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    11月22日基金净值:中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0279,跌0.01%

    发布日期:2024-11-23 00:39    点击次数:85

    本站讯息,11月22日,中泰安悦6个月定开债A最新单元净值为1.0279元,累计净值为1.0699元,较前一往将来下降0.01%。历史数据深刻该基金近1个月飞腾2.62%,近3个月飞腾2.4%,近6个月飞腾3.98%,近1年飞腾6.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    中泰安悦6个月定开债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报深刻,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比157.55%,现款占净值比5.24%。

    该基金的基金司理为蔡凤仪、程冰,基金司理蔡凤仪于2022年9月19日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复7.15%。基金司理程冰于2023年8月28日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复4.75%。

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