系部门依据公司轨则和基本经管轨制，并勾通部门职责和业务运作的要求拟定。   公司建立安闲的里面控制体系，董事会层面设立看管长，经管层设立安闲于 其他业务部门的监察稽核部门和风险经管部门，通过风险经管轨制和监察稽核制 度两个层面构建安闲、完好、互相制约、护士成本效益的里面监督体系，对公司 里面控制和风险经管轨制过甚实行情况进行持续的监督和反馈，保障公司里面控 制机制的严格落实。   风险经管方面由董事会下设的风险经管委员会制定风险经管政策，由经管层 的风险控制委员会负责实施，由风险经管部门专职落实和监督，公司各业务部门 制定审慎的功课经过和风险经管措施，全面把捏风险点，将风险经管使命落实到 东谈主，兑现对风险的日常经管和过程中经管，注重、化解和控制公司所濒临的、潜 在的和依然发生的多样风险。   监察稽核轨制在看管长的迷惑下严格实施，由监察稽核部门协助和配合看管 长履行稽核监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个法子的正当合规性 进行评估，监督公司及职工顺从国度联系法律法则、监管规则、公司对外承诺性 文献和里面经管轨制的情况，识别、注重和实时根绝公司里面经管及基金运作中 的多样违法风险，提议并完善公司各项合规性轨制，以充分珍惜公司客户的正当 中加穗盈纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 权益。通过检查公司里面经管轨制、资讯管制、投资决策与实行、基金营销、公 司财务与投资经管、基金司帐、信息露馅、行政经管、电脑系统等公司通盘部门 和做事法子，对公司自身筹办、资产经管和里面经管轨制等的正当性、合规性、 合感性和有用性进行监督、评价、酬报和建议，从而保护公司客户和公司鼓励的 正当权益。   本公司确知建立里面控制系统、支撑其有用性以及有用实行里面控制轨制是 本公司董事会及经管层的使命，董事会承担最终使命；本公司很是声明以上对于 里面控制和风险经管的露馅真确、准确，并承诺根据市集的变化和公司的发展不 断完善风险经管和里面控制轨制。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                      四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称号：广州农村交易银行股份有限公司（简称：广州农村交易银行）   住所: 广州市黄埔区映日路 9 号   办公地址：广州市河汉区珠江新城中原路 1 号   成随即间：2006 年 10 月 27 日   注册本钱：114.51 亿元东谈主民币   存续期间：持续筹办   法定代表东谈主：蔡建   批准设立文号：银监复2009484 号   基金托管业务阅历批准文号：证监许可201483 号   估量东谈主：杨华   电话：（020）28019492   传真：（020）28019340   广州农村交易银行总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内 设业务运营科、监督稽核科、家具营销科，部门全体东谈主员均具备本科以上学历及 联系从业教训。   劳灿洪先生,硕士研究生,20 年以上银行从业教训。曾任职于中国银行广东省分 行，中国银行(香港)有限公司企业银行及金融机构部高档司理；2010 年 9 月加入广 州农商银行，先后担任鹤山珠江村镇银行行长、董事长；广州农村交易银行公司 金融部副总司理、投资与机构经管部副总司理、总司理等职务。2023 年 6 月起， 担任广州农商银行资产托管部总司理。   王海燕女士，博士研究生,20 年以上金融从业教训。曾在广东证券股份有限公 司投资银行部,广州农村交易银行政策假想部、金融市集总部、资产经管部、公司 金融部（绿色金融业务部）等部门任职。2024 年 1 月起，担任广州农商银行资产 托管部高档副司理。   杜辉女士，硕士研究生，10 年以上银行从业教训。2008 年做事以来，历任广 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 发银行广州分行家具营销处主管、中信银行广州分高档司理；2014 年 4 月加入广 州农商银行，先后担任单据业务中心业务司理、金融同行部单据业务司理、单据 业务部高档司理、金融同行部高档司理、金融同行部总司理助理等职务。2019 年   广州农村交易银行于 2014 年 1 月 9 日经中国证监会和中国银监会共同核准， 取得证券投资基金托管阅历。2015 年 10 月 24 日，经中国保障监督经管委员会批 准，广州农村交易银行取得保障资产托管业务阅历。广州农村交易银行资产托管 部继承“诚恳信用、奋发尽责”的宗旨，依托严格的内控经管、先进的营运系统、 专科的服务团队和丰富的业务教训，严格履行资产托管东谈主职责，为高大基金份额 持有东谈主和资产经管机构提供安全、高效、专科的托管服务。现在托管家具涵盖公 募基金、基金专户、银行搭理、券商资管、信赖酌量、股权投资基金等，限制 2023 年底，托管证券投资基金 22 只。   （二）托管东谈主的里面控制轨制   严格顺从国度联系托管业务的法律、法则、规章、行政性规则、行业准则和 行内联系经管规则，遵法筹办、轨范运作，确保业务的安全、稳健运行，保证基 金资产的安全完好，确保联系信息的真确、准确、完好、实时，保护基金份额持 有东谈主的正当权益。   广州农商银行资产托管业务里面控制组织结构由广州农商银行风险经管部、 审计部、资产托管部内设监督稽核室及资产托管部各业务科室共同组成。总行风 险经管部负责制定全行风险经管政策，对各业务部门风险控制做事进行携带、监 督。资产托管部内设监督稽核室，配备专职稽核监察东谈主员，依照联系法律规章， 对业务的运行安闲期骗稽核监察权利。各业务科室在各自职责范围内实施具体的 风险控制措施。   （1）正当性原则。内控轨制应当适合国度法律法则及监管机构的监管要求， 并贯串于托管业务筹办经管行径的永远。   （2）完好性原则。托管业务的各项筹办经管行径都必须有相应的轨范轨范和 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 监督制约；监督制约应渗入到托管业务的全过程和各个操作法子，遮蔽通盘的部 门、岗亭和东谈主员。   （3）实时性原则。托管业务筹办行径必须在发生时能准确实时地记录；按照 “内控优先”的原则，新设科室或新增业务品种时，必须作念到已建立联系的规章 轨制。   （4）审慎性原则。各项业务筹办行径必须注重风险，审慎筹办，保证基金资 产和其他托福资产的安全与完好。   （5）有用性原则。内控轨制应根据国度政策、法律及筹办经管的需要应时修 改完善，并保证得到全面落实实行，不得有任何空间、时限及东谈主员的例外。   （6）安闲性原则。设立专诚履行托管东谈主职责的经管部门；顺利操作主谈主员和控 制东谈主员必须相对安闲，妥贴分离；内控轨制的检查、评价部门必须安闲于内控制 度的制定和实行部门。   （三）基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和轨范   托管东谈主根据《基金法》、《运作办法》、其他联系法律法则及基金合同的规则， 对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资不容步履、基金资 产净值筹备、用度的计提和支付、基金收益分派、信息露馅以过甚他联系基金投 资和运作的事项等进行监督。                          《运作办法》、其他联系法 律法则及基金合同规则的步履，应实时讲述基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收 到讲述后应实时查对说明。在限期内，基金托管东谈主有权随时对讲述县项进行复查， 督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主讲述的违法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应酬报中国证监会。 金经管东谈主应积极配合提供联系数据辛苦和轨制等。 时讲述基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果酬报中国证监会。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）                     五、联系服务机构   （一）基金份额发售机构   本基金直销中心为基金经管东谈主的直销柜台以及基金经管东谈主的电子自助交往系 统。   称号：中加基金经管有限公司   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   注册地址：北京市顺义区轻柔镇顺泽大街 65 号 317 室   法定代表东谈主：夏远洋   天下统一客户服务电话：400-00-95526   传真：010-83197627   估量东谈主：江丹   公司网站：www.bobbns.com   投资者不错通过基金经管东谈主电子自助交往系统办理本基金的开户、认购、申 购及赎回等业务。   具体名单详见基金经管东谈主网站公示。                  《运作办法》、                        《销售办法》和本基金基金合 同等的规则，选用其他适合要求的机构销售本基金基金份额，并在基金经管东谈主网 站公示。   （二）登记机构   称号：中加基金经管有限公司   注册地址：北京市顺义区轻柔镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   法定代表东谈主：夏远洋   天下统一客户服务电话：400-00-95526   （三）出具法律见解书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   估量东谈主：陈颖华   承办讼师：朝晨、陈颖华   （四）审计基金财产的司帐师事务所   称号：毕马威华振司帐师事务所（特殊鄙俚合伙）   住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   法定代表东谈主：邹俊   承办注册司帐师：管祎铭   电话：010-85087929   传真：010-85185111   估量东谈主：管祎铭 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）                   六、基金的召募   本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、基金合同及 其他联系规则，并经中国证监会 2020 年 12 月 17 日证监许可【2020】3508 号文准 予召募注册。于 2021 年 2 月 8 日起通过各销售机构向社会公开召募，限制 2021 年 2 月 19 日，基金召募做事已胜利收尾。   经毕马威华振司帐师事务所（特殊鄙俚合伙）验资，本次召募的净认购金额 为 203,004,643.77 元东谈主民币；认购款项在基金验资说明日之前产生的银行利息共计 东谈主广州农村交易银行股份有限公司开立的基金托管专户。   本次召募有用认购总户数为 237 户，按照每份基金份额面值 1.00 元东谈主民币计 算，召募发售期召募的有用份额为 203,004,643.77 份基金份额，已一齐计入投资者 基金账户，归投资者通盘。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                   七、基金合同的胜利   根据《基金法》、《运作办法》以及基金合同、招募说明书、基金份额发售公 告的联系规则，本基金募蚁合果适合联系条件，本基金经管东谈主于 2021 年 2 月 23 日向中国证监会办理收场基金备案手续并已获书面说明，基金合同自该日历端庄 胜利。自基金合同胜利之日起，本基金经管东谈主端庄脱手经管本基金。   基金合同胜利后，连气儿 20 个做事日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在按时酬报中给予露馅；连 续 60 个做事日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个做事日内向中国证监会 酬报并提议处分有酌量，如持续运作、调换运作方式、与其他基金合并或者间隔基 金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）               八、基金份额的申购与赎回   （一）申购与赎回办理的风物   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主 在招募说明书或其他联系公告中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业风物或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   若基金经管东谈主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等交往方式，投资 东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金经管东谈主另行公告。   (二)申购和赎回的绽开日及绽开期间   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交往 所、深圳证券交往所的平淡交往日的交往期间，但基金经管东谈主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜利后，若出现新的证券交往市集，证券交往所交往期间变更或其 他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述绽开日及绽开期间进行相应的调治，但 应在实施日前依照《信息露馅办法》的联系规则在规则媒介上公告。   基金经管东谈主自基金合同胜利之日起不越过 3 个月脱手办理申购，具体业务办 理期间在申购脱手公告中规则。   基金经管东谈主自基金合同胜利之日起不越过 3 个月脱手办理赎回，具体业务办 理期间在赎回脱手公告中规则。   在细目申购脱手与赎回脱手期间后，基金经管东谈主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息露馅办法》的联系规则进行公告。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者调换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间提议申购、赎回、调换 请求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额 申购、赎回的价钱。   (三)申购与赎回的原则 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 值为基准进行筹备； 顺序进行法子赎回； 资者的正当权益不受挫伤并得到公谈对待。   基金经管东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调治。基金经管东谈主 必须在新公法脱手实施前依照《信息露馅办法》的联系规则在规则媒介上公告。   (四)申购与赎回的轨范   投资东谈主必须根据销售机构规则的轨范，在绽开日的具体业务办理期间内提议 申购或赎回的请求。   投资者在申购基金份额时须按销售机构规则的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回请求时，必须有充足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回请求无 效而不予成交。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理期间、处理 公法等在顺从基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为 准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规则期间内全额托福申购款项，投资东谈主托福 申购款项，申购成立；登记机构说明基金份额时，申购胜利。   基金份额持有东谈主递交赎回请求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回请求胜利后，基金经管东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。   遇交往所或交往市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能控制的身分影响业务处理经过，则赎回款 项划付期间相应顺延。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   基金经管东谈主应以交往期间收尾前受理有用申购和赎回请求确本日看成申购或 赎回请求日(T 日)，在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性 进行说明。T 日提交的有用请求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点 柜台或以销售机构规则的其他方式查询请求的说明情况。若申购不告捷或无效， 则申购款项本金退还给投资东谈主。如联系法律法则以及中国证监会另有规则，则依 规则实行。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定告捷，而仅代表 销售机构依然接收到申购、赎回请求。申购与赎回的说明以登记机构的说明结果 为准。对于请求的说明情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当权利。   基金经管东谈主可在法律法则允许的范围内、在不合基金份额持有东谈主利益变成损 害的前提下，对上述业务的办理期间、方式等公法进行调治。基金经管东谈主应在新 公法脱手实施前按照《信息露馅办法》的联系规则在规则媒介公告。   （五）申购和赎回的数目限制 单笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金经管东谈主电子自助交往系统申购， 每笔最低金额为 10.00 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10.00 元（含申 购费）。通过本基金经管东谈主直销柜台申购，初次最低申购金额为 10.00 元（含申购 费），追加申购的单笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低 申购金额及交往级差有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。 基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及 10.00 份的，在赎回时需一次一齐赎回。试验操作中，以各销售机构的具体规则为准。   如遇大都赎回等情况发生而导致缓期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将 参照基金合同联系大都赎回或连气儿大都赎回的条件处理。 资者持有基金份额数不得达到或越过基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因 基金份额赎回等情形导致被迫达到或越过 50%的除外）。 范畴名额，具体请参见招募说明书或联系公告。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 金经管东谈主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金经管东谈主基于投资运作与风险控制的需要，可选用上述措施对基金范畴给予控 制。具体规则请参见联系公告。 额的数目限制。基金经管东谈主必须在调治实施前依照《信息露馅办法》的联系规则 在规则媒介上公告。   （六）申购和赎回的价钱、用渡过甚用途   投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购请求单独筹备。   本基金申购费如下表：                   申购金额 M（含申购费）        申购费率                      M＜100 万           0.60%      申购费           100 万≤M＜500 万       0.30%                      M≥500 万       按笔收取，1000 元/笔   本基金申购费由投资东谈主承担，不列入基金财产。申购用度主要用于本基金的 市集引申、销售、登记等各项用度。                      持有期限 T           赎回费率      赎回费              T＜7 日            1.50%                       T≥7 日             0%   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主 赎回基金份额时收取。本基金对基金份额持续持有期少于 7 日的投资东谈主收取的赎 回费，全额计入基金财产。 质性不利影响的前提下调治费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实 施日前依照《信息露馅办法》的联系规则在规则媒介上公告。 以确保基金估值的公谈性，具体处理原则与操作轨范遵守联系法律法则以及监管 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 部门、自律公法的规则。 情况制定基金促销酌量，按时或不按时地开展基金促销行径。在基金促销行径期 间，在对存量基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，按联系监管部门要 求履行必要手续后，基金经管东谈主不错妥贴调低基金申购费率、基金赎回费率，并 进行公告。    （七）申购份额与赎回金额的筹备方式    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值    净申购金额＝申购金额-固定用度    申购用度＝固定用度    申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值    各筹备结果均按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此误差产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的基金份额，假定申购当日基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋0.60%）＝49,701.79 元    申购用度＝50,000－49,701.79＝298.21 元    申购份额＝49,701.79/1.0500＝47,335.04 份    即投资者投资 5 万元申购本基金的基金份额，假定申购当日基金份额净值为    本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，    赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额－赎回用度 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）   赎回用度以东谈主民币元为单元，筹备结果按照四舍五入方法，保留少许点后两 位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留少许点后两位,由此误差产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   例：某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有期间为 730 日，对应的赎回 费率为 0%，假定赎回当日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00 元   赎回用度=12,500.00×0%=0.00 元   净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元   即投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有期间为 730 日，假定赎回当日基 金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。   基金份额净值筹备公式：   T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值总额/T 日基金份额总额。   本基金 T 日的基金份额净值在本日收市后筹备，并在 T＋1 日内公告。遇特殊 情况，经中国证监会同意，不错妥贴蔓延筹备或公告。基金份额净值单元为元， 筹备结果保留在少许点后四位，少许点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损 失由基金财产承担。如联系法律法则以及中国证监会另有规则，则依规则实行。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购请求： 净值。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平淡运行。 且领受估值工夫仍导致公允价值存在环节不细目性时，经与基金托管东谈主协商说明 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 后，基金经管东谈主应当选用暂停接受基金申购请求的措施。 额的比例达到或者越过 50%，或者变相回避 50%集结度的情形时。 东谈主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂 停接受投资东谈主申购请求时，基金经管东谈主应当根据联系规则在规则媒介上刊登暂停 申购公告。淌若投资东谈主的申购请求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资 东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金经管东谈主应实时复原申购业务的办理。   (九)暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或降速支付赎回 款项： 净值。 时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求。 且领受估值工夫仍导致公允价值存在环节不细目性时，经与基金托管东谈主协商说明 后，基金经管东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 经管东谈主应在按规则报中国证监会备案，已说明的赎回请求，基金经管东谈主应足额支 付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例 分派给赎回请求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基 金合同的联系条件处理。基金份额持有东谈主在请求赎回时可事前选用将当日可能未 获受理部分给予取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金经管东谈主应实时复原赎回业 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 务的办理并公告。    (十)大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金转 换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调换中转入请求份额总额 后的余额)越过前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有才智支付投资东谈主的一齐赎回请求时，按 平淡赎回轨范实行。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的赎回请求有辛勤或以为 因支付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回请求缓期办理。对于当日的赎回请求，应当按照单个账户赎回 请求量占赎回请求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回请求时不错选用缓期赎回或取消赎回。选用缓期赎回的，将自 动转入下一个绽开日陆续赎回，直到一齐赎回为止；选用取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回请求将被取销。缓期的赎回请求与下一绽开日赎回请求一并处理， 无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到 一齐赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确选用，投资东谈主未能赎回部分 作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生大都赎回，在单个基金份额持有东谈主当日赎回请求越过上一开 放日基金总份额 20%的情形下，基金经管东谈主不错缓期办理赎回请求：对于该单一 基金份额持有东谈主当日越过上一绽开日基金总份额 20%以上的赎回请求，不错进行 缓期办理，如下一绽开日，该单一基金份额持有东谈主剩余未赎回部分仍旧超出前述 比例约定的，陆续按前述公法处理，直至该单一基金份额持有东谈主单个绽开日内申 请赎回的基金份额占上一绽开日基金总份额的比例低于前述比例；对该单个基金 份额持有东谈主不越过上述比例的赎回请求，基金经管东谈主有权根据前述“（1）全额赎 回”或“（2）部分缓期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回请求一并 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 办理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个绽开日以上(含)发生大都赎回，如基金经管东谈主以为 有必要，可暂停接受基金的赎回请求；依然接受的赎回请求不错降速支付赎回款 项，但不得越过 20 个做事日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规则的其他方式在 3 个交往日内讲述基金份额持有东谈主，说明联系处理方 法，并在 2 日内在规则媒介上刊登公告。   (十一)暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 规则在规则媒介上刊登暂停公告。 法》的联系规则，在规则媒介上刊登基金重新绽开申购或赎回公告；也不错根据 试验情况在暂停公告中明确重新绽开申购或赎回的期间，届时不再另行发布重新 绽开的公告。 依照《信息露馅办法》的联系规则，最迟于重新绽开日在规则媒介上刊登重新开 放申购或赎回的公告，也不错根据试验情况在暂停公告中明确重新绽开申购或赎 回的期间，届时不再另行发布重新绽开的公告。   (十二)基金调换   基金经管东谈主不错根据联系法律法则以及基金合同的规则决定开办本基金与基 金经管东谈主经管的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换费，相 关公法由基金经管东谈主届时根据联系法律法则及基金合同的规则制定并公告，并提 前见告基金托管东谈主与联系机构。   (十三)基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会招供的交往风物或者交往方式进行基金份额转让的请求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公 告，基金份额持有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务公法办理基金份额转让业务。   （十四）基金的非交往过户 中加穗盈纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非交往过户以及登记机构招供、适正当律法则的其它非交往过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主死亡，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会 团体；司法强制实行是指司法机构依据胜利司法通知将基金份额持有东谈掌握有的基 金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金 登记机构要求提供的联系辛苦，对于适合条件的非交往过户请求按基金登记机构 的规则办理，并按基金登记机构规则的圭臬收费。   (十五)基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。   (十六)按时定额投资酌量   基金经管东谈主不错为投资东谈主办理按时定额投资酌量，具体公法由基金经管东谈主另 行规则。投资东谈主在办理按时定额投资酌量时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金经管东谈主在联系公告或更新的招募说明书中所规则的按时定额 投资酌量最低申购金额。   (十七)基金份额的冻结、解冻和其他业务   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适正当律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法 律法则或监管部门另有规则的除外。   如联系法律法则允许基金经管东谈主办理基金份额的其他基金业务，基金经管东谈主 将制定和实施相应的业务公法。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规则或联系公告。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   九、基金的投资   （一）投资主义   力图在严格控制投资风险的前提下，历久内兑现卓绝功绩比拟基准的投资回 报。   （二）投资范围   本基金投资于具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交往的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、场所政府债、次级债、可分离交往可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、同行存单、 资产支柱证券、债券回购、货币市集用具、银行进款（左券进款、讲述进款、定 期进款）等以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合 中国证监会联系规则）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调换债券（可分离交往可转债的 纯债部分除外）和可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金经管东谈主在履行适 当轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   本基金投资的信用债的信用评级为 AA+及以上，本基金所指信用债包括：企 业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期单据、次级债、短期融资券、 超短期融资券、可分离交往可转债的纯债部分等非国度信用担保的债券。本基金 投资的企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期单据、次级债、可分 离交往可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级； 本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构 出具的主体信用评级。   （三）投资策略   本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏不雅经济运行现象、国度货 币政策和财政政策、国度产业政策及本钱市集资金环境的研究，积极把捏宏不雅经 济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 合定量分析方法，细目资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单据等） 和信用类固定收益类证券之间的配置比例。   本基金将检会市集利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的联系身分 进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调治有酌量，以降 低利率变动对组合带来的影响。本基金经管东谈主的固定收益团队将按时对利率期限 结构进行预判，制定相应的久期主义，当预期市集利率水平将飞腾时，妥贴镌汰 组合的久期；预期市集利率将下落时，妥贴提高组合的久期。以达到利用市集利 率的波动和债券组合久期的调治提高债券组合收益率目的。   通过预计收益率弧线的体式和变化趋势，对万般型债券进行久期配置；当收 益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合 收益越过基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率 弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   （1）骑乘策略是当收益率弧线比拟陡峻时，也即相邻期限利差较大时，买入 期限位于收益率弧线陡峻处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而取得本钱利 得收益。   （2）枪弹策略是使投资组合中债券久期集结于收益率弧线的一丝，适用于收 益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集结在收益率弧线的两端， 适用于收益率弧线两端下落较中间下落更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合 中的债券久期均匀散播于收益率弧线，适用于收益率弧线水平移动。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市集流动性、市集 风险等身分进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交往所和银行间市 场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之 间利差变化所带来的投资收益。   信用债收益率就是基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的 影响，一是该信用债对应信用水平的市集平均信用利差弧线走势；二是该信用债 自身的信用变化。基于这两方面的身分，咱们别离领受以下的分析策略： 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （1）基于信用利差弧线变化策略：一是分析经济周期和联系市集变化对信用 利差弧线的影响，二是分析信用债市集容量、结构、流动性等变化趋势对信用利 差弧线的影响，终末抽象多样身分，分析信用利差弧线举座及分行业走势，细目 信用债券总的及分行业投资比例。   （2）基于信用债信用变化策略：刊行东谈主信用发生变化后，咱们将领受变化后 债券信用级别所对应的信用利差弧线对公司债、企业债订价。影响信用债信用风 险的身分分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产欠债风险和其他风险等五 个方面。以细目企业主体债的试验信用现象,而进行投资。   本基金投资的信用债的信用评级为 AA+及以上，本基金投资信用债将遵守以 下比例限制：   本基金将在探究债券投资的风险收益情况，以及融资成本等身分的情况下， 在风险可控以及法律法则允许的范围内，通过银行间市集融资，赚取一定的息差 收益。   资产支柱类证券的订价受市集利率、流动性、刊行条件、标的资产的组成及 质料、提前偿还率过甚它附加条件等多种身分的影响。本基金将在利率基本面分 析、市集流动性分析和信用评级支柱的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种 的相对价值比拟，审慎投资资产支柱证券类资产。   本部分策略强调公司价值挖掘的环节性，在行业周期特征、公司基本面风险 特征基础上制定完竣收益率主义策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司， 选用高度分散策略，重心布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。   （四）投资经管轨范   本基金领受投资决策委员会迷惑下的基金司理负责制。投资决策委员会不定 期就投资经管业务的环节问题进行谋划。基金司理、研究员、交往员在投资经管 过程中既密切互助，又使命明确，在各自职责内按照业务轨范安闲做事并合理地 互相制衡。具体的决策经过如下： 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （1）投资决策委员会依据国度联系基金投资方面的法律和行业经管法则，决 定公司针对市集环境环节变化所选用的对策；决定投资决策轨范和风险控制系统 及作念出必要的调治；对旗下基金环节投资的批准与授权等。   （2）投研负责东谈主在公司联系规章轨制授权范围内，对环节投资进行审查批准； 何况根据基金合同的联系规则，在组合功绩比拟基准的基础上，制定各组搭伙产 和行业配置的偏差度主义。   （3）研究员根据宏不雅经济、货币财政政策、行业发展动向和公司基本面等进 行分析，提议宏不雅策略见解、债券配置策略及行业配置见解。   （4）按时和不按时召开基金司理例会，基金司理在充分听取各研究员见解的 基础上，确立公司对市集、资产和行业的投资不雅点，该投资不雅点是携带各基金进 行资产和行业配置的依据。   （5）基金司理根据投资经管委员会的要求，勾通联系研究酬报，负责制定具 体的投资组合有酌量，之后，在债券研究员设定的债券池内，根据所经管组合的风 险收益特征和流动性特征，构建基金组合。   （6）基金司理下达交往指示到交往室进行交往。   （7）风险部门负责对投资组合进行事前、事中、过后的风险评估与控制。   （8）风险部门负责完成里面基金功绩评估，并完成联系评价酬报。   投资决策委员会有权根据市集变化和试验情况的需要，对上述投资经管轨范 作念出调治。   （五）投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例整个不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东谈主经管的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券 的 10％，完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件 规则的比例限制；   （5）本基金插足天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 资产净值的 40%；插足天下银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （6）本基金投资于统一原始权益东谈主的万般资产支柱证券的比例，不得越过基 金资产净值的 10％；   （7）本基金持有的一齐资产支柱证券，其市值不得越过基金资产净值的 20％；   （8）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产支柱证券的比例，不得越过该 资产支柱证券范畴的 10％；   （9）本基金经管东谈主经管的一齐基金投资于统一原始权益东谈主的万般资产支柱证 券，不得越过其万般资产支柱证券整个范畴的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支柱证券。 基金持有资产支柱证券期间，淌若其信用品级下落、不再适合投资圭臬，应在评 级酬报发布之日起 3 个月内给予一齐卖出；   （11）基金资产总值不得越过基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得越过基金资产净值 的 15%，但因证券市集波动、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金不 适合前款所规则比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（12）                   、（13）项外因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金投资比例不适合上述规则投资比 例的，基金经管东谈主应当在 10 个交往日内进行调治，但中国证监会规则的特殊情形 除外。法律法则另有规则的，从其规则。   基金经管东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合 基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同胜利之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行妥贴轨范后，则本基金投资不再受联系限制或按调治后的规则实行。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   为珍惜基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、驾御证券交往价钱过甚他不正大的证券交往行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则不容的其他行径。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓励、试验 控制东谈主或者与其有环节蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他环节关联交往的，应当适合本基金的投资主义和投资策略，遵守基金 份额持有东谈主利益优先原则，注厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公谈合理价钱实行。联系交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律法则给予露馅。环节关联交往应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的安闲董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律、法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主 在履行妥贴轨范后，则本基金投资不再受联系限制或按变更后的规则实行。   （六）功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债抽象全价（总值）指数收益率。   本基金选用上述功绩比拟基准的原因:   中债抽象全价（总值）指数是中央国债登记结算有限使命公司编制的抽象反 映银行间债券市集和沪深交往所债券市集的跨市集债券指数，指数样本由银行间 市集和沪深交往所市集的国债、金融债券、企业债券、中期单据、短期融资券、 公司债等组成。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述功绩比拟基准能客 不雅合理地响应本基金风险收益特征。   若改日法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集广泛接受的功绩比 较基准推出，或者市集发生变化导致本功绩比拟基准不再适用，本基金经管东谈主可 以依据珍惜投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备 案后，妥贴调治功绩比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （七）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低于 搀杂型基金与股票型基金。   （八）基金经管东谈主代表基金期骗债权东谈主权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 取任何欠妥利益。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头司帐师事 务所见解后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有环节影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规则。   （十）基金投资组合酬报   基金经管东谈主的董事会及董事保证本酬报所载辛苦不存在伪善记录、误导性陈 述或环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带使命。   以下内容摘自本基金 2024 年第 3 季度酬报：   基金托管东谈主广州农村交易银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 核内容不存在伪善记录、误导性叙述或者环节遗漏。   本投资组合酬报所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本酬报中所列财务数据未 经审计。 序号         技俩             金额(元)   占基金总资产的 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                                 招募说明书（更新）                                                 比例（%）       其中：股票                                -             -       其中：债券                 2,043,867,324.15         99.98       资产支柱证券                               -             -       其中：买断式回购的买入返售金                       -             -       融资产      （1）酬报期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本酬报期末未持有境内股票。      （2）酬报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本酬报期末未持有港股通股票。      本基金本酬报期末未持有股票。 序号           债券品种           公允价值(元)            占基金资产净值                                                 比例（％）       其中：政策性金融债             1,044,848,808.34         62.47 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                                            招募说明书（更新） 序号    债券代码        债券称号     数目（张）           公允价值(元)          占基金资产                                                             净值比例                                                              （％）                 级 01 投资明细      本基金本酬报期末未持有资产支柱证券。 细      本基金本酬报期末未持有贵金属。      本基金本酬报期末未持有权证。      本基金本酬报期内未运用股指期货进行投资。      本基金本酬报期内未运用国债期货进行投资。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                                             招募说明书（更新）    （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度设备银行在酬报编制日前 一年内受到国度金融监督经管总局、中国东谈主民银行处罚。兴业银行在酬报编制日 前一年内受到国度金融监督经管总局处罚。吉利银行在酬报编制日前一年内受到 国度金融监督经管总局处罚。广发银行在酬报编制日前一年内受到国度金融监督 经管总局处罚。本基金对上述主体刊行的联系证券的投资决策轨范适合联系法律 法则及基金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案访问，或在酬报编 制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情形。    （2）本酬报期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规则的备选股票 库。    （3）其他资产组成    无。    （4）酬报期末持有的处于转股期的可调换债券明细    本基金本酬报期末未持有处于转股期的可调换债券。    （5）酬报期末前十名股票中存在通顺受限情况的说明    本基金本酬报期末未持有通顺受限股票。    （6）投资组合酬报附注的其他翰墨描画部分    由于四舍五入原因，分项之和与整个可能有尾差。    (十一)基金净值阐扬 的比拟 阶段         净值增长     净值增长        功绩比拟      功绩比拟        ①-③       ②-④            率①       率圭臬差        基准收益      基准收益                     ②           率③        率圭臬差                                           ④ 月 23 日 至 2021 年 12 月 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                                招募说明书（更新） 月 1 日至 日 月 1 日至 日 月 1 日至 月 30 日 益率变动的比拟 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）                   十、基金的财产   (一)基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的万般有价证券、银行进款本息和基金应收款项 以过甚他资产的价值总和。   (二)基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法则、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相安闲。   （四）基金财产的支撑和责罚   本基金财产安闲于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主支撑。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规则责罚外，基金财产不得被处 分。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章取销或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金经管东谈主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制实行。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   十一、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交往风物的交往日以及国度法律法则规 定需要对外露馅基金净值的非交往日。   （二）估值对象   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金经管东谈主在细目联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》    、监管部门联系规则。 报价的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的 环节事件的，应领受最近交往日的报价细目公允价值。有充足字据标明估值日或 最近交往日的报价不可真确响应公允价值的，应酬报价进行调治，细目公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中探究不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，淌若该限制是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征探究。此外，基金经管东谈主不应试虑因其多量持有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。 用数据和其他信息支柱的估值工夫细目公允价值。领受估值工夫细目公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得 不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 潜在估值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行 调治并细目公允价值。   （四）估值方法   交往所上市的有价证券，以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘价）估 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生环节变化或证券刊行机构 未发生影响证券价钱的环节事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最 近交往日后经济环境发生了环节变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的环节事 件的，可参考访佛投资品种的现行市价及环节变化身分，调治最近交往市价，确 定公允价钱。   （2）交往所上市实行净价交往的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品 种净价进行估值，估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生环节变化 或证券刊行东谈主未发生影响证券价钱的环节事件，按最近交往日的第三方估值机构 提供的相应品种净价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了环节变化或证券 刊行东谈主发生影响证券价钱的环节事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及环节 变化身分，调治最近交往市价，细目公允价钱。   （3）交往所上市未实行净价交往的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值；估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的 环节事件的，按最近交往日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交往日后经济环境发生了环节变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的环节 事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及环节变化身分，调治最近交往市价， 细目公允价钱。   （4）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值工夫细目公允价值。 交往所上市的资产支柱证券，领受估值工夫细目公允价值，在估值工夫难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）初次公设备行未上市的债券，领受估值工夫细目公允价值，在估值工夫 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经调治的报价看成计量日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况或不存在市集行径或市集行径很少的 情况下，则领受估值工夫细目公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益 品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价 估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未 期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第 三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明白差 异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   持有的银行按时进款或讲述进款以本金列示，根据进款左券列示的利息总额 或约定利率每天然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调 整。 格数据。 经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 保基金估值的公谈性。 国度最新规则估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的规则或者未能充分珍惜基金份额持有东谈主利益时，应立即讲述 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据联系法律法则，基金资产净值筹备和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的见解，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的筹备结果对外给予公布。   （五）估值轨范 的余额数目筹备，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金经管东谈主不错 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 设立大额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国度另有规则的，从其规则。   基金经管东谈主应每个做事日筹备基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。 基金合同的规则暂停估值时除外。基金经管东谈主每个做事日对基金资产估值后，将 基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主依 据基金合同和联系法律法则对外公布。   （六）估值裂缝的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将选用必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值裂缝。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪恶变成估值裂缝，导致其他当事东谈主际遇损失的，罪恶 的使命东谈主应当对由于该估值裂缝际遇损欠妥事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述 “估值裂缝处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值裂缝的主要类型包括但不限于：辛苦申报差错、数据传输差错、数 据筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值裂缝已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值裂缝使命方应实时 谐和各方，实时进行更正，因更正估值裂缝发生的用度由估值裂缝使命方承担； 由于估值裂缝使命方未实时更正已产生的估值裂缝，给当事东谈主变成损失的，由估 值裂缝使命方对顺利损失承担补偿使命；若估值裂缝使命方依然积极谐和，何况 有协助义务确当事东谈主有充足的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值裂缝使命方应酬更正的情况向联系当事东谈主进行说明，确保估值裂缝已得 到更正。   （2）估值裂缝的使命方对子系当事东谈主的顺利损失负责，不合转折损失负责， 何况仅对估值裂缝的联系顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值裂缝而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值裂缝使命方仍应酬估值裂缝负责。淌若由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 不一齐返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值裂缝使命方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主 享有要求托福欠妥得利的权利；淌若取得欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的补偿额加上依然取得的欠妥得利 返还的总和越过其试验损失的差额部分支付给估值裂缝使命方。   （4）估值裂缝调治领受尽量复原至假定未发生估值裂缝的正确情形的方式。   估值裂缝被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值裂缝发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值裂缝发生的 原因细目估值裂缝的使命方；   （2）根据估值裂缝处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值裂缝变成的损失进 行评估；   （3）根据估值裂缝处理原则或当事东谈主协商的方法由估值裂缝的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值裂缝处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值裂缝的更正向联系当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值筹备出现裂缝时，基金经管东谈主应当立即给予纠正，通报基 金托管东谈主，并选用合理的措施驻守损失进一步扩大。   （2）基金份额净值筹备裂缝偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主 应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；裂缝偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （七）暂停估值的情形 说明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的说明 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   用于基金信息露馅的基金资产净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责筹备， 基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个绽开日交往收尾后筹备当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹备结果复 核说明后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值按约定给予公布。   （九）特殊情形的处理 不看成基金资产估值裂缝处理； 原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然依然选用必要、妥贴、合理的措施进行检查， 然则未能发现该裂缝的，由此变成的基金资产估值裂缝，基金经管东谈主和基金托管 东谈主罢免补偿使命。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极选用必要的措施收缩或消 除由此变成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   十二、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 用。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。经管费的筹备方 法如下：   H＝E× 0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个做事日内从基金财产中 一次性支付或支取。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时估量基金托管东谈主协商处分。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E× 0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个做事日内从基金财产中 一次性支付或支取。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时估量基金托管东谈主协商处分。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。上述“（一）基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据联系法则及相应左券规则，按用度试验支拨金额列入当期用度，由 基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度联系税收征收的规则代扣代缴。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 兑现收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选用，本基金默许 的收益分派方式是现金分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 效起火 3 个月可不进行收益分派； 少许点后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金资产；   在不违背法律法则、基金合同的约定以及对份额持有东谈主利益无本色性不利影 响的情况下，基金经管东谈主经履行妥贴轨范后可调治基金收益的分派原则和支付方 式，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （四）收益分派有酌量   基金收益分派有酌量中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派有酌量的细目、公告与实施   本基金收益分派有酌量由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息 露馅办法》 的联系规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度 中加穗盈纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   收益分派领受红利再投资方式免收再投资的用度。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的筹备方 法等联系事项遵守《业务公法》的联系规则。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）                   十四、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 计年度按如下原则：淌若《基金合同》胜利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年 度露馅； 计核算，按照联系规则编制基金司帐报表； 以书面方式说明。   （二）基金的年度审计 和国证券法》规则的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 司帐师事务所需按照《信息露馅办法》 的联系规则在规则媒介公告。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   十五、基金的信息露馅   （一）本基金的信息露馅应适合《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、 《流动性风险经管规则》、《基金合同》过甚他联系规则。相应法律法则对于信息 露馅的规则发生变化时，本基金从其最新规则。   （二）信息露馅义务东谈主   本基金信息露馅义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法则和中国证监会规则的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息露馅义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律 法则和中国证监会的规则露馅基金信息，并保证所露馅信息的真确性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会规则期间内，将应予露馅的基金信 息通过适合中国证监会规则条件的天下性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信息 露馅办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介露馅，并保证基金 投资者有时按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复制公开露馅的信息资 料。   （三）本基金信息露馅义务东谈主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开露馅的信息应领受华文文本。同期领受外文文本的，基金 信息露馅义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开露馅的信息领受阿拉伯数字；除很是说明外，货币单元为东谈主民币 元。   （五）公开露馅的基金信息 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   公开露馅的基金信息包括：   A．基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金家具辛苦概要 金份额持有东谈主大会召开的公法及具体轨范，说明基金家具的特点等波及基金投资 者环节利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特点、风险揭示、信息露馅 及基金份额持有东谈主服务等内容。              《基金合同》胜利后，基金招募说明书的信息发生 环节变更的，基金经管东谈主应当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。 基金间隔运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。        《基金合同》胜利后，基金家具辛苦概要的信息发生环节变更的， 基金经管东谈主应当在三个做事日内，更新基金家具辛苦概要，并登载在规则网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金家具辛苦概要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金经管东谈主不再更新基金家具辛苦概 要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书请示性公告和《基金合同》请示性公告登 载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具辛苦概要、                                   《基 金合同》和基金托管左券登载在规则网站上，并将基金家具辛苦概要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管左券登 载在规则网站上。   B．基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规则媒介上。   C．《基金合同》胜利公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在规则媒介上登载《基金 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 合同》胜利公告。   D．基金净值信息   《基金合同》胜利后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在规则网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅绽开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站露馅半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   E．基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的筹备方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者有时在基金销 售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息辛苦。   F．基金按时酬报，包括基金年度酬报、基金中期酬报和基金季度酬报   基金经管东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度酬报，将年 度酬报登载在规则网站上，并将年度酬报请示性公告登载在规则报刊上。基金年 度酬报中的财务司帐酬报应当经适合《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事 务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期酬报，将 中期酬报登载在规则网站上，并将中期酬报请示性公告登载在规则报刊上。   基金经管东谈主应当在季度收尾之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度酬报， 将季度酬报登载在规则网站上，并将季度酬报请示性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》胜利不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度酬报、中 期酬报或者年度酬报。   如酬报期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在按时酬报“影响投资者决策的 其他环节信息”项下露馅该投资者的类别、酬报期末持有份额及占比、酬报期内 持有份额变化情况及本基金的稀疏风险。中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金持续运作过程中，应当在基金年度酬报和中期酬报中露馅基金组搭伙 产情况过甚流动性风险分析等。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   G．临时酬报   本基金发生环节事件，联系信息露馅义务东谈主应当按照《信息露馅办法》的有 关规则编制临时酬报书，并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称环节事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生环节影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之三 十； 环节行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务联系步履受到环节行政处罚、刑事处罚； 试验控制东谈主或者与其有环节蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他环节关联交旧事项，但中国证监会另有规则的除外； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 生变更； 项； 格产生环节影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   H．澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在市集精湛传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额持有东谈主权益的，联系信息露馅义务东谈主细察后应当立即对该音讯进行公开澄莹， 并将联系情况立即酬报中国证监会。   I．基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   J．算帐酬报   基金合同间隔的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐酬报。基金财产算帐小组应当将算帐酬报登载在规则网站上， 并将算帐酬报请示性公告登载在规则报刊上。   K．资产支柱证券的投资情况   本基金投资资产支柱证券，基金经管东谈主应在基金年报及中期酬报中露馅其持 有的资产支柱证券总额、资产支柱证券市值占基金净资产的比例和酬报期内通盘 的资产支柱证券明细。基金经管东谈主应在基金季度酬报中露馅其持有的资产支柱证 券总额、资产支柱证券市值占基金净资产的比例和酬报期末按市值占基金净资产 比例大小排序的前 10 名资产支柱证券明细。   L．实施侧袋机制期间的信息露馅 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，联系信息露馅义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的规则进行信息露馅，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   M.中国证监会规则的其他信息。   （六）信息露馅事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露馅经管轨制，指定专诚部门及 高档经管东谈主员负责经管信息露馅事务。   基金信息露馅义务东谈主公开露馅基金信息，应当适合中国证监会联系基金信息 露馅内容与情势准则等法律法则规则。   基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按时酬报、更新的招募说明书、基金家具辛苦概要、基金算帐酬报等公开披 露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子说明。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中选用一家报刊露馅本基金信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金 信息，并保证联系报送信息的真确、准确、完好、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上露馅信息外，还不错根据需要 在其他各人媒介露馅信息，然则其他各人媒介不得早于规则媒介露馅信息，何况 在不同媒介上露馅统一信息的内容应当一致。   为基金信息露馅义务东谈主公开露馅的基金信息出具审计酬报、法律见解书的专 业机构，应当制作做事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》间隔后 10 年。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求露馅信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平淡投资操作的前提下，自主训诫信息露馅服务的质料。具体要求应当适合中 国证监会及自律公法的联系规则。前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不 得从基金财产中列支。   （七）信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延露馅基金联系信息的情形   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延露馅基金联系信 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 息： 说明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （九）本基金信息露馅事项以法律法则规则及本章简约定的内容为准。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头司帐师事 务所见解后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个做事日内聘 请侧袋机制启用日发表见解且适合《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务 所进行审计并露馅专项审计见解。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，说明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购请求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户的 赎回请求并支付赎回款项。 同期，基金经管东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋 账户份额。大都赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回请求越过前一绽开日 主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金经管东谈主筹备各项投资运作主义和基金功绩主义时仅需探究主袋账户资产。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投资 组合的调治，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户资产进行估 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 值并露馅主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应适合《企业司帐准则》的联系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度 基数计提。 方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原交往等方式复原流动性后，基金经管东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，选用将特定资产给予处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否一齐完成变现，基金经管东谈主都应 当实时向侧袋账户一齐份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按照联系法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一齐完成变现并间隔侧袋机制后，基金经管东谈主应实时聘用适合 《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并露馅专项审计见解。   （七）侧袋机制的信息露馅   在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生环节影响的事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告。   基金经管东谈主应按照招募说明书“基金的信息露馅”部分规则的基金净值信息 露馅方式和频率露馅主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停露馅侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主应当在基金按时酬报中露馅酬报期内侧袋账 户联系信息，基金按时酬报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度酬报进行审计时，应酬酬报期内基金侧袋机制运行联系的会 计核算和年度酬报露馅等发表审计见解。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   （八）本部分对于侧袋机制的联系规则，但凡顺利援用法律法则或监管公法 的部分，如将来法律法则或监管公法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行妥贴轨范后，可顺利对本部天职容进行修改 和调治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   十七、基金的风险揭示   （一）本基金的特定风险 定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到 宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、市集需求变化、行业波动等身分的影响， 可能存在所选投资标的的成长性与市集一致预期不符而变成个券价钱阐扬低于预 期的风险。 刊行，且仅在特定机构投资东谈主范围内通顺转让，该品种的流动性较差，且典质资 产的流动性较差，因此，持有资产支柱证券可能给组搭伙产净值带来一定的风险。   （二）市集风险   基金主要投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济身分、政事身分、投 资激情和交往轨制等多样身分的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变 化，产生风险。主要的风险身分包括： 政策发生变化，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。 期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 憨顺利影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于 债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 基金投资于证券所取得的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值 升值。 线非平行移动联系的风险。 这与利率飞腾带来的价钱风险互为消长。    （三）信用风险 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   基金在交往过程中可能发生交收失约或者所投资债券的刊行东谈主失约、债券发 行东谈主评级下落、债券刊行东谈主断绝支付到期本息、交往敌手失约等情况，从而导致 基金资产损失。   本基金的投资对象包括信用类的固定收益家具，举例公司债券，信用风险是 本基金将要濒临的环节风险身分。    （四）经管风险   基金经管东谈主的专科技能、研究才智及投资经管水平顺利影响到其对信息的占 有、分析和对经济神志、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金经管东谈主的投资经管轨制、风险经管和里面控制轨制是否健全，能否有 效注重谈德风险、操魄力险和其他合规性风险，以及基金经管东谈主的职业谈德水平 等，也会对基金的风险收益水平变成影响。   （五）流动性风险   本基金为鄙俚绽开式基金，投资东谈主可在本基金的绽开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，遵守基金份额持有东谈主 利益优先原则，本基金经管东谈主将合理控制基金份额持有东谈主集结度，审慎说明申购 赎回业务请求。   本基金的具体申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎 回”章节。   在市集或个券流动性不及的情况下，基金经管东谈主可能无法赶紧、低成腹地调 整基金投资组合，从而对基金收益变成不利影响或无法完全知足投资东谈主的赎回要 求。本基金必须保持一定的现金比例以应酬赎回要求，在经管现金头寸时，有可 能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益下落风险。   本基金投资于具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交往的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、场所政府债、次级债、可分离交往可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、同行存单、 资产支柱证券、债券回购、货币市集用具、银行进款（左券进款、讲述进款、定 期进款）等。基金主要投资的标的在上海证券交往所、深圳证券交往是以及银行 间市集刊行上市，存在活跃的交往市集。但基金不错投资的证券标的，也存在有 部分证券类型有一定的变现辛勤。如逆回购交往、银行进款、资产支柱证券等， 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 由于难以寻找到妥贴的交往敌手或投资约定有固定的到期时限，在濒临变现需求 时，卖出或变面前可能际遇一定进度损失。   本基金经管东谈主在对投资市集、行业及资产的流动性风险进行评估后，勾通基 金投资经管策略、经管东谈主的流动性风险经管情况等，招供基金在逐日绽开的运作 经管下，拟投资的证券标的具有一定的流动性，可按照合理价值变现，应酬基金 投资东谈主在绽开日的赎回要求。   在基金出现大都赎回且投资东谈主的赎回请求大幅越过基金短期可变现资产的情 形下，基金司理根据基金其时的资产组合现象评估其流动性，如说明无法应酬投 资东谈主的一齐赎回要求，或资产立即处置将对基金份额持有东谈主利益变成挫伤的，应 当提请公司启动流动性风险救急预案。如流动性风险救急预案举措仍无法有用应 对，则公司需进一步评估启动缓期办理赎回请求的必要性及相应处分有酌量，处分 有酌量应遮蔽基金资产变现的具体举措、当日说明赎回请求的份额及缓期办理赎回 的比例、基金复原平淡赎回的期间安排等。大都赎回处分有酌量的联系说明及可能 影响，公司将实时讲述基金份额持有东谈主。   为保护投资东谈主利益，减小流动性风险对基金投资运作的影响，基金合同规则 有不同的流动性风险经管措施。在某些情景下，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商 一致，在确保投资者得到公谈对待的前提下，依照法律法则及基金合同的约定， 履行相应的信息露馅轨范后，抽象运用万般流动性风险经管用具，对赎回请求等 进行控制经管。在赎回限制的情况排斥后，基金经管东谈主将复原赎回业务的平淡办 理并公告。   基金经管东谈主实施备用的流动性风险经管用具、简约轨范（具体内容可参考基 金合同）及对投资者的影响，如下所示：   （1）缓期办理大都赎回请求。当出现基金单个绽开日内的基金份额净赎回申 请越过前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。基金经管东谈主， 不错根据基金其时的资产组合现象、证券流动性风险情况、基金流动性风险情况 等，决定全额赎回或部分缓期赎回。针对部分缓期赎回，基金经管东谈主在当日接受 赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求缓期 办理。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   若基金发生大都赎回，在单个基金份额持有东谈主当日赎回请求越过上一绽开日 基金总份额 20%的情形下，基金经管东谈主不错缓期办理赎回请求。   受缓期赎回的影响，投资者可能在基金发生大都赎回期间，提议赎回请求后， 赎回要求得不到知足。   （2）基金暂停赎回或降速支付赎回款项的事项，具体包括：   ①因不可抗力导致基金经管东谈主不可支付赎回款项；   ②发生基金合同规则的暂停基金资产估值的情况；   ③证券交往所交往期间非平淡停市，导致基金经管东谈主无法筹备当日基金资产 净值；   ④连气儿两个或两个以上绽开日发生大都赎回；   ⑤发生陆续接受赎回请求可能会影响或挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形 时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求；   ⑥当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱 且领受估值工夫仍导致公允价值存在环节不细目性时，经与基金托管东谈主协商说明 后，基金经管东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求；   ⑦法律法则规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 经管东谈主应按规则报中国证监会备案，已说明的赎回请求，基金经管东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派 给赎回请求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第④项所述情形，按基金合 同的联系条件处理。基金份额持有东谈主在请求赎回时可事前选用将当日可能未获受 理部分给予取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金经管东谈主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   在基金经管东谈主暂停基金赎回要求或降速支付赎回款项期间，受此影响，基金 份额持有东谈主可能不可实时、足额的赎回所持有的基金份额。   （3）收取短期赎回费。   按照基金合同的约定，基金相持续持有期少于 7 日的投资者将收取不低于 内需要赎回基金份额的投资者，需提神短期赎回费的收取，及对基金投资收益的 可能影响。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （4）暂停估值情形。当发生以下事项时，基金暂停估值：   ①基金投资所波及的证券交往市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   ②因不可抗力致使基金经管东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值时；   ③当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商 说明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   ④法律法则、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   当发生暂停基金估值的情形时，一方面投资者所查询到的净值可能不可实时、 准确地响应基金投资的市集价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金经管 东谈主会根据合同约定，或视情况暂停接受赎回请求或降速支付赎回款项。   （5）舞动订价机制。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主可领受舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性，舞动订价机制的处理原则与操作轨范遵守联系法律法则 以及监管部门自律公法的规则。   当基金发生大额申购或赎回情形且基金经管东谈主决定领受舞动订价机制，大额 申购或赎回的申购净值或赎回净值可能发生变动，将顺利影响到大额申购或赎回 投资者的投资收益。   （6）证监会认定的其他措施   当出现其他证监会招供的流动性风险经管措施时，基金经管东谈主可能在与托管 东谈主协商后，按照证监会招供的联系要求，选用对本基金的流动性风险经管措施， 具体情况的联系说明可能由基金经管东谈主届时公告细目。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头司帐师事 务所见解后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制是一 种流动性风险经管用具，是将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专诚 的侧袋账户进行处置算帐，目的在于有用拒绝并化解风险。但基金启用侧袋机制 后，侧袋账户份额将住手露馅基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调换，仅 主袋账户份额平淡绽开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启 用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回， 其对应特定资产的变现期间具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性何况有 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临 损失。   启用侧袋机制后，基金经管东谈主筹备各项投资运作主义和基金功绩主义时以主 袋账户资产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。实施侧袋 机制期间，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主在基金按时报 告中露馅酬报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变 现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东谈主不承 担任何保证和承诺的使命。   基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （六）操作和工夫风险   基金的联系当事东谈主在各业务法子的操作过程中，可能因里面控制不到位或者 东谈主为身分变成操作极端或违背操作规程而引致风险，如越权交往、内幕交往、交 易裂缝和诓骗等。   此外，在绽开式基金的后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差错而影 响交往的平淡进行致使导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种工夫风险可能来 自基金经管东谈主、登记机构、销售机构、证券交往所和证券登记结算机构等。    （七）合规性风险   指基金经管或运作过程中，违背国度法律、法则或基金合同联系规则的风险。    （八）模子风险   指在预计资产价值、市集分析和风险预计中领受了裂缝的预计方法或选用了 不妥贴的模子而导致投资结果不细目风险。    （九）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集广泛法则等作念出的概述性描画，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金经管东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因 此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与家具风险之间 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 的匹配磨真金不怕火。   （十）其他风险 面不完善而产生的风险； 致基金资产损失； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）        十八、基金合同的变更、间隔与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规则和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金 托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议胜利后按照《信息露馅办法》 的联系规则在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行联系轨范后，《基金合同》应当间隔： 金托管东谈主连络的；   （三）基金财产的算帐 算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》间隔情形出面前，由基金财产算帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐酬报； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   （5）聘用司帐师事务所对算帐酬报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律见解书；   （6）将算帐酬报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有酌量，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈掌握有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系环节事项须实时公告；基金财产算帐酬报经适合《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐酬报报中国证监会备 案后 5 个做事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 酬报登载在规则网站上，并将算帐酬报请示性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则 规则的期限。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）               十九、基金合同的内容摘录   基金合同的内容摘录见附件一。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）             二十、基金托管左券的内容摘录   基金托管左券的内容摘录见附件二。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）            二十一、对基金份额持有东谈主的服务   基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金经管东谈主根据基金 份额持有东谈主的需要和市集的变化，有权增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   （一）辛苦寄送服务   基金经管东谈主负责向基金份额持有东谈主寄送联系辛苦。   基金投资者对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每季度收尾 后的 15 个做事日内向有交往的持有东谈主以书面、手机短信或电子邮件时势寄送，年 度对账单在每年度收尾后 20 个做事日内向通盘持有东谈主以书面、手机短信或电子邮 件时势寄送。份额持有东谈主也可登录公司网站（www.bobbns.com）插足“账户登陆” 栏目，自助查询或下载任意时段的对账单。                   （通盘估量方式，以基金经管东谈主取得的 基金持有东谈主信息为准）   对初次开户并申购的基金持有东谈主，基金经管东谈主将在 T+1 个做事日以电子邮件 时势向预留电子邮箱的客户发送开户说明书。淌若基金持有东谈主需要提供纸质时势， 请致电基金经管东谈主客户服务中心提取。   请示：由于基金持有东谈主提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不祥或因邮局 送达差错、通信故障、延误等原因，变成对账单无法按时准确送达，请实时到原 基金销售网点或致电本公司客服中心办理联系信息变更。如需补发对账单，敬请 拨打客服热线电话。   （二）基金调换服务   投资者可在基金经管东谈主经管的不同绽开式基金间调换基金份额。   （三）按时投资酌量   基金经管东谈主利用销售网点为投资者提供按时投资的服务。通过按时投资酌量， 投资者不错通过固定的渠谈，按时定额申购基金份额。按时投资酌量的联系公法 详见基金经管东谈主公告。   （四）公司官网服务   通过本公司网站，投资东谈主可取得如下服务： 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 线开展联系接头。服务内容包括：基金家具接头、业务公法解答及网上交往接头 等。 家具信息查询、家具净值查询、公告信息查询、基金资讯、基金经管东谈主最新动态 等。同期还不错查询所持有基金的基金份额、交往记录等信息，定制订阅持有基 金净值日报、基金交往说明讲述等联系服务，以及修改个东谈主都集信息等基本辛苦。   （五）接头服务   投资者淌若思了解申购和赎回等交往情况、基金账户余额、基金家具与服务 等信息，请拨打 4000095526 基金经管东谈主客户服务中心电话或登录基金经管东谈主网站 进行接头、查询。   天下统一客户服务号码：400-009-5526   公司网址：www.bobbns.com   电子信箱：service@bobbns.com   （六）投诉受理   投资者不错拨打基金经管东谈主客户服务中心电话或致函，投诉基金经管东谈主或其 他销售机构的东谈主员和服务。   （七）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法通晓的内容，请通过上述方式 估量基金经管东谈主。请确保投资前，您/贵机构依然全面通晓了本招募说明书。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）                   二十二、其他应露馅事项      酬报期内本基金及基金经管东谈主的联系更新公告： 序号    公告事项                             露馅日历       更新       告       告       更新       告       换转入、按时定额投资）业务的公告       告       换转入、按时定额投资）业务的公告 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）            二十三、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书存放在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的住所，投资 东谈主可在办公期间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但 应以招募说明书原本为准。基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的 内容完全一致。   投资东谈主还不错顺利登录基金经管东谈主的网站（www.bobbns.com）查阅和下载招 募说明书。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   二十四、备查文献   以下备查文献存放在本基金经管东谈主、基金托管东谈主的办公风物。投资东谈主可在办 公期间免费查阅，也可按工本费购买复印件。   （一）中国证监会准予中加穗盈纯债债券型证券投资基金召募注册的文献   （二）《中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金合同》   （三）《中加穗盈纯债债券型证券投资基金托管左券》   （四）法律见解书   （五）基金经管东谈主业务阅历批件、营业牌照   （六）基金托管东谈主业务阅历批件、营业牌照   （七）中国证监会规则的其他文献                              中加基金经管有限公司 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）                   附件一基金合同摘录   第一部分 基金份额持有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   一、基金经管东谈主的权利、义务            《运作办法》过甚他联系规则，基金经管东谈主的权利包括但 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律法则和《基金合同》安闲运用并 经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则规则或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主 违背了《基金合同》及国度联系法律规则，应申报中国证监会和其他监管部门， 并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选用、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处理；   （9）担任或托福其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律规则决定基金收益的分派有酌量；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或调换申 请；   （12）依照法律法则为基金的利益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）选用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在适合联系法律、法则的前提下，制订和调治联系基金认购、申购、 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 赎回、调换和非交往过户等业务公法；   （17）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过甚他联系规则，基金经管东谈主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜利之日起，以诚恳信用、严慎奋发的原则经管和运用 基金财产；   （4）配备充足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹办方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保 证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产互相安闲，对所经管的不同基金别离管 理，别离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他联系规则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选用妥贴合理的措施使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适合《基金合同》等法律文献的规则，按联系规则筹备并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐酬报；   （10）编制季度酬报、中期酬报和年度酬报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他联系规则，履行信息露馅及 酬报义务；   （12）保守基金交易精巧，不清晰基金投资酌量、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他联系规则另有规则外，在基金信息公开露馅前应予守密，不 向他东谈主清晰；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派有酌量，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系规则召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产经管业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关辛苦 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛苦在规则期间发出，何况 保证投资者有时按照《基金合同》规则的期间和方式，随时查阅到与基金联系的 公开辛苦，并在支付合理成本的条件下得到联系辛苦的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时酬报中国证监会 并讲述基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担使命；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不可生 效，基金经管东谈主承担一齐召募用度，将已召募资金加计银行同期活期进款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实行胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主的权利、义务            《运作办法》过甚他联系规则，基金托管东谈主的权利包括但 不限于：   （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全保 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规则或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基金 合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成环节损失的情 形，应申报中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集公法，为基金开设证券账户、资金账户过甚他投资所需账 户，为基金办理证券交往资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过甚他联系规则，基金托管东谈主的义务包括但 不限于：   （1）以诚恳信用、奋发尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）设立专诚的基金托管部门，具有适合要求的营业风物，配备充足的、合 格的熟练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产互相安闲；对所托管的不同的基金别离竖立账户，安闲核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面互相安闲；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他联系规则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）支撑由基金经管东谈主代表基金签订的与基金联系的环节合同及联系凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易精巧，除《基金法》、                     《基金合同》过甚他联系规则另有规 定外，在基金信息公开露馅前给予守密，不得向他东谈主清晰（因审计、法律等向外 部专科顾问人提供的情况除外）；   （8）复核、审查基金经管东谈主筹备的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息露馅事项；   （10）对基金财务司帐酬报、季度酬报、中期酬报和年度酬报出具见解，说 明基金经管东谈主在各环节方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；淌若 基金经管东谈主有未实行《基金合同》规则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选用 了妥贴的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系辛苦不低于法 律法则规则的期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规则制作联系账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或联系规则向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系规则，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时酬报中国证监会 和银行监管机构，并讲述基金经管东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，容或担补偿使命，其补偿 使命不因其退任而罢免；   （20）实行胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （21）监督基金经管东谈主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金经管东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向 基金经管东谈主追偿；   （22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主的权利、义务            《运作办法》过甚他联系规则，基金份额持有东谈主的权利包 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息辛苦；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过甚他联系规则，基金份额持有东谈主的义务包 括但不限于：   （1）雅致阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）护士基金信息露馅，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》间隔的有 限使命；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实行胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   第二部分 基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的轨范和公法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈掌握有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设立日常机构。   一、召开事由 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 法则、中国证监会或基金合同另有规则的除外：   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调换基金运作方式；   （5）调治基金经管东谈主、基金托管东谈主的薪金圭臬，但法律法则要求调治该等报 酬圭臬的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会轨范；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就统一事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生环节影响的其他事项；   （13）法律法则、           《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管 东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）调低应由基金承担的用度；   （2）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （3）调治基金的申购费率、调低基金的赎回费率或变更收费方式；   （4）增多或调治本基金的基金份额类别竖立；   （5）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生环节变化；   （7）基金经管东谈主、销售机构、登记机构调治联系基金认购、申购、赎回、转 换、非交往过户、转托管等业务的公法； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （8）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；   （9）按照法律法则和《基金合同》规则无需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 经管东谈主召集。 出版面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面见告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金经管东谈主决定不召集或在规则期间内未能作出版面回话，基金托管东谈主仍 以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日 内召开并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提议书面提议。基金经管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金经管东谈主决定不召集或在规则期间内未能作出版面回话，代表基金份 额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管 东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集 的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当 配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的或在规则期间内未 能作出版面回话，单独或整个代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有 东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行 召集基金份额持有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得防碍、干 扰。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 登记日。   三、召开基金份额持有东谈主大会的讲述期间、讲述内容、讲述方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议时势；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福分解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、送达期间和地点；   （5）会务常设估量东谈主姓名及估量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要讲述的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所选用的具体通信方式、托福的公证机关过甚估量 方式和估量东谈主、表决见解寄交的截止期间和收取方式。 见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲述基金经管东谈主到 指定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书 面讲述基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解的 计票服从。   四、基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有 东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会 同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈掌握 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福分解适正当律法则、《基金合同》 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 和会议讲述的规则，何况持有基金份额的凭证与基金经管东谈掌握有的登记辛苦相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金 份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大和会知载明的其他时势在表决截止日曩昔送达至召集东谈主指定的地址。通信 开会应以书面方式或大和会知载明的其他时势进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议讲述后，在 2 个做事日内连气儿 公布联系请示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定讲述基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金经管东谈主）到指定地点对表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议 讲述规则的方式收取基金份额持有东谈主的表决见解；基金托管东谈主或基金经管东谈主经通 知不参加收取表决见解的，不影响表决服从；   （3）本东谈主顺利出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主顺利出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金 份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基 金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决见解的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决见解的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见解的 代理东谈主出具的托福东谈掌握有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福分解适合 法律法则、《基金合同》和会议讲述的规则，并与基金登记机构记录相符。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 其他方式召开，基金份额持有东谈主不错领受书面、网罗、电话、短信或其他方式进 行表决，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议讲述中列明。 网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议讲述中列明。   五、议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的环节事项，如《基金合同》的环节修 改、决定间隔《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、 法律法则及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持 有东谈主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的讲述后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起头由大会掌握东谈主按照下列第七条文定轨范细目和公 布监票东谈主，然后由大会掌握东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会掌握东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能掌握 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表掌握；淌若基金经管东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能掌握大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主看成该次 基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或掌握基金份 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份分解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓 名（或单元称号）和估量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起头由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所讲述的表决截 止日历后 2 个做事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐有用表决，在公证机 中加穗盈纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和很是决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以特 别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、中国证监会或 基金合同另有规则外，调换基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、终 止《基金合同》、本基金与其他基金合并以很是决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会选用记名方式进行投票表决。   选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据分解，不然提交 适合会议讲述中规则的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 适合会议讲述规则的表决见解视为有用表决，表决见解依稀不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见解的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主 应当在会议脱手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份 额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份 额持有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金经管东谈主 或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主应当在会议脱手后宣 布在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基 金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会掌握东谈主就地 公布计票结果。   （3）淌若会议掌握东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议， 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重新 盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会掌握东谈主应当就地公布重新盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、胜利与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起胜利。   基金份额持有东谈主大会决议自胜利之日起依照《信息露馅办法》的联系规则在 规则媒介上公告。淌若领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行胜利的基金份额持有东谈主 大会的决议。胜利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有抑止力。   九、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主别离持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若联系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会 召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授权他 东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额持有东谈主大会的召开事由、召开条件、议事轨范和表 决条件等内容，但凡顺利援用法律法则或监管规则的部分，如法律法则或监管规 定修改导致联系内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前 公告后，可顺利对该部天职容进行修改或调治，无需召开份额持有东谈主大会。   第三部分   基金收益分派原则、实行方式   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 兑现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选用，本基金默许 的收益分派方式是现金分成； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 效起火 3 个月可不进行收益分派； 少许点后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金资产；   在不违背法律法则、基金合同的约定以及对份额持有东谈主利益无本色性不利影 响的情况下，基金经管东谈主经履行妥贴轨范后可调治基金收益的分派原则和支付方 式，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。   四、收益分派有酌量   基金收益分派有酌量中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派有酌量的细目、公告与实施   本基金收益分派有酌量由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息 露馅办法》的联系规则在规则媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   收益分派领受红利再投资方式免收再投资的用度。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的筹备方 法等联系事项遵守《业务公法》的联系规则。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规则。   第四部分 看成基金经管东谈主、基金托管东谈主薪金的经管费、托管费的提取、支付 方式   一、基金用度的种类 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 用。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。经管费的筹备方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个做事日内从基金财产中 一次性支付或支取。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时估量基金托管东谈主协商处分。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个做事日内从基金财产中 一次性支付或支取。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符， 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 实时估量基金托管东谈主协商处分。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据联系法则及相应左券规 定，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规则。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度联系税收征收的规则代扣代缴。   第五部分 基金财产的投资主义和投资限制   一、投资主义   力图在严格控制投资风险的前提下，历久内兑现卓绝功绩比拟基准的投资回 报。   二、投资范围   本基金投资于具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交往的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、场所政府债、次级债、可分离交往可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、同行存单、 资产支柱证券、债券回购、货币市集用具、银行进款（左券进款、讲述进款、定 期进款）等以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 中国证监会联系规则）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调换债券（可分离交往可转债的 纯债部分除外）和可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金经管东谈主在履行适 当轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   本基金投资的信用债的信用评级为 AA+及以上，本基金所指信用债包括：企 业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期单据、次级债、短期融资券、 超短期融资券、可分离交往可转债的纯债部分等非国度信用担保的债券。本基金 投资的企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期单据、次级债、可分 离交往可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级； 本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构 出具的主体信用评级。   三、投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例整个不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东谈主经管的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券 的 10％，完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件 规则的比例限制；   （5）本基金插足天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金 资产净值的 40%；插足天下银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （6）本基金投资于统一原始权益东谈主的万般资产支柱证券的比例，不得越过基 金资产净值的 10％； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （7）本基金持有的一齐资产支柱证券，其市值不得越过基金资产净值的 20％；   （8）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产支柱证券的比例，不得越过该 资产支柱证券范畴的 10％；   （9）本基金经管东谈主经管的一齐基金投资于统一原始权益东谈主的万般资产支柱证 券，不得越过其万般资产支柱证券整个范畴的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支柱证券。 基金持有资产支柱证券期间，淌若其信用品级下落、不再适合投资圭臬，应在评 级酬报发布之日起 3 个月内给予一齐卖出；   （11）基金资产总值不得越过基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得越过基金资产净值 的 15%，但因证券市集波动、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金不 适合前款所规则比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（12）                   、（13）项外因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金投资比例不适合上述规则投资比 例的，基金经管东谈主应当在 10 个交往日内进行调治，但中国证监会规则的特殊情形 除外。法律法则另有规则的，从其规则。   基金经管东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合 基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同胜利之日起 脱手。   法律法则或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行妥贴轨范后，则本基金投资不再受联系限制或按调治后的规则实行。   为珍惜基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、驾御证券交往价钱过甚他不正大的证券交往行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则不容的其他行径。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓励、试验 控制东谈主或者与其有环节蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他环节关联交往的，应当适合本基金的投资主义和投资策略，遵守基金 份额持有东谈主利益优先原则，注厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公谈合理价钱实行。联系交往必须事前得到基金托管东谈主同意，并按法律 法则给予露馅。环节关联交往应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的安闲董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行妥贴轨范后，则本基金投资不再受联系限制或按变更后的规则实行。   第六部分、基金资产净值的筹备方法和公告方式   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的万般有价证券、银行进款本息和基金应收款项 以过甚他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法则、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相安闲。   四基金净值信息公告   《基金合同》胜利后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在规则网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅绽开日的基金份额 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站露馅半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   第七部分 基金合同铲除和间隔的事由、轨范以及基金财产算帐方式   一、    《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规则 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议胜利后按照《信息露馅办法》的联系规则在规则媒介公告。   二、    《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行联系轨范后，《基金合同》应当间隔： 金托管东谈主连络的；   三、基金财产的算帐 算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》间隔情形出面前，由基金财产算帐小组统一接收基金； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐酬报；   （5）聘用司帐师事务所对算帐酬报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律见解书；   （6）将算帐酬报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有酌量，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈掌握有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系环节事项须实时公告；基金财产算帐酬报经适合《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐酬报报中国证监会备 案后 5 个做事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 酬报登载在规则网站上，并将算帐酬报请示性公告登载在规则报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则 规则的期限。   第八部分 争议处分方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如经友好协商未能处分的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会届 时有用的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是末端性的并对各方 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 当事东谈主具有抑止力。仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，         《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，陆续忠实、奋发、尽 责地履行基金合同规则的义务，珍惜基金份额持有东谈主的正当权益。   本《基金合同》受中国法律（为本《基金合同》之目的，不包括香港很是行 政区、澳门很是行政区和台湾地区法律）统治。   第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公风物和营业风物查阅。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）                     附件二基金托管左券摘录   第一部分 托管左券当事东谈主   （一）基金经管东谈主   称号：中加基金经管有限公司   住所：北京市顺义区轻柔镇顺泽大街 65 号 317 室   法定代表东谈主：夏远洋   成立日历：2013 年 3 月 27 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2013】247 号   组织时势：有限使命公司   注册本钱：4.65 亿元东谈主民币   存续期间：持续筹办   筹办范围：基金召募、基金销售、资产经管和中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东谈主   称号：广州农村交易银行股份有限公司   住所：广州市黄埔区映日路 9 号   法定代表东谈主：蔡建   电话：020-28019492   传真：020-28019340   估量东谈主：杨华   成随即间：2006 年 10 月 27 日   组织时势：股份有限公司   注册本钱：114.51 亿元东谈主民币   批准设立机关和设立文号：中国证监会证监许可201483 号   存续期间：持续筹办   筹办范围：接管公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供支撑箱服务；经中 国银行业监督经管委员会批准的其它业务。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   第二部分 基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资步履期骗监督权 投资范围、投资对象进行监督。   本基金投资于具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交往的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、场所政府债、次级债、可分离交往可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、同行存单、 资产支柱证券、债券回购、货币市集用具、银行进款（左券进款、讲述进款、定 期进款）等以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合 中国证监会联系规则）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调换债券（可分离交往可转债的 纯债部分除外）和可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金经管东谈主在履行适 当轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   本基金投资的信用债的信用评级为 AA+及以上，本基金所指信用债包括：企 业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期单据、次级债、短期融资券、 超短期融资券、可分离交往可转债的纯债部分等非国度信用担保的债券。本基金 投资的企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期单据、次级债、可分 离交往可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级； 本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构 出具的主体信用评级。 融资比例进行监督：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例整个不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东谈主经管的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券 的 10％，完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件 规则的比例限制；   （5）本基金插足天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金 资产净值的 40%；插足天下银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （6）本基金投资于统一原始权益东谈主的万般资产支柱证券的比例，不得越过基 金资产净值的 10％；   （7）本基金持有的一齐资产支柱证券，其市值不得越过基金资产净值的 20％；   （8）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产支柱证券的比例，不得越过该 资产支柱证券范畴的 10％；   （9）本基金经管东谈主经管的一齐基金投资于统一原始权益东谈主的万般资产支柱证 券，不得越过其万般资产支柱证券整个范畴的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支柱证券。 基金持有资产支柱证券期间，淌若其信用品级下落、不再适合投资圭臬，应在评 级酬报发布之日起 3 个月内给予一齐卖出；   （11）基金资产总值不得越过基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得越过基金资产净值 的 15%，但因证券市集波动、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金不 适合前款所规则比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（12）                   、（13）项外因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金投资比例不适合上述规则投资比 例的，基金经管东谈主应当在 10 个交往日内进行调治，但中国证监会规则的特殊情形 除外。法律法则另有规则的，从其规则。   基金经管东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同胜利之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行妥贴轨范后，则本基金投资不再受联系限制或按调治后的规则实行。 资不容步履进行监督：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、驾御证券交往价钱过甚他不正大的证券交往行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则不容的其他行径。   上述不容步履是基于基金合同胜利时法律法则而约定，如法律法则或监管部 门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行妥贴轨范后，则本 基金投资不再受联系限制以变更后的规则为准。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓励、试验 控制东谈主或者与其有环节蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他环节关联交往的，应当适合基金的投资主义和投资策略，遵守基金份 额持有东谈主利益优先原则，注厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱实行。联系交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则给予露馅。环节关联交往应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的安闲董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   在基金合同胜利后 2 个做事日内，基金经管东谈主和基金托管东谈主应互相提供与本 机构有控股关系的鼓励或者与本机构有其他环节蛮横关系的公司名单，以上名单 发生变化的，应实时给予更新并讲述对方。 参与银行间债券市集进行监督。   基金托管东谈主按以下方式对基金经管东谈主参与银行间市集交往的交往敌手资信风 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 险控制措施进行监督。   基金经管东谈主应根据基金托管东谈主的要求向基金托管东谈主提供适正当律法则及行业 圭臬的银行间市集交往敌手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定 各交往敌手所适用的交往结算方式。基金托管东谈主在收到名单后 2 个做事日内回函 说明收到该名单。基金经管东谈主应每半年（或根据试验情况的变化）对银行间市集 现券及回购交往敌手的名单进行更新，名单中增多或减少银行间市集交往敌手时 须提前书面讲述基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个做事日内回函说明收到后，对名 单进行更新。基金经管东谈主收到基金托管东谈主书面说明后，被说明调治的名单脱手生 效，新名单胜利前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照 左券进行结算。若由于经管东谈主未实时提供交往敌手名单及结算方式导致托管东谈主无 法查对的，基金托管东谈主不承担相应损构怨使命。   淌若基金托管东谈主发现基金经管东谈主与不在名单内的银行间市集交往敌手进行交 易，应实时提醒基金经管东谈主取销交往，经提醒后基金经管东谈主仍实行交往并变成基 金资产损失的，基金托管东谈主不承担使命，发生此种情形时，基金托管东谈主有权酬报 中国证监会。   基金投资银行进款的，基金经管东谈主应根据法律法则的规则及《基金合同》的 约定，细目适合条件的通盘进款银行的名单，基金托管东谈主应酬基金投资银行进款 的交往敌手是否适合联系规则进行监督。   本基金投资银行进款应适合如下规则：   （1）基金经管东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立按时对账机制，确保基金 银行进款业务账目及核算的真确、准确。   （2）基金经管东谈主与基金托管东谈主应根据联系规则，就本基金银行进款业务签订 书面左券，明确两边在联系左券签署、账户开设与经管、投资指示传达与实行、 资金划拨、账目查对、到期兑付、文献支撑以及进款证实书的开立、传递、支撑 等经过中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的 正当权益。   （3）基金托管东谈主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核 联系左券、账户辛苦、投资指示、进款证实书等联系文献，切实履行托管职责。   （4）基金经管东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格顺从《基金法》、 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 《运作办法》等联系法律法则，以及国度联系账户经管、利率经管、支付结算等 的各项规则。 律法则、    《基金合同》和本托管左券的规则，应实时以电话提醒或书面请示等方式 讲述基金经管东谈主限期纠正。基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核 查。基金经管东谈主收到书面讲述后应不才一做事日前实时查对并以书面时势给基金 托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期 限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东谈主有权随时对 讲述县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主讲述的违法 事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应酬报中国证监会。基金托管东谈主有义务要 求基金经管东谈主补偿因其违背《基金合同》而致使投资者际遇的损失。 基金托管东谈主发现该投资指示违背联系法律法则规则或者违背《基金合同》约定的， 应当断绝实行，立即讲述基金经管东谈主，并向中国证监会酬报。   对于必须于估值完成后方可获知的监控主义或依据交往轨范依然成交的投资 指示，基金托管东谈主发现该投资指示违背法律法则或者违背《基金合同》约定的， 应当立即讲述基金经管东谈主，并酬报中国证监会。   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交往轨范依然胜利的指示违背法律、行政 法则和其他联系规则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即讲述基金经管东谈主， 由此变成的损失不由基金托管东谈主承担。 时讲述基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果酬报中国证监会。基金经管东谈主无正大 情理，断绝、遮盖对方根据本托管左券规则期骗监督权，或选用拖延、诓骗等手 段妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议教养仍不改正的，基金 托管东谈主应酬报中国证监会。 内回话基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主 按照法则要求需向中国证监会报送基金监督酬报的，基金经管东谈主应积极配合提供 联系数据辛苦和轨制等。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   第三部分 基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所 需账户、复核基金经管东谈主筹备的基金资产净值和基金份额净值、根据基金经管东谈主 指示办理算帐交收、联系信息露馅和监督基金投资运作等步履。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、 无故未实行或无故蔓延实行基金经管东谈主资金划拨指示、清晰基金投资信息等违背 《基金法》、      《基金合同》、本托管左券过甚他联系规则时，基金经管东谈主应实时以书 面时势讲述基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到讲述后应实时查对说明并以书 面时势向基金经管东谈主发出回函。在限期内，基金经管东谈主有权随时对讲述县项进行 复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金经管东谈主讲述的违 规事项未能在限期内纠正的，基金经管东谈主应酬报中国证监会。基金经管东谈主有权要 求基金托管东谈主补偿基金和基金经管东谈主因此所际遇的损失。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主有环节违法步履，应立即酬报中国证监会，同期 讲述基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查步履，包括但不限于：提交联系资 料以供基金经管东谈主核查托管财产的完好性和真确性，在规则期间内回话基金经管 东谈主并改正。   基金托管东谈主无正大情理，断绝、遮盖基金经管东谈主根据本左券规则期骗监督权， 或选用拖延、诓骗等技能妨碍基金经管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金经管 东谈主提议教养仍不改正的，基金经管东谈主应酬报中国证监会。   第四部分 基金财产的支撑     （一）基金财产支撑的原则 运用、责罚、分派基金的任何财产。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的完好与安闲。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金经管东谈主 负责与联系当事东谈主细目到账日历并讲述基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基 金资产托管专户的，基金托管东谈主应实时讲述基金经管东谈主选用措施进行催收。由此 给基金变成损失的，基金经管东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的损失，基金托管 东谈主对此不承担使命。   （二）召募资金的考据 在具有托管阅历的交易银行开设的基金召募专户，在基金召募步履收尾前，任何 东谈主不得动用。 基金认购东谈主数适合《基金法》、《运作办法》等联系规则后，基金经管东谈主应将属于 基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主以本基金的口头开立的基金银行账户，由基 金经管东谈主同期在规则期间内，由基金经管东谈主聘用适合《中华东谈主民共和国证券法》 规则的司帐师事务所进行验资，出具验资酬报。出具的验资酬报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。 按规则办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供必要协助。   （三）基金的银行账户的开立和经管   基金托管东谈主以本基金的口头在其营业机构开设基金资产托管专户，支撑基金 的银行进款。该账户的开设和经管由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币相差活 动，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的行径。   资产托管专户的经管应适合《东谈主民币银行结算账户经管办法》、《现金经管暂 行条例》、《东谈主民币利率经管规则》、《利率经管暂行规则》、《支付结算办法》以及 银行业监督经管机构的其他规则。   （四）基金证券账户与证券交往资金账户的开设和经管   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限使命 公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分公 司/深圳分公司开立基金证券交往资金账户，用于证券算帐。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金经管东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。   （五）债券托管账户的开立和经管 国银行间同行拆借市集的交往阅历，并代表本基金进行交往；基金托管东谈主负责以 本基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司及银行间市集算帐所股份有限公 司开设银行间债券市集债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹 配及资金的算帐。   （六）其他账户的开设和经管   在本托管左券签订日之后，本基金被允许从事适正当律法则规则和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，淌若波及联系账户的开设和经管，由基 金经管东谈主协助基金托管东谈主根据联系法律法则的规则和《基金合同》的约定，开立 联系账户。该账户按联系公法使用并经管。   法律法则等联系规则对子系账户的开立和经管另有规则的，从其规则办理。   （七）基金财产投资的联系什物证券、银行按时进款存单等有价凭证的支撑   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的支撑库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限使命公司或中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或银行间市集算帐所股份有限公司或单据营业中心 的代支撑库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。 属于基金托管东谈主试验有用控制下的什物证券在基金托管东谈主支撑期间的损坏、灭失， 由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构试验有 效控制或支撑的证券不承担支撑使命。   （八）与基金财产联系的环节合同的支撑   由基金经管东谈主代表基金签署的与基金联系的环节合同的原件别离应由基金托 管东谈主、基金经管东谈主支撑。除本左券另有规则外，基金经管东谈主在代表基金签署与基 金联系的环节合同期应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金经管东谈主和基 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。基金经管东谈主在合同签署后 5 个做事日内通 过专东谈主送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管东谈主处。合同原件应存 放于基金经管东谈主和基金托管东谈主各自文献支撑部门，保存期限不低于法律法则规则 的期限，法律法则另有规则的，从其规则。   对于无法取得二份以上的原本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得迁移。   第五部分 基金资产净值筹备与司帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是按照每 个交往日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目筹备，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度 救急调治机制。国度另有规则的，从其规则。 《基金合同》的规则暂停估值时除外。基金经管东谈主每个做事日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主 对外公布。   根据联系法律法则，基金资产净值筹备和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的见解，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的筹备结果对外给予公布，由此给基金份额持有东谈主和 基金变成的损失以及因该交往日基金资产净值筹备顺延裂缝而引起的损失，由基 金经管东谈主负责赔付，基金托管东谈主不负补偿使命。   第六部分基金份额持有东谈主名册的登记与支撑   基金经管东谈主和基金托管东谈主须别离妥善支撑的基金份额持有东谈主名册，包括《基 金合同》胜利日、《基金合同》间隔日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包 括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和保 中加穗盈纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 管，保存期限为自基金账户销户之日起不得少于 20 年。基金经管东谈主和基金托管东谈主 应按照法律法则的规则别离支撑基金份额持有东谈主名册。支撑方式不错领受电子或 文档的时势。   基金经管东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：                                  《基 金合同》胜利日、《基金合同》间隔日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必 须包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份 额持有东谈主名册应于下月前十个做事日内提交；《基金合同》胜利日、《基金合同》 间隔日等波及到基金环节事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发寿辰后十个做事 日内提交。   基金托管东谈主以电子版时势妥善支撑基金份额持有东谈主名册，并按时刻成光盘备 份，保存期限不低于法律法则规则的期限，法律法则另有规则的，从其规则。基 金托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途， 并应顺从守密义务。   若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善支撑基金份额持有东谈主名册， 应按联系法则规则各自承担相应的使命。   第七部分争议处分方式   两边当事东谈主同意，因本左券而产生的或与本左券联系的一切争议，应通过友 好协商或者长入处分。如争议未能以协商方式处分的，则任何一方当事东谈主均有权 将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会按照其时有用的仲裁公法进行仲裁，仲 裁地点为北京市，仲裁裁决是末端的，并对两边当事东谈主均有抑止力。仲裁用度和 讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守各自的职责，陆续忠实、奋发、尽责地履 行《基金合同》和本左券规则的义务，珍惜基金份额持有东谈主的正当权益。   本左券受中华东谈主民共和国法律统治。   第八部分托管左券的修改与间隔   （一）基金托管左券的变更   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 中加穗盈纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 内容不得与《基金合同》的规则有任何突破。修改后的新左券，应报中国证监会 备案。   （二）基金托管左券的间隔 由变成其他基金托管东谈主接收基金财产； 由变成其他基金经管东谈主接收基金经管权；            《销售办法》、                  《运作办法》或其他法律法则规则的间隔事项。