科学探索网

                          南华瑞泽债券型证券投资基金(A类份额)基金居品而已纲目更新           南华瑞泽债券型证券投资基金(A类份额)基金居品而已纲目更新                                          编制日历：2024年10月31日                     送出日历：2024年11月02日            本纲目提供本基金的遑急信息，是招募讲解书的一部分。            作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。 一、 居品八成 基金简称       南华瑞泽债券          基金代码        008345 基金简称A      南华瑞泽债券A         基金代码A       008345 基金照看东说念主      南华基金照看有限公司      基金托管东说念主       中国银行股份有限公司                            上市往返所及上 基金合同奏效日    2020年01月19日                 暂未上市                            市日历 基金类型       债券型             往返币种        东说念主民币 运作模样       平庸灵通式           灵通频率        每个灵通日 基金司理       运转担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 何林泽        2021年06月03日                 2011年06月28日 黄志钢        2023年11月18日                 2005年07月15日 徐超         2024年10月31日                 2012年10月17日            《基金合同》奏效后，聚积20个职责日出现基金份额捏有东说念主数目起火200东说念主或            者基金财富净值低于5000万元情形的，基金照看东说念主应当在按时文书中赐与披            露；聚积60个职责日出现前述情形的，基金照看东说念主应当在10个职责日内向中 其他            国证监会文书并提倡贬责决策，如选拔捏续运作、颐养运作模样、与其他基            金团结或者断绝基金合同等模样，并在6个月内召开基金份额捏有东说念主大会进行            表决。法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。   注：本次更新址品而已纲目，主要更新了基金司理信息。 二、 基金投资与净值推崇 （一）投资地方与投资策略   请投资者阅读《招募讲解书》第九部分“基金的投资”了解珍惜情况。              在严格限定风险和保捏资金流动性的基础上，追求基金财富的恒久自如增 投资地方            值，并通过积极主动的投资照看，用功获取高于事迹比较基准的投资收益。              本基金的投资限制为具有考究流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市            往返的股票（包括中小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票）、债 投资限制       券（国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期单据、短            期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债券、政府复旧机构债、            可颐养债券（含可鉴识往返可转债）、可交换债券）、财富复旧证券、债券回                        南华瑞泽债券型证券投资基金(A类份额)基金居品而已纲目更新          购、银行入款（包括条约入款、按时入款偏执他银行入款）、同行存单、货币          阛阓器用、国债期货等金融器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其          他金融器用（但须允洽中国证监会的联系规矩）。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东说念主在履行适          当设施后，不错将其纳入投资限制，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地          疗养投资限制。            本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富          的80%，股票等财富的比例所有不跳跃基金财富的20%。每个往翌日日终，在扣          除国债期货合约需交纳的往返保证金后，捏有现款或者到期日在一年以内的政          府债券的比例所有不低于基金财富净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存          出保证金、应收申购款等。            如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照看东说念主在          履行允洽设施后，不错疗养上述投资品种的投资比例。            本基金在投资中主要基于对国度财政战略、货币战略的深刻分析以及对宏          不雅经济的动态追踪，通过主动照看投资策略，在主要配置债券财富的前提下，          允洽配置权利类财富，达到增强收益的主张。本基金在基金合同商定的限制内          践诺持重的举座财富配置，通过对国表里宏不雅经济现象、阛阓利率走势、阛阓 主要投资策略          资金供求情况，以及证券阛阓走势、信用风险情况、风险预算和联系法律法例          等成分的详尽分析，评估各类财富在长、中、短期收益率的变化情况，进而在          固定收益类财富、权利类财富以及货币类财富之间进活动态配置，敬佩财富的          最优配置比例和相应的风险水平。 事迹比较基准     中债详尽全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%            本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于混 风险收益特征          合型基金、股票型基金。 （二）投资组合伙产配置图表／区域配置图表                         南华瑞泽债券型证券投资基金(A类份额)基金居品而已纲目更新 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、 投本钱基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金过程中收取：  用度类型    份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）       收费模样/费率    备注  申购费（前   M 收费）     100万≤M                          南华瑞泽债券型证券投资基金(A类份额)基金居品而已纲目更新           M≥500万                            1000.00元/笔           N 赎回费           N≥7天                              0.00% （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除：  用度类别               收费模样/年费率或金额       收取方  照看费                         0.30%    基金照看东说念主和销售机构  托管费                         0.10%    基金托管东说念主  审计用度                     93,000.00   司帐师事务所  信息裸露  费         《基金合同》奏效后与基金联系的司帐师         费、公证费、讼师费、诉讼费和仲裁费、         基金份额捏有东说念主大会用度、基金的联系账  其他用度   户的开户及珍惜用度、基金的证券、期货            联系做事机构         往返用度、基金的银行汇划用度、按照国         家联系规矩和《基金合同》商定，不错在                  基金财产中列支的其他用度。   注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除； 终执行金额以基金按时文书裸露为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏或然刻，投资者需开销的运作费率如下表：                                        基金运作详尽费率（年化）              捏有期                                    0.43%   注：基金照看费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率。其他运作用度以最近 一次基金年报裸露的联系数据为基准测算。 四、 风险揭示与遑急领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅 读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   本基金投资过程中濒临的主要风险有：投资组合的风险、灵通式基金共有的风险、本基金独有 的风险、流动性风险及启用侧袋机制的风险。与投资组合照看平直联系的阛阓风险、信用风险及流                     南华瑞泽债券型证券投资基金(A类份额)基金居品而已纲目更新 动性风险等不错使用数目化主张加以度量及限定，而操格调险不错成立灵验的内控体系加以照看。 本基金还将接管多种步骤照看、限定流动性风险。   本基金独有风险： 债期货合约需交纳的往返保证金后，应当保捏不低于基金财富净值的5%的现款或到期日在一年以内 的政府债券。因此，本基金主要投资于固定收益类品种，需要承担债券阛阓举座下降的风险。本基 金照看东说念主将施展专科筹谋上风，加强对宏不雅经济、本钱阛阓的深刻筹谋，捏续优化组合配置，以控 制特定风险。 新股申购或增发新股，由于股票刊行战略、刊行机制等影响新股刊行的成分变动，将影响本基金的 财富配置，从而影响本基金的风险收益水平。另外，刊行股票的配售比例、中签率的不敬佩性，或 其他发售模样的不敬佩性，也可能使本基金濒临更多的不敬佩成分。 定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和限定风险的原则进行财富 复旧证券投资，请基金份额捏有东说念主脸色包括投资财富复旧证券可能导致的基金净值波动、流动性风 险和信用风险在内的各项风险。 动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操格调险。具体为：   （1）阛阓风险是指由于养殖品价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险是指由于养殖品合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险是指养殖品合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所形成的风险，以及不同衍 生品合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。   （4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金快乐成立或者守护养殖品合约头寸所条目的保证金 而带来的风险。   （5）信用风险是指期货经纪公司误期而产生耗损的风险。   （6）操格调险是指由于里面经过的不完善，业务东说念主员出现谬误或者自便，或者系统出现故障等 原因形成耗损的风险。   国债期货接管保证金往返轨制，由于保证金往返具有杠杆效应，当相应期限国债收益率出现不 利变动时，价钱波动比标的器用更为剧烈，可能会导致投资东说念主权利遇到较大耗损。国债期货接管每 日无欠债结算轨制，如若莫得在规矩的时刻内补足保证金，按规矩将被强制平仓，可能给投资带来 紧要耗损。此外，由于养殖品订价特出复杂，不允洽的估值也有可能使基金财富濒临耗损风险。 且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者无数赎回需 要变现财富时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的证券公司短期公司债券，由此可能给 基金净值带来不利影响或耗损。 （二）遑急领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。                            南华瑞泽债券型证券投资基金(A类份额)基金居品而已纲目更新   基金照看东说念主依照恪称包袱、安分信用、严慎勤勉的原则照看和期骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能贬责的，应提 交中国外洋经济交易仲裁委员会，按照中国外洋经济交易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。   基金居品而已纲目信息发生紧要变更的，基金照看东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金照看东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期脸色基金照看东说念主发布的联系临时公告等。 五、 其他而已查询模样   以下而已详见南华基金官方网站［www.nanhuafunds.com］［客服电话：400-810-5599］ 《南华瑞泽债券型证券投资基金招募讲解书》 六、 其他情况讲解   无。