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    12月12日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2565,涨0.03%

    发布日期:2024-12-13 03:25    点击次数:193

    本站音问,12月12日,恒生前海恒源丰利债券A最新单元净值为1.2565元,累计净值为1.325元,较前一来去日高涨0.03%。历史数据袒露该基金近1个月高涨1.31%,近3个月高涨0.88%,近6个月高涨1.54%,近1年高涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    恒生前海恒源丰利债券A为债券型-搀和二级基金,凭据最新一期基金季报袒露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比123.71%,现款占净值比0.21%。

    该基金的基金司理为李维康、张昆,基金司理李维康于2022年11月16日起任职本基金基金司理,任职时间累计申报32.71%。基金司理张昆于2024年5月20日起任职本基金基金司理,任职时间累计申报2.0%。

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