科学探索网

北信瑞丰现款添利货币商场基金      托管契约  基金照看东说念主：北信瑞丰基金照看有限公司   基金托管东说念主：中原银行股份有限公司       二〇二四年十一月 北信瑞丰现款添利货币商场基金                                             托管契约                                目 录 第一条 基金托管契约当事东说念主------------------------------------------- 2 第二条 基金托管契约的依据、方针和原则------------------------------- 3 第三条 基金托管东说念主对基金照看东说念主的业务监督和核查----------------------- 3 第四条 基金照看东说念主对基金托管东说念主的业务核查----------------------------- 9 第五条 基金财产看护------------------------------------------------ 10 第六条 指示的发送、阐述和履行-------------------------------------- 12 第七条 交往及清理交收安排------------------------------------------ 14 第八条 基金金钱净值狡计和管帐核算---------------------------------- 17 第九条 基金收益分派------------------------------------------------ 21 第十条 信息清晰---------------------------------------------------- 22 第十一条 基金用度-------------------------------------------------- 24 第十二条 基金份额抓有东说念主名册的看护---------------------------------- 26 第十三条 基金预计文献和档案的保存---------------------------------- 26 第十四条 基金照看东说念主和基金托管东说念主的更换------------------------------ 27 第十五条 不容行径-------------------------------------------------- 29 第十六条 基金托管契约的变更、拒绝与基金财产的清理------------------ 30 第十七条 爽约服务-------------------------------------------------- 32 第十八条 争议贬责方式---------------------------------------------- 33 第十九条 基金托管契约的着力---------------------------------------- 33 第二十条 基金托管契约的签订---------------------------------------- 33 第二十一条 不可抗力------------------------------------------------ 33 第二十二条 可分割性------------------------------------------------ 34                北信瑞丰现款添利货币商场基金托管契约 基金照看东说念主：北信瑞丰基金照看有限公司 住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 邮政编码： 100048 电话： 400-061-7297 传真： 010-68619300 法定代表东说念主：李永东 基金托管东说念主：中原银行股份有限公司 住所：北京市东城区开国门内大街 22 号 邮政编码: 100005 电话：010-95577 传真：010-85238680 法定代表东说念主：李民吉    鉴于： ，按影相关法律法例的规矩具备担任基金照看东说念主的履历和才略； 律法例的规矩具备担任基金托管东说念主的履历和才略； 夏银行股份有限公司拟担任北信瑞丰现款添利货币商场基金的基金托管东说念主；为明确两边在基 金托管中的权益、义务及服务，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益，依 据《中华东说念主民共和国合同法》等法律法例以及相关规矩，两边本着对等自发、安分守信的原 则特签订本契约。    释义：    除非另有约定，《北信瑞丰现款添利货币商场基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 中界说的术语在用于本托管契约时应具有调换的含义；若有抵牾应以基金合同为准，并依其 条目解说。 北信瑞丰现款添利货币商场基金                       托管契约                   第一条 基金托管契约当事东说念主   一、基金照看东说念主：   称号：北信瑞丰基金照看有限公司   住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号   法定代表东说念主：李永东   成立时辰：2014年3月17日   批准竖立机关:中国证监会   批准竖立文号：证监许可2014265号   组织款式:有限服务公司   注册成本：东说念主民币1.7亿元   规划边界：基金召募、基金销售、特定客户金钱照看、金钱照看和中国证监会许可的其 他业务   存续时间：抓续规划   二、基金托管东说念主：   称号：中原银行股份有限公司   住所：北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）   法定代表东说念主：李民吉   成立时辰：1992 年10 月14 日   批准竖立文号：中国东说念主民银行银复（1992）391 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200525 号   组织款式：股份有限公司   注册成本：10,685,572,211元东说念主民币   存续时间：永恒存续   规划边界：继承公众进款；披发短期、中期和始终贷款；办理国表里结算；办理票据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券 ；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收 北信瑞丰现款添利货币商场基金                              托管契约 付款项；提供看护箱服务；结汇、售汇业务；保障兼业代理业务；经中国银行业监督照看委 员会批准的其他业务。            第二条 基金托管契约的依据、方针和原则   一、基金托管契约的依据   签订本契约的依据是《中华东说念主民共和国合同法》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作照看办法》（以下简称“《运 作办法》”）、《证券投资基金销售照看办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金信息清晰照看办法》（以下简称“《信息清晰办法》”）、《证券投资基金 信息清晰内容与时势准则第7号〈托管契约的内容与时势〉》、《公开召募绽开式证券投资基 金流动性风险照看规矩》过头他预计规矩。   二、基金托管契约的方针   签订本契约的方针是明确基金托管东说念主与基金照看东说念主之间在基金财产的看护、投资运作、 净值狡计、收益分派、信息清晰及相互监督等预计事宜中的权益、义务及职责，确保基金财 产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   三、基金托管契约的原则   基金照看东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、安分信用、充分保护基金份额抓有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，签订本契约。        第三条 基金托管东说念主对基金照看东说念主的业务监督和核查   一、基金托管东说念主对基金照看东说念主的投资行径利用监督权   （一）基金托管东说念主根据预计法律法例的规矩和基金合同的约定，对下述基金投资边界、投 资对象进行监督。   本基金投资于法律法例及监管机构允许投资的金融器用，包括现款，期限在 1 年以内（含 的债券、非金融企业债券融资器用、金钱复旧证券；中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具 有邃密流动性的货币商场器用。 北信瑞丰现款添利货币商场基金                            托管契约   法律法例或监管机构允许货币商场基金投资其他货币商场器用的，在不篡改基金投资目 标、不篡改基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币商场器用的投资，不需召开基 金份额抓有东说念主大会。   要是法律法例或监管机构以后允许货币商场基金投资其他品种，基金照看东说念主在履行适合程 序后不错将其纳入投资边界。   （二）基金托管东说念主根据预计法律法例的规矩及基金合同的约定对下述基金投融资情况进行 监督：   （1）股票。   （2）可休养债券、可交换债券。   （3）以依期进款利率为基准利率的浮动利率债券，已干涉终末一个利率调整期的除外。   （4）信用等第在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资器用。   （5）中国证监会、中国东说念主民银行不容投资的其他金融器用。   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的买卖银行的银行进款与同行存单的，应当经基金 照看东说念主董事会审议批准，相关交往应当事前征得基金托管东说念主的首肯，并动作要紧事项履行信息 清晰才略。   基金的投资组合应辞退以下放弃：   （1）基金投资组合的平均剩余期限不高出 120 天，平均剩孑遗续期不得高出 240 天；   （2）现款、国债、中央银行票据、策略性金融债券以及 5 个交往日内到期的其他金融工 具占基金金钱净值的比例推测不得低于 10%；   （3）根据本基金基金份额抓有东说念主围聚度，对上述第（1）、                             （2）项投资组合实施如下调整： 资组合的平均剩余期限应不得高出 90 天，平均剩孑遗续期不得高出 180 天；投资组合中现款、 国债、中央银行票据、策略性金融债券以及 5 个交往日内到期的其他金融器用占基金金钱净值 的比例推测不得低于 20%； 北信瑞丰现款添利货币商场基金                             托管契约 资组合的平均剩余期限应不得高出 60 天，平均剩孑遗续期不得高出 120 天；投资组合中现款、 国债、中央银行票据、策略性金融债券以及 5 个交往日内到期的其他金融器用占基金金钱净值 的比例推测不得低于 30%；   （4）吞并机构刊行的债券、非金融企业债务融资器用过头动作原始权益东说念主的金钱复旧证 券占基金金钱净值的比例推测不得高出 10%，国债、中央银行票据、策略性金融债券除外；   （5）本基金照看东说念主照看的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10%；   （6）除发生多半赎回、投合 3 个交往日累计赎回 20%以上或者投合 5 个交往日累计赎回   （7）本基金在世界银行间同行商场的债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （8）投资于具有基金托管履历的吞并买卖银行的进款、同行存单，推测不得高出基金资 产净值的 20%；投资于不具有基金托管履历的吞并买卖银行的进款、同行存单，推测不得高出 基金金钱净值的 5%；基金照看东说念主照看的全部货币商场基金投资吞并买卖银行的银行进款过头 刊行的同行存单与债券，不得高出该买卖银行最近一个季度末净金钱的 10%；   （9）投资于固依期限银行进款的比例，不得高出基金金钱净值的 30%，但投资有进款期 限，根据契约可提前支取的银行进款不受上述比例放弃；   （10）本基金抓有的全部金钱复旧证券，其市值不得高出基金金钱净值的 20%；本基金抓 有的吞并（指吞并信用级别）金钱复旧证券的比例，不得高出该金钱复旧证券限度的 10%；本 基金照看东说念主照看的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各样金钱复旧证券，不得高出其各样金钱 复旧证券推测限度的 10%；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的金钱复旧证券。基金抓有金钱 复旧证券时间，要是其信用等第下跌、不再适合投资轨范，应在评级证明发布之日起 3 个月 内赐与全部卖出；   （12）现款、国债、中央银行票据、策略性金融债券占基金金钱净值的比例推测不得低于   （13）本基金总金钱不得高出基金净金钱的 140%；   （14）      本基金主动投资于流动性受限金钱的市值占基金金钱净值的比例推测不得高出 10%；   因证券商场波动、基金限度变动等基金照看东说念主之外的成分以至基金不适合前款所规矩比例 北信瑞丰现款添利货币商场基金                            托管契约 放弃的，基金照看东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （15）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器用占基金金钱净值的比 例推测不得高出 10%，其中单一机构刊行的金融器用占基金金钱净值的比例推测不得高出 2%；   前述金融器用包括债券、非金融企业债务融资器用、银行进款、同行存单、相关机构动作 原始权益东说念主的金钱复旧证券及中国证监会认定的其他品种；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回购 交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资边界保抓一致；   （17）法律法例或中国证监会规矩的其他比例放弃。   除上述第（1）         、（11）、（12）                  、（14）、（16）条外，因商场波动、基金份额抓有东说念主赎回、基 金限度变动等基金照看东说念主之外的成分以至基金投资不适合上述规矩的，基金照看东说念主应当在 10 个交往日内进行调整，但中国证监会规矩的脱落情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。   基金照看东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同的 预计约定。时间，本基金的投资边界、投资策略应当适合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金 的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开动。   （三）基金托管东说念主根据预计法律法例的规矩及基金合同的约定对下述基金投资不容行径进 行监督：   为珍爱基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）向其基金照看东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交往、附近证券交往价钱过头他不高洁的证券交往行径；   （6）依照法律法例预计规矩，由中国证监会规矩不容的其他行径。   （四）基金托管东说念主依据预计法律法例的规矩和基金合同的约定对基金照看东说念主参与银行间 债券商场进行监督：   （1）基金托管东说念主依据预计法律法例的规矩和基金合同的约定对于基金照看东说念主参与银行间 债券商场交往时面对的交往敌手资信风险进行监督。 北信瑞丰现款添利货币商场基金                       托管契约   基金照看东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适正当律法例及行业轨范的银行间 债券商场交往敌手的名单，并按照审慎的风险限度原则在该名单中约定各交往敌手所适用的 交往结算方式。基金照看东说念主应依期或不依期对银行间债券商场现券及回购交往敌手的名单进 行更新，名单中增多或减少银行间债券商场交往敌手时须实时见知基金托管东说念主，基金照看东说念主 和基金托管东说念主电话阐述后，被阐述调整的名单开动奏效，新名单奏效前已与本次剔除的交往 敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照两边原定契约进行结算。   要是基金托管东说念主发现基金照看东说念主与不在名单内的银行间债券商场交往敌手进行交往，应 实时提醒基金照看东说念主拆除交往，经提醒后基金照看东说念主仍履行交往并形成基金金钱蚀本的，基 金托管东说念主不承担服务。   （2）基金托管东说念主对于基金照看东说念主参与银行间债券商场交往的交往方式的限度。基金照看 东说念主在银行间债券商场进行现券买卖和回购交往时，需按交往敌手名单中约定的该交往敌手所 适用的交往结算方式进行交往。要是基金托管东说念主发现基金照看东说念主莫得按照事前约定的交往方 式进行交往时，基金托管东说念主应实时提醒基金照看东说念主与交往敌手从头细目交往方式，经提醒后 仍未改正并形成基金金钱蚀本的，基金托管东说念主不承担服务。   （3）基金照看东说念主有服务限度交往敌手的资信风险。基金照看东说念主应按银行间债券商场的交 易规矩进行交往，并负责贬责因交往敌手不履行合同而形成的纠纷及蚀本。若未践约的交往 敌手在基金照看东说念主细宗旨时辰内仍未承担爽约服务过头他相关法律服务的，基金照看东说念主不错 对相应蚀本先行赐与承担，然后再向相关交往敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券商场 成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金照看东说念主莫得按照事前约定的交 易敌手进行交往时，基金托管东说念主应实时提醒基金照看东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何 损成仇服务。   （五）基金托管东说念主对基金投资中期票据的监督：   （1）基金照看东说念主照看的基金在投资中期票据前，基金照看东说念主须根据法律、法例、监管部 门的规矩，制定严格的对于投资中期票据的风险限度轨制和流动性风险处置预案，并书面提 供给基金托管东说念主，基金托管东说念主依据上述文献对基金照看东说念主投资中期票据的额度和比例进行监 督。   （2）如改日预计监管部门发布的法律法例对质券投资基金投资中期票据另有规矩的，从 其约定。 北信瑞丰现款添利货币商场基金                        托管契约   （3）基金托管东说念主有权监督基金照看东说念主在相关基金投资中期票据时的法律法例遵命情况， 预计额度、比例放弃的履行情况。基金托管东说念主发现基金照看东说念主的上述事项违背法律法例和基 金合同以及本契约的规矩，应实时以书面款式见知基金照看东说念主校正。基金照看东说念主应积极配合 和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金照看东说念主应向基金托管东说念主实时发出回函，并实时改正。 基金托管东说念主有权随时对所见知县项进行复查,督促基金照看东说念主改正。要是基金照看东说念主违法事项 未能在限期内校正的，基金托管东说念主应证明中国证监会。   （ 六 ）基金托管东说念主根据预计法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金照看东说念主取舍进款 银行进行监督：   基金投资银行依期进款的，基金照看东说念主应根据法律法例的规矩及基金合同的约定，细目 适合条件的所有进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资 银行进款的交往敌手是否适合预计规矩进行监督。   本基金投资银行进款应适合如下规矩：   （1）基金照看东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行依期查对，确保基金银行进款业务账目及 核算的信得过、准确。   （2）基金照看东说念主与基金托管东说念主应根据相关规矩，就本基金银行进款业务另行签订书面协 议，明确两边在相关契约签署、账户开设与照看、投资指示传达与履行、资金划拨、账目核 对、到期兑付、文献看护以及进款证实书的开立、传递、看护等经过中的权益、义务和职责 ，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核相关契约、 账户贵寓、划款指示、进款证实书等预计文献，切实履行托管职责。   （4）基金照看东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格遵命《基金法》、《运作 办法》等预计法律法例，以及国度预计账户照看、利率照看、支付结算等的各项规矩。   基金托管东说念主对基金照看东说念主取舍进款银行的监督应依据基金照看东说念主向基金托管东说念主提供的符 合条件的进款银行的名单履行，如基金托管东说念主发现基金照看东说念主将基金金钱投资于该名单之外 的进款银行，有权拒却履行。该名单如有变更，基金照看东说念主应在启用新名单前提前2个服务日 将新名单发送给基金托管东说念主。   二、基金托管东说念主对基金照看东说念主业务进行监督和核查的预计轨范：   （一）基金托管东说念主应根据预计法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金金钱净值狡计 北信瑞丰现款添利货币商场基金                         托管契约 、各样基金份额的每万份基金已已毕收益和7日年化收益率狡计、应收资金到账、基金用度开 支及收入细目、基金收益分派、相关信息清晰、基金宣传推介材料中登载基金事迹施展数据 等进行监督和核查。     （二）基金托管东说念主发现基金照看东说念主的投资运作过头他运作违背《基金法》、基金合同、 本托管契约过头他预计规矩时，应实时以书面款式见知基金照看东说念主限期校正，基金照看东说念主收 到见知后应鄙人一个服务日实时查对，并以书面款式向基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主 合理的疑义进行解说或举证。     （三）在限期内，基金托管东说念主有权随时对见知县项进行复查，督促基金照看东说念主改正。基 金照看东说念主对基金托管东说念主见知的违法事项未能在限期内校正的，基金托管东说念主应证明中国证监会 。     （四）基金托管东说念主发现基金照看东说念主的投资指示违背相关法律法例规矩或者违背基金合同 约定的，应当拒却履行，立即见知基金照看东说念主。     （五）基金托管东说念主发现基金照看东说念主依据交往才略依然奏效的投资指示违背法律、行政法 规和其他预计规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即见知基金照看东说念主，并实时向中国证 监会证明，基金照看东说念主应照章承担相应服务。     （六）基金照看东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规矩时辰内恢复 基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主合理的疑义进行解说或举证，对基金托管东说念主按照法例要求 需向中国证监会报送基金监督证明的，基金照看东说念主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。     （七）基金托管东说念主发现基金照看东说念主有要紧违法行径，应立即证明中国证监会，同期见知 基金照看东说念主限期校正。     （八）基金照看东说念主无高洁事理，拒却、拒绝基金托管东说念主根据本契约规矩利用监督权，或 选择拖延、讹诈等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主淡薄劝诫仍 不改正的，基金托管东说念主应证明中国证监会。           第四条 基金照看东说念主对基金托管东说念主的业务核查     一、基金照看东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金 托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金照看东说念主狡计的基 金金钱净值、各样基金份额的每万份基金已已毕收益和7日年化收益率、根据基金照看东说念主指示 北信瑞丰现款添利货币商场基金                          托管契约 办理清理交收、相关信息清晰和监督基金投资运作等行径。     二、基金照看东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账照看、无故 未履行或延伸履行基金照看东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、基金合 同、本托管契约过头他预计规矩时，基金照看东说念主应实时以书面款式见知基金托管东说念主限期校正 ，基金托管东说念主收到见知后应实时查对阐述并以书面款式向基金照看东说念主发出回函。在限期内， 基金照看东说念主有权随时对见知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管 东说念主对基金照看东说念主见知的违法事项未能在限期内校正或未在合理期限内阐述的，基金照看东说念主应 证明中国证监会。基金照看东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所际遇的蚀本。     三、基金照看东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行径，应立即证明中国证监会和银行业监督 照看机构，同期见知基金托管东说念主限期校正。     四、基金托管东说念主应积极配合基金照看东说念主的核查行径，包括但不限于：提交相关贵寓以供 基金照看东说念主核查托管财产的齐全性和信得过性，在规矩时辰内恢复基金照看东说念主并改正。     五、基金托管东说念主无高洁事理，拒却、拒绝基金照看东说念主根据本契约规矩利用监督权，或采 取拖延、讹诈等技能妨碍基金照看东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金照看东说念主淡薄劝诫仍不 改正的，基金照看东说念主应证明中国证监会。                   第五条 基金财产看护     一、基金财产看护的原则     （一）基金财产应寂寞于基金照看东说念主、基金托管东说念主的固有财产。     （二）基金托管东说念主应安全看护基金财产。除依据法律法例规矩、基金合同和本托管契约 约定及基金照看东说念主的高洁指示外，不得自走运用、刑事服务、分派基金的任何财产。     （三）基金托管东说念主按照规矩开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的其他账户 。     （四）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产区别诞生账户，与基金托管东说念主的其他业务和 其他基金的托管业求实行严格的分账照看，确保基金财产的齐全与寂寞。     （五）基金托管东说念主根据基金照看东说念主的指示，按照基金合同和本契约的约定看护基金财产 ，如有脱落情况两边可另行协商贬责。     （六）除依据法律法例和基金合同的规矩外，基金托管东说念主不得委派第三东说念主托管基金金钱。 北信瑞丰现款添利货币商场基金                       托管契约   二、召募资金的验资   （一）基金召募时间召募的资金应存于基金照看东说念主在基金托管东说念主的营业机构或在其他银 行开立的“基金召募专户”，该账户由基金照看东说念主开立并照看。   （二）基金召募期满或基金提前结果召募时，召募的基金份额总和、基金召募金额、基 金份额抓有东说念主东说念主数适合《基金法》、《运作办法》等预计规矩后，基金照看东说念主应将召募的属 于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的金钱托管专户中。同期，基金照看 东说念主应礼聘具有从事证券业务履历的管帐师事务所进行验资，出具验资证明，出具的验资证明 应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册管帐师署名灵验。验资证明应与托管专户中的资 金数额相一致。   （三）若基金召募期限届满，未能达到基金备案条件，由基金照看东说念主按规矩办理退款事 宜。   三、基金的银行账户（托管帐户）的开立和照看   （一）基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金照看东说念主 正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主刻制、看护和使用。   （二）基金银行账户的开立和使用，限于兴盛开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金 照看东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务除外的行径。   （三）基金银行账户的开立和照看应适合预计法律法例以及银行业监督照看机构的预计规 定。   四、基金证券账户的开设和照看：   （一）基金托管东说念主按照中国证券登记结算有限服务公司上海分公司/深圳分公司的开户规 则，开设证券账户。   （二）基金证券账户的开立和使用，限于兴盛开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金 照看东说念主不得出借和未经对方首肯私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进 行本基金业务除外的行径。   五、债券托管账户的开立和照看   （一）基金合同奏效后，基金照看东说念主负责以本基金的口头央求并取得干涉世界银行间同行 拆借商场的交往履历，并代表基金进行交往；基金托管东说念主负责以本基金的口头在中央国债登记 北信瑞丰现款添利货币商场基金                        托管契约 结算有限服务公司开设银行间债券商场债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台 匹配及资金的清理。   （二）基金照看东说念主和基金托管东说念主应沿途负责为基金对外签订世界银行间国债商场回购主协 议。   六、其他账户的开设和照看   在本托管契约奏效之后，本基金被允许从事适正当律法例规矩和基金合同约定的其他投 资品种的投资业务时，要是触及相关账户的开设和使用，由基金照看东说念主协助基金托管东说念主根据 预计法律法例的规矩和基金合同的约定，开立预计账户。该账户按预计规矩使用并照看。   七、基金财产投资的预计什物证券、银行依期进款存单等有价凭证的看护   基金财产投资的预计什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看护库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限服务公司或中国证券登记结算有限服务公司上海分公司/深圳 分公司、银行间清理所股份有限公司或票据营业中心的代看护库，看护凭证交托管东说念主看护。 银行依期存单应存放于基金托管东说念主的看护库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基 金照看东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主限度下的什物证券在基金托管东说念主看护时间的损坏、灭 失，由此产生的服务应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构现实灵验限度 的证券不承担看护服务。   八、与基金财产预计的要紧合同的看护   与基金财产预计的要紧合同的签署，由基金照看东说念主负责。由基金照看东说念主代表基金签署的 与基金预计的要紧合同的原件区别应由基金托管东说念主、基金照看东说念主看护。基金照看东说念主在代表基 金签署与基金预计的要紧合同期应保证基金一方抓有两份以上的原来原件，以便基金照看东说念主 和基金托管东说念主至少各抓有一份原来的原件。基金照看东说念主在合同签署后30个服务日内通过专东说念主 投递、挂号邮寄等安全方式将合同投递基金托管东说念主处。合同应存放于基金照看东说念主和基金托管 东说念主各自文献看护部门15年以上。对于无法取得二份以上的原来的，基金照看东说念主应向基金托管 东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定边界内，合同原件不得 转化，由基金照看东说念主看护。               第六条 指示的发送、阐述和履行   一、基金照看东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 北信瑞丰现款添利货币商场基金                          托管契约   基金照看东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和被授权东说念主署名样本，事前书面见知（以下简 称“授权见知”）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明相应的交往权限，并规矩基金 照看东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主阐述有权发送东说念主员身份的方法。基金照看东说念主在收 到基金托管东说念主的电话阐述之后，授权见知奏效。基金照看东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有保 密义务，其内容不得向被授权东说念主及相关操作主说念主员除外的任何东说念主泄露。   二、指示的内容   指示是基金照看东说念主在运用基金金钱时，向基金托管东说念主发出的资金划拨过头他款项支付的 指示。基金照看东说念主发给基金托管东说念主的指示应写明款项事由、支付日历、金额、账户等，加盖 预留印鉴并由被授权东说念主署名或盖印。   三、指示的发送、阐述和履行的时辰和才略   （一）指示由“授权见知”细宗旨有权发送东说念主（以下简称“被授权东说念主”）代表基金照看东说念主 用传果然方式或其他基金托管东说念主和基金照看东说念主书面阐述过的方式向基金托管东说念主发送。基金照看 东说念主有义务在发送指示后实时与基金托管东说念主进行阐述，因基金照看东说念主未能实时与基金托管东说念主进行 指示阐述,以至资金未能实时到账所形成的蚀本不由基金托管东说念主承担。基金照看东说念主发送指示同 时需提交其他文献贵寓的，托管东说念主收到其他文献贵寓的时辰视为收到照看东说念主指示的时辰。基金 托管东说念主依照“授权见知”规矩的方法阐述指示灵验后，方可履行指示。对于被授权东说念主发出的指 令，基金照看东说念主不得否定其着力。基金照看东说念主应按照《基金法》、预计法律法例和基金合同的 规矩，在其正当的规划权限和交往权限内发送划款指示，被授权东说念主应按照其授权权限发送划款 指示。基金照看东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出履行指示所必需的时辰(一般为 2 小时）。 由基金照看东说念主原因形成的指示传输不足时、未能留出饱胀划款所需时辰，基金托管东说念主不承担资 金未能实时到账所形成的蚀本。   （二）基金托管东说念主不负责审查基金照看东说念主发送指示同期提交的其他文献贵寓的正当性、真 实性、齐全性和灵验性，基金照看东说念主应保证上述文献贵寓正当、信得过、齐全和灵验。如因基金 照看东说念主提供的上述文献分歧法、不信得过、不齐全或失去着力而影响基金托管东说念主的审核或给任何 第三东说念主带来蚀本，基金托管东说念主不承担任何款式的服务。   （三）基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金照看东说念主的指示，预预知知基金照看东说念主其名单，并与 基金照看东说念主约定指示发送和接收方式。基金托管东说念主收到基金照看东说念主发送的指示后，应立即复核 预计内容及预留印鉴，复核无误后应在规依期限内履行。 北信瑞丰现款添利货币商场基金                          托管契约   （四）基金照看东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金银行账户有饱胀的资金余额，对 基金照看东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予履行，独立 即见知基金照看东说念主，基金托管东说念主不承担因为不履行该指示而形成蚀本的服务。   （五）基金照看东说念主应将世界银行间同行商场的交往单子加盖预留印鉴后传真给基金托管 东说念主。   四、基金照看东说念主发送造作指示的情形和处理才略   （一）基金照看东说念主发送造作指示的情形包括指示违背相关法律法例或基金合同、指示发送 东说念主员无权或卓越权限发送指示及交割信息造作，指示中伏击信息朦胧不清或不全等。   （二）基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金照看东说念主的指示造作时，有权拒却履行，并 实时见知基金照看东说念主改正。   五、基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却履行指示的情形和处理才略   基金托管东说念主发现基金照看东说念主发送的指示违背《基金法》、基金合同、本契约或预计基金 法例的预计规矩，有权视情况暂缓或不予履行，并应实时以书面款式见知基金照看东说念主校正， 基金托管东说念主不承担任何损成仇服务。对基金照看东说念主更正并从头发送后的指示经基金托管东说念主核 对阐述后方能履行。   六、基金托管东说念主未按照基金照看东说念主指示履行的处理方法   基金托管东说念主由于本人原因形成未按照或者未实时按照基金照看东说念主发送的适正当律法例规 定以及基金合同约定的指示履行，给基金份额抓有东说念主形成蚀本的，应负补偿服务。   七、更换被授权东说念主的才略   基金照看东说念主撤换被授权东说念主或篡改被授权东说念主的权限，必须提前至少1个交往日，使用传真向 基金托管东说念主发出由基金照看东说念主署名和盖印的被授权东说念主变更见知，同期电话见知基金托管东说念主进 行阐述。基金照看东说念主在尔后5日内将被授权东说念主变更见知的原来送交基金托管东说念主。被授权东说念主变更 见知的原来应与传真内容一致，若有不一致的，以基金托管东说念主收到的传真件为准。基金照看 东说念主更换被授权东说念主见知奏效后，对于已被撤换的东说念主员无权发送的指示，或被篡改授权东说念主员超权 限发送的指示，基金照看东说念主不承担服务。                  第七条 交往及清理交收安排   一、取舍代理证券买卖的证券规划机构 北信瑞丰现款添利货币商场基金                        托管契约   （一）基金照看东说念主应制定取舍代理证券买卖的证券规划机构的轨范和才略。基金照看东说念主 负责取舍代理本基金证券买卖的证券规划机构，使用其交往单位动作基金的专用交往单位。 基金照看东说念主和被选中的证券规划机构签订委派契约，由基金照看东说念主提前见知基金托管东说念主，并 在法定信息清晰公告中清晰预计内容。交往单位保证金由被选中的证券规划机构支付。   （二）基金照看东说念主应实时将基金专用交往单位号、佣金费率等基本信息以及变更情况及 时以书面款式见知基金托管东说念主。   二、基金投资证券后的清理交收安排   （一）基金照看东说念主和基金托管东说念主在基金清理和交收中的服务   对基金照看东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规依期限内履行。   本基金投资于证券发生的所有场内、场酬酢易的资金清理交割，全部由基金托管东说念主负责 办理。   本基金证券投资的清理交割，由基金托管东说念主通过中国证券登记结算有限服务公司上海分 公司/深圳分公司及清理代理银行办理。   要是因基金托管东说念主原因在清理和交收中形成基金财产的蚀本，应由基金托管东说念主负责补偿 基金的蚀本；要是因为基金照看东说念主违背法律法例的规矩进行证券投资或违背两边签订的《证 券交往资金结算契约》而形成基金投资清理坚苦和风险的，基金托管东说念主发现后应立即见知基 金照看东说念主，由基金照看东说念主负责贬责，由此给基金形成的蚀本由基金照看东说念主承担。   （二）基金出现超买或超卖的服务认定及处理才略   基金托管东说念主在履行监督职能时，要是发现基金投资证券过程中出现超买或超卖风物，应 立即提醒基金照看东说念主，由基金照看东说念主负责贬责，由此给基金形成的蚀本由基金照看东说念主承担。   （三）基金无法按时支付证券清理款的服务认定及处理才略   基金照看东说念主应确保基金托管东说念主在履行基金照看东说念主发送的指示时，有饱胀的头寸进行交收 。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金照看东说念主发送的划款指示。基金照看东说念主在 发送划款指示时应充分计议基金托管东说念主的划款处理所需的合理时辰。如由于基金照看东说念主的原 因导致无法按时支付证券清理款，由此给基金形成的蚀本由基金照看东说念主承担。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金照看东说念主适正当律法例、基金合同、本 托管契约的指示不得拖延或拒却履行。如由于基金托管东说念主的原因导致基金无法按时支付证券 清理款，由此给基金形成的蚀本由基金托管东说念主承担。 北信瑞丰现款添利货币商场基金                        托管契约   三、资金、证券账目及交往记载的查对   （一）基金照看东说念主与基金托管东说念主按日进行交往记载的查对。对外皮露各样基金份额的每 万份基金已已毕收益和7日年化收益率之前，必须保证今日所有现实交往记载与基金管帐账簿 上的交往记载完全一致。要是现实交往记载与管帐账簿记载不一致，形成基金管帐核算不完 整或不信得过，由此导致的蚀本由服务方承担。   （二）对基金的资金账目，由基金照看东说念主和托管东说念主各方逐日对账一次，确保相关各方账 账相符。对基金证券账目，由相关各方逐日进行对账。对什物券账目，每月月末由相关各方 进行账实查对。对交往记载，由相关各方逐日对账一次。   四、申购、赎回、休养绽开式基金的资金清理、数据传递及托管契约当事东说念主的服务   （一）托管契约当事东说念主在基金的申购赎回、休养中的服务   基金投资东说念主可通过基金照看东说念主的直销中心和其他销售机构的销售网点进行申购和赎回申 请，基金份额申购、赎回的阐述、清事理基金照看东说念主或其委派的登记机构负责。基金托管东说念主 负责接收并阐述资金的到账情况，以及依照基金照看东说念主的划款指示来划付赎回款项。   （二）基金的数据传递   基金照看东说念主应保证本基金（或本基金照看东说念主委派）的登记机构于每个绽开日15：00之前 将本基金的申购、赎回、休养的数据传送给基金托管东说念主。基金照看东说念主草率传递的数据的信得过 性、准确性和齐全性负责。   登记机构应通过与基金照看东说念主竖立的系统发送预计数据，由基金照看东说念主向基金托管东说念主发 送预计数据，如因各式原因，该系统无法往常发送，两边可协商贬责处理方式。基金照看东说念主 向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按预计规矩保存。   （三）基金的资金清理   基金托管账户与“基金清理账户”间的资金结算辞退“全额清理、净额交收”的原则， 逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来细目托管账户净应收额或净应付额，以此确 定资金交收额。   要是当日基金为净应收款，基金托管东说念主应在T＋2日查收资金是否到账，对于未准时到账 的资金，基金托管东说念主应实时见知基金照看东说念主划付。要是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应 根据基金照看东说念主的指示进行划付。对于未准时划付的资金，基金照看东说念主应实时见知基金托管 东说念主划付。因基金托管专户莫得饱胀的资金，导致基金托管东说念主不可按时拨付，基金托管东说念主应及 北信瑞丰现款添利货币商场基金                           托管契约 时见知基金照看东说念主。             第八条 基金金钱净值狡计和管帐核算   一、基金金钱净值的狡计、复核的时辰和才略   （一）基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的净金钱值。每万份基金已已毕收益是 按影相关法例狡计的每万份基金份额的日已已毕收益，精准到少许点后第 4 位，少许点后第 5 位四舍五入。7 日年化收益率所以最近 7 个天然日(含节沐日)每万份基金已已毕收益所折算的 年金钱收益率，精准到百分号内少许点后 3 位，百分号内少许点后第 4 位四舍五入。国度另有 规矩的，从其规矩。   （二）基金照看东说念主应每个服务日对基金金钱估值，但基金照看东说念主根据法律法例或基金合同 的规矩暂停估值时除外。估值原则应适合基金合同过头他法律、法例的规矩。基金金钱净值、 各样基金份额的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率由基金照看东说念主负责狡计，基金托管东说念主 复核。基金照看东说念主应于每个服务日对基金金钱估值后，将估值效果发送基金托管东说念主，经基金托 管东说念主复核无误后，由基金照看东说念主按规矩对外公布。   （三）根据《基金法》，基金照看东说念主狡计并公告各样基金份额的每万份基金已已毕收益和 收益和 7 日年化收益率。因此，本基金的管帐服务方是基金照看东说念主，就与本基金预计的管帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的想法，按照基金照看东说念主对各样 基金份额的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率的狡计效果对外赐与公布。   二、基金金钱估值方法   （一）估值对象   基金所领有的各样证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   （二）估值方法   （1）本基金估值遴聘“摊余成本法”                   ，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或契约 利率并计议其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按现实利率法摊销，逐日计提损益。本基 金不遴聘商场利率和上市交往的债券和票据的市价狡计基金金钱净值。   （2）为了幸免遴聘“摊余成本法”狡计的基金金钱净值与按商场利率和交往市价狡计的 基金金钱净值发生要紧偏离，从而对基金份额抓有东说念主的利益产生稀释和不自制的效果，基金管 北信瑞丰现款添利货币商场基金                              托管契约 理东说念主于每一估值日，遴聘估值本领，对基金抓有的估值对象进行从头评估，即“影子订价”。 当“影子订价”细宗旨基金金钱净值与“摊余成本法”狡计的基金金钱净值的负偏离度十足值 达到 0.25%时，基金照看东说念主应当在 5 个交往日内将负偏离度十足值调整到 0.25%以内，当正偏 离度十足值达到 0.5%时，基金照看东说念主应当暂停接受申购并在 5 个交往日内将正偏离度十足值 调整到 0.5%以内。当负偏离度十足值达到 0.5%时，基金照看东说念主应当使用风险准备金或者固有 资金弥补潜在金钱蚀本，将负偏离度十足值限度在 0.5%以内。当负偏离度十足值投合两个交 易日高出 0.5%时，基金照看东说念主应当遴聘公允价值估值方法对抓有投资组合的账面价值进行调 整，或者履行适合才略后选择暂停接受所有赎回央求并拒绝基金合同进行财产清理等轨范。   （3）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金照看东说念主可 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （4）其他金钱按法律法例或监管机构预计规矩进行估值。   （5）相关法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最新 规矩估值。   如基金照看东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、才略及相关法律 法例的规矩或者未能充分珍爱基金份额抓有东说念主利益时，应立即见知对方，共同查明原因，两边 协商贬责。   三、估值差错处理   基金照看东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适合、合理的轨范确保基金金钱估值的准确性、及 时性。当基金金钱的计价导致每万份基金已已毕收益少许点后 4 位或 7 日年化收益率百分号内 少许点后 3 位以内发生差错时，视为估值造作。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   （一）估值造作类型   本基金运作过程中，要是由于基金照看东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或投 资东说念主本人的错误形成估值造作，导致其他当事东说念主际遇蚀本的，错误的服务东说念主应当对由于该估值 造作际遇损不当事东说念主(“受损方”)的平直蚀本按下述“估值造作处理原则”给予补偿，承担赔 偿服务。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵寓讲演差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。 北信瑞丰现款添利货币商场基金                         托管契约   （二）估值造作处理原则。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主形成蚀本机，估值造作服务方应实时团结各方， 实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作服务方承担；由于估值造作服务方未及 时更正已产生的估值造作，给当事东说念主形成蚀本的，由估值造作服务方对平直蚀本承担补偿服务； 若估值造作服务方依然积极团结，而且有协助义务确当事东说念主有饱胀的时辰进行更正而未更正， 则其应当承担相应补偿服务。估值造作服务方草率更正的情况向预计当事东说念主进行阐述，确保估 值造作已得到更正。   （2）估值造作的服务方对预计当事东说念主的平直蚀本负责，不对盘曲蚀本负责，而且仅对估 值造作的预计平直当事东说念主负责，不对第三方负责。   （3）因估值造作而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值造作责 任方仍草率估值造作负责。要是由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利形成 其他当事东说念主的利益蚀本(“受损方”)，则估值造作服务方应补偿受损方的蚀本，并在其支付的 补偿金额的边界内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权益；要是得回欠妥得利 确当事东说念主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得回的补偿额加上依然 得回的欠妥得利返还的总和高出其现实蚀本的差额部分支付给估值造作服务方。   （4）估值造作调整遴聘尽量复原至假定未发生估值造作的正确情形的方式。   （三）估值造作处理才略   估值造作被发现后，预计确当事东说念主应当实时进行处理，处理的才略如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值造作发生的原因细目估 值造作的服务方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作形成的蚀本进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的服务方进行更正和补偿损 失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值造作的更正向预计当事东说念主进行阐述。   （四）估值造作处理的方法如下：   （1）基金金钱估值造作时，基金照看东说念主应当立即赐与校正，通报基金托管东说念主，并选择合 理的轨范防护蚀本进一步扩大。 北信瑞丰现款添利货币商场基金                          托管契约   （2）造作偏差达到基金金钱净值的 0.25%时，基金照看东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国 证监会备案；造作偏差达到基金金钱净值的 0.5%时，基金照看东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   四、脱落情况的处理   基金照看东说念主或基金托管东说念主按本基金合同约定的估值方法第 3 项进行估值时，所形成的缺陷 不动作基金金钱估值造作处理。   由于不可抗力原因，或由于证券交往所、登记机构及进款银行发送的数据造作，基金照看 东说念主和基金托管东说念主天然依然选择必要、适合、合理的轨范进行查验，但未能发现造作的，由此造 成的基金金钱估值造作，基金照看东说念主和基金托管东说念主免除补偿服务。但基金照看东说念主和基金托管东说念主 应当积极选择必要的轨范简陋或摒除由此形成的影响。   五、基金账册的竖立   （一）基金照看东说念主和基金托管东说念主在基金合同奏效后，应按影相关各方约定的吞并记账方法 和管帐处理原则，区别独马上诞生、登录和看护本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定 期进行查对，相互监督，以保证基金金钱的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金 照看东说念主的处理方法为准。托管东说念主不承担由此可能给第三方形成的蚀本。   （二）经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金照看东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原 因并校正，保证相关各方平行登录的账册记载完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错 账的原因而影响到基金净值的狡计和公告的，以基金照看东说念主的账册为准。托管东说念主不承担由此可 能给第三方形成的蚀本。   六、基金依期证明的编制和复核   （一）基金财务报表由基金照看东说念主和基金托管东说念主每月区别寂寞编制。月度报表的编制，应 于每月晦了后 5 个服务日内完成。   （二）基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照看东说念主应当在三个 服务日内，更新基金招募说明书登载在指定网站上；除此之外，基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金照看东说念主至少每年更新一次。基金照看东说念主在每个季度结果之日起 15 个服务日内完 成季度证明编制并公告；在管帐年度半年终了后两个月内完成中期证明编制并公告；在管帐年 度结果后三个月内完成年度证明编制并公告。   （三）基金照看东说念主应实时完成报表编制，将预计报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主应 北信瑞丰现款添利货币商场基金                           托管契约 当在收到证明之日起 2 个服务日内完成月度报表的复核；在收到证明之日起 7 个服务日内完成 基金季度证明的复核；在收到证明之日起 20 日内完成基金中期证明的复核；在收到证明之日 起 30 日内完成基金年度证明的复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时， 基金照看东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以国度预计规矩为准。   （四）基金托管东说念主在对财务管帐证明、季度、中期证明或年度证明查对无误后，在基金管 理东说念主提供的证明上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核想法书，以备有权机构 对相关文献审核时领导，相关各方各自留存一份。   七、暂停估值的情形   （1）基金投资所触及的证券交往场合遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力以至基金照看东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金金钱价值时；   （3）占基金至极比例的投资品种的估值出现要紧转机，基金照看东说念主为保障投资东说念主的利益 ，决定延伸估值；   （4）当前一估值日基金金钱净值50%以上的金钱出现无可参考的活跃商场价钱且遴聘估 值本领仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商一致的；   （5）法律法例、中国证监会和基金合同认定的其他情形。                  第九条 基金收益分派   一、基金收益的组成   基金收益包括：基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行进款利息 以过头他收入。因运用基金财产带来的成本或用度的从简计入收益。基金已已毕收益为基金 收益扣除按照预计规矩不错在基金收益中扣除的用度后的余额。   二、收益分派原则 为基准，为投资东说念主逐日狡计当日收益并分派，且逐日进行支付。投资东说念主当日收益分派的狡计 保留到少许点后2位，少许点后第3位按去尾原则处理； 北信瑞丰现款添利货币商场基金                        托管契约 资东说念主记正收益；若当日已已毕收益小于零时，为投资东说念主记负收益；若当日已已毕收益就是零 时，当日投资东说念主不记收益； 金份额)方式，投资东说念主可通过赎回基金份额得回现款收益；投资东说念主在逐日累计收益支付时，若 当日已已毕收益大于零时，则增多投资者基金份额；若当日已已毕收益就是零时，则保抓投 资者基金份额不变；基金照看东说念主将选择必要轨范尽量幸免基金已已毕收益小于零，若当日已 已毕收益小于零时，缩减投资者基金份额； 有东说念主的未付收益一并结算并与赎回款沿途支付给该基金份额抓有东说念主；基金份额抓有东说念主部分赎 回其抓有的基金份额时，未付收益为正时，未付收益不进行支付；未付收益为负时，其剩余 的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，不然将自动按比例结转当前未付收益, 再进行赎回款项结算； 额自下一个服务日起，不享有基金的收益分派权益； 下，基金照看东说念主可调整基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额抓有东说念主大会；   在对基金份额抓有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金照看东说念主可对基金收益分派原则 进行调整，不需召开基金份额抓有东说念主大会。   三、收益分派决策   基金收益分派决策由基金照看东说念主拟订、基金托管东说念主复核。本基金按日例行狡计并分派收 益，基金照看东说念主不另行公告基金收益分派决策。                  第十条 信息清晰   一、守密义务   （一）除按照《基金法》、《信息清晰办法》、基金合同及中国证监会对于基金信息清晰的 北信瑞丰现款添利货币商场基金                          托管契约 预计规矩进行清晰除外，基金照看东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方得回的 业务信息应信守守密的义务。基金照看东说念主与基金托管东说念主对基金的任何信息，除法律法例规矩之 外，不得在其公开清晰之前，先行对任何第三方清晰。然则，如下情况不应视为基金照看东说念主或 基金托管东说念主违背守密义务：   （1）非因基金照看东说念主和基金托管东说念主的原因导致守密信息被清晰、泄露或公开；   （2）基金照看东说念主和基金托管东说念主为遵命和遵循法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监会等 监管机构的号召、决定所作念出的信息清晰或公开。   二、基金照看东说念主和基金托管东说念主在信息清晰中的职责和信息清晰才略   （一）基金照看东说念主和基金托管东说念主应根据相关法律法例、基金合同的规矩各自承担相应的信 息清晰职责。基金照看东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、相互监督、保证其履行按照 法定方式和时限清晰的义务。   （二）本基金信息清晰的文献主要包括招募说明书、基金居品贵寓选录、基金合同、本托 管契约、基金份额发售公告、基金合同奏效公告和本契约规矩的依期证明、临时证明、清理报 告、各样基金份额的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益率公告过头他必要的公告文献，由 基金照看东说念主和基金托管东说念主按照预计法律法例的规矩赐与公布。   （三）基金托管东说念主应当按影相关法律、行政法例、中国证监会的规矩和基金合同的约定， 对基金照看东说念主编制的基金金钱净值、各样基金份额的每万份基金已已毕收益和 7 日年化收益 率、基金事迹施展数据、基金依期证明、更新的招募说明书、基金居品贵寓选录、基金清理报 告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金照看东说念主进行书面或电子阐述。   （四）基金年报中的财务证明部分，经有从事证券、期货相关业务履历的管帐师事务所审 计后，方可清晰。   （五）基金照看东说念主应当在中国证监会规矩的时辰内，将应予清晰的基金信息通过中国证监 会指定绪论清晰。根据法律法例应由基金托管东说念主公开清晰的信息，基金托管东说念主将通过中国证监 会指定绪论公开清晰。   （六）赐与清晰的信息文本，存放在基金照看东说念主和基金托管东说念主处，投资东说念主不错免费查阅。 在支付工本费后可在合理时辰得回上述文献的复制件或复印件。基金照看东说念主和基金托管东说念主应保 证文本的内容与所公告的内容完全一致。   三、暂停或延伸信息清晰的情形 北信瑞丰现款添利货币商场基金                           托管契约     （1）基金投资所触及的证券交往所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；     （2）因不可抗力或其他情形以至基金照看东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金金钱价值时 ；     （3）《基金合同》中约定暂停估值的情形；     （4）法律法例规矩、中国证监会或基金合同认定的其他情形。     四、基金托管东说念主证明     基金托管东说念主应按《基金法》、《运作办法》、《信息清晰办法》和其他预计法律法例的 规矩于每个上半年度结果后 两 个 月 内、每个管帐年度结果后 三 个 月 内在基金 中 期 证明及年度证明均区别出具基金托管东说念主证明。                      第十一条 基金用度     一、基金照看费的计提比例和计提方法     基金照看费按前一日基金金钱净值0.20%年费率计提。狡计方法如下：     H＝E×0.20%÷往日天数     H为逐日应计提的基金照看费     E为前一日的基金金钱净值     基金照看费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照看东说念主向基金托管东说念主发 送基金照看费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个服务日内从基金财产中一次性支付给 基金照看东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。     二、基金托管费的计提比例和计提方法     基金托管费按前一日基金金钱净值0.04%年费率计提。狡计方法如下：     H＝E×0.04%÷往日天数     H为逐日应计提的基金托管费     E为前一日的基金金钱净值     基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照看东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个服务日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等,支付日历顺延。     三、基金份额的销售服务费： 北信瑞丰现款添利货币商场基金                          托管契约   本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类左迁为A类的基金份额抓有东说念主 ，年销售服务费率应自其左迁后的下一个服务日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的 年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额抓有东说念主，年销售服务费率应自其升 级后的下一个服务日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的狡计公式 调换，具体如下：   H＝E×年销售服务费率÷往日天数   H为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E为前一日该类基金份额的基金金钱净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照看东说念主向基金托管 东说念主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起5个服务日内从基金财产 中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗 力以至无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   四、为基金财产及基金运作所开立账户的开户费和珍爱费、证券交往用度、基金合同生 效后与基金相关的基金信息清晰用度（法律法例、中国证监会另有规矩的除外）、基金份额 抓有东说念主大会用度、基金合同奏效后与基金相关的管帐师费、讼师费等根据预计法例、基金合 同及相应契约的规矩，由基金托管东说念主按基金照看东说念主的划款指示并根据用度现实支拨金额支付 ，列入或摊入当期基金用度。   五、不列入基金用度的名堂： 失； 金用度。   六、基金照看费、基金托管费和销售服务费的调整：   基金照看东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可根据基金发展情况调整基金照看费率、基金托 管费率、销售服务费率。调高基金照看费率、基金托管费率以及销售服务费率等相关费率， 北信瑞丰现款添利货币商场基金                        托管契约 须召开基金份额抓有东说念主大会；调低基金照看费率、基金托管费率以及销售服务费率等相关费 率，毋庸召开基金份额抓有东说念主大会。基金照看东说念主必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披 露办法》的规矩在指定绪论上刊登公告。   七、要是基金托管东说念主发现基金照看东说念主违背预计法律法例的预计规矩和基金合同、本契约 的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金照看东说念主作念出版面解说，要是基金托管东说念主合计 基金照看东说念主无高洁或合理的事理，不错拒却支付。             第十二条 基金份额抓有东说念主名册的看护   一、基金照看东说念主和基金托管东说念主须区别妥善看护的基金份额抓有东说念主名册，基金份额抓有东说念主 名册的内容必须包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。   二、基金份额抓有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金照看东说念主的指示编制和看护，基 金照看东说念主和基金托管东说念主应按照当今相关规矩区别看护基金份额抓有东说念主名册。看护方式不错采 用电子或文档的款式。看护期限为15年。   三、基金照看东说念主应当实时向基金托管东说念主依期或不依期提交基金份额抓有东说念主名册。基金份 额抓有东说念主名册的内容必须包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。基金托管东说念主不得将 所看护的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵命守密义务。   四、若基金照看东说念主或基金托管东说念主由于本人原因无法妥善看护基金份额抓有东说念主名册，应按 预计法例规矩各自承担相应的服务。             第十三条 基金预计文献和档案的保存   一、基金照看东说念主、基金托管东说念主按各自职责齐全保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交 易记载和伏击合同等，保存期限不少于15年，对相关信息负有守密义务，但司法强制查验情 形及法律法例规矩的其它情形除外。其中，基金照看东说念主应保存基金财产照看业务行径的记载 、账册、报表和其他相关贵寓，基金托管东说念主应保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和 其他相关贵寓。   二、基金照看东说念主签署要紧合同文本后，应实时将合同文本原来投递基金托管东说念主处。基金 照看东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等预计的合同、契约传真给基金托管东说念主。   三、基金照看东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接受基金的预计 北信瑞丰现款添利货币商场基金                          托管契约 文献。           第十四条 基金照看东说念主和基金托管东说念主的更换   一、基金照看东说念主的更换   （一）基金照看东说念主的更换条件有下列情形之一的，基金照看东说念主职责拒绝：   （1）基金照看东说念主被照章取消基金照看履历；   （2）基金照看东说念主照章斥逐、被照章拆除或者被照章宣告歇业；   （3）基金照看东说念主被基金份额抓有东说念主大会解任；   （4）法律法例和基金合同规矩的其他情形。   （二）基金照看东说念主的更换才略   更换基金照看东说念主必须依照如下才略进行：   （1）提名：新任基金照看东说念主由基金托管东说念主或者单独或推测抓有基金总份额10%以上（含1   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在原基金照看东说念主职责拒绝后6个月内对被提名的新任基 金照看东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三分之二以上（含 三分之二）表决通过；   （3）临时基金照看东说念主：新任基金照看东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金照看东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会选任基金照看东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金照看东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金照看东说念主的基金份额抓有东说念主大会 决议奏效后2日内在指定绪论公告；   （6）叮属：原基金照看东说念主职责拒绝的，基金照看东说念主应妥善看护基金照看业务贵寓，实时 向临时基金照看东说念主或新任基金照看东说念把持理基金照看业务的移交手续，临时基金照看东说念主或新任 基金照看东说念主应实时接收。新任基金照看东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总值；   （7）审计：原基金照看东说念主职责拒绝的，应当按照法律法例规矩礼聘管帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计效果赐与公告，同期报中国证监会备案；审计用度在基金财产中列 支；   （8）基金称号变更：基金照看东说念主更换后，要是原任或新任基金照看东说念主要求，应按其要求 替换或删除基金称号中与原基金照看东说念主预计的称号字样。 北信瑞丰现款添利货币商场基金                          托管契约   二、基金托管东说念主的更换   （一）基金托管东说念主的更换条件：   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝：   （1）基金托管东说念主被照章取消基金托管履历；   （2）基金托管东说念主照章斥逐、被照章拆除或者被照章文书歇业；   （3）基金托管东说念主被基金份额抓有东说念主大会解任；   （4）法律法例和基金合同规矩的其他情形。   （二）基金托管东说念主的更换才略   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金照看东说念主或者单独或推测抓有基金总份额10%以上（含1   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在原基金托管东说念主职责拒绝后6个月内对被提名的新任基 金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三分之二以上（含 三分之二）表决通过；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金照看东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额抓有东说念主大会 决议奏效后2日内在指定绪论公告；   （6）叮属：基金托管东说念主职责拒绝的，应当妥善看护基金财产和基金托管业务贵寓，实时 办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时接 收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金照看东说念主查对基金金钱总值。新基金托管东说念主或临 时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原基金托管东说念主应无间履行相关职责，并保证 不作念出对基金份额抓有东说念主的利益形成毁伤的行径。原基金托管东说念主在无间履行相关职责时间， 仍有权按照本契约的规矩收取基金托管费；   （7）审计：原基金托管东说念主职责拒绝的，应当按照法律法例规矩礼聘管帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计效果赐与公告，同期报中国证监会备案。审计用度从基金财产中列 支。   三、基金照看东说念主与基金托管东说念主同期更换   （1）提名：要是基金照看东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或推测抓有基金总份额10% 北信瑞丰现款添利货币商场基金                          托管契约 以上（含10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金照看东说念主和基金托管东说念主。   （2）基金照看东说念主和基金托管东说念主的更换区别按上述才略进行。   （3）公告：新任基金照看东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金照看东说念主和基金托管东说念主的基金 份额抓有东说念主大会决议奏效后2日内在指定绪论上麇集公告。   四、新基金照看东说念主接收基金照看业务或新基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前， 原基金照看东说念主或原基金托管东说念主应无间履行相关职责，并保证不作念出对基金份额抓有东说念主的利益 形成毁伤的行径。                   第十五条 不容行径   一、本契约当事东说念主不容从事的行径，包括但不限于：   （一）基金照看东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。   （二）基金照看东说念主不自制地对待其照看的不同基金财产，基金托管东说念主不自制地对待其托 管的不同基金财产。   （三）基金照看东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或者职务之便为基金份额抓有东说念主除外的第 三东说念主牟取利益。   （四）基金照看东说念主、基金托管东说念主向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担蚀本。   （五）基金照看东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金运作和照看过程中任何尚未按法律法例 规矩的方式公开清晰的信息。   （六）基金照看东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资和赎回资金的划拨指 令，或违法及违背本契约和基金合同的约定向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金照看东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上寂寞，其高档照看东说念主员和其他从业东说念主 员相互兼职。   （八）基金托管东说念主暗里动用或刑事服务基金财产，根据基金照看东说念主的正当指示、基金合同或 托管契约的规矩进行刑事服务的除外。   （九）基金照看东说念主、基金托管东说念主侵占、挪用基金财产；   （十）基金照看东说念主、基金托管东说念主泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或 者昭示、默示他东说念主从事相关的交往行径； 北信瑞丰现款添利货币商场基金                          托管契约   （十一）基金照看东说念主、基金托管东说念主芜俚连累，不按照规矩履行职责；   （十二）基金财产用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事可能使基金承担无穷服务的投资；   （4）向其基金照看东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交往、附近证券交往价钱过头他不高洁的证券交往行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会规矩不容的其他行径；   如法律、行政法例或监管部门取消上述不容性规矩，则本基金不受上述规矩的放弃。   （十三）法律法例和基金合同不容的其他行径，以及法律、行政法例和中国证监会规矩 不容基金照看东说念主、基金托管东说念主从事的其他行径。       第十六条 基金托管契约的变更、拒绝与基金财产的清理   一、托管契约的变更与拒绝   （一）托管契约的变更才略   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其内容 不得与基金合同的规矩有任何冲破。本托管契约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管契约拒绝的情形   发生以下情况，本托管契约拒绝：   （1）基金合同拒绝；   （2）基金托管东说念主斥逐、照章被拆除、歇业或由其他基金托管东说念主接纳基金金钱；   （3）基金照看东说念主斥逐、照章被拆除、歇业或由其他基金照看东说念主接纳基金照看权；   （4）发生法律法例或基金合同规矩的拒绝事项。   二、基金财产的清理   （一）基金财产清理小组：自出现《基金合同》拒绝事由之日起 30 个服务日内成立清理 组，基金照看东说念主组织基金财产清理小组在中国证监会的监督下进行基金清理。   （二）基金财产清理小组组成：基金财产清理小组成员由基金照看东说念主、基金托管东说念主、具有 从事证券、期货相关业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产 北信瑞丰现款添利货币商场基金                        托管契约 清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。   （三）基金财产清理小组职责：基金财产清理小组负责基金财产的看护、清理、估价、变 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （四）基金财产清理才略   基金合同拒绝，应当按法律法例和基金合同的预计规矩对基金财产进行清理。基金财产清 算才略主要包括：   （1）基金合同拒绝情形出刻下，由基金财产清理小组和解接纳基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理证明；   （5）礼聘管帐师事务所对清理证明进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理证明出具法律 想法书；   （6）将清理证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （五）基金财产清理的期限为 6 个月。   三、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的所有合理用度，清理 用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   四、基金财产清理剩余金钱的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余金钱扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分派。   五、基金财产清理的公告：   清理过程中的预计要紧事项须实时公告；基金财产清理证明经具有证券、期货相关业务 履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清理公告于基金财产清理证明报中国证监会备案后5个服务日内由基金财产清理小组进行 公告。   六、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及预计文献由基金托管东说念主保存15年以上。 北信瑞丰现款添利货币商场基金                        托管契约                   第十七条 爽约服务   一、要是基金照看东说念主或基金托管东说念主不履行本托管契约或者履行本托管契约不适合约定的 ，应当承担爽约服务。   二、因托管契约当事东说念主爽约给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成毁伤的，应当区别对各 自的行径照章承担补偿服务，因共同行径给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成毁伤的，应当 承担连带补偿服务。然则发生下列情况，当事东说念主不错免责：   （1）不可抗力；   （2）基金照看东说念主及/或基金托管东说念主按照那时灵验的法律法例或中国证监会的规矩动作或 不动作而形成的蚀本等；   （3）基金照看东说念主由于按照基金合同规矩的投资原则而利用或不利用其投资权而形成的损 失等。   三、要是由于本契约一方当事东说念主（以下简称“爽约方”）的爽约行径给基金财产或基金 投资东说念主形成蚀本，另一方当事东说念主（以下简称“守约方”）有权益而且有义务代表基金对爽约 方进行追偿；要是由于爽约方的爽约行径导致守约方补偿了该基金财产或基金投资东说念主所际遇 的蚀本，则守约方有权向爽约方追索，爽约方应补偿和补偿守约方由此发生的所有成本、费 用和支拨，以及由此际遇的蚀本。   四、当事东说念主一方爽约，非爽约方当事东说念主在任责边界内有义务实时选择必要的轨范，防护 蚀本的扩大。莫得选择适合轨范以至蚀本进一步扩大的，不得就扩大的蚀本要求补偿。非违 约方因防护蚀本扩大而支拨的合理用度由爽约方承担。   五、爽约行径虽已发生，但本托管契约省略无间履行的，在最大法则地保护基金份额抓 有东说念主利益的前提下，基金照看东说念主和基金托管东说念主应当无间履行本契约。   六、由于基金照看东说念主、基金托管东说念主不可限度的成分导致业务出现差错，基金照看东说念主和基 金托管东说念主天然依然选择必要、适合、合理的轨范进行查验，然则未能发现造作的，由此形成 基金财产或投资东说念主蚀本，基金照看东说念主和基金托管东说念主免除补偿服务。然则基金照看东说念主和基金托 管东说念主应积极选择必要的轨范摒除或简陋由此形成的影响。   七、本契约所指蚀本均为平直蚀本。 北信瑞丰现款添利货币商场基金                        托管契约                   第十八条 争议贬责方式   一、本契约及本契约项下各方的权益和义务适用中华东说念主民共和国法律（为本契约之方针， 不包括香港、澳门和台湾法律），并按照中华东说念主民共和国法则。   二、各方当事东说念主首肯，因《托管契约》而产生的或与《托管契约》预计的一切争议，如 经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照中 国外洋经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规矩进行仲裁。仲裁所在为北京市。仲裁裁决是 终端的，对各方当事东说念主均有贬抑力，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   三、争议处理时间，相关各方当事东说念主应信守基金照看东说念主和基金托管东说念主职责，无间诚实、 勤奋、尽职地履行基金合同和托管契约规矩的义务，珍爱基金份额抓有东说念主的正当权益。                  第十九条 基金托管契约的着力   一、基金照看东说念主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的托管契约草案，应经托管契约 当事东说念主加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖印），契约当事东说念主 两边可能时时根据中国证监会的想法修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为 肃穆文本。   二、本托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同奏效之日起奏效。本托管契约的 灵验期自其奏效之日起至该基金财产清理效果报中国证监会备案并公告之日止。   三、本托管契约自奏效之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律贬抑力。   四、本托管契约原来一式六份，除上报预计监管机构一式两份外，基金照看东说念主和基金托管 东说念主区别抓有两份，每份具有同等的法律着力。                  第二十条 基金托管契约的签订   一、本托管契约经基金照看东说念主和基金托管东说念主招供后，由该两边当事东说念主在本托管契约上加盖 公章或合同专用章，并由各自的法定代表东说念主或授权代理东说念主署名，并注明本托管契约的签订所在 和签订日历。                    第二十一条 不可抗力   一、要是本契约任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本契约下的全部或部分义 北信瑞丰现款添利货币商场基金                          托管契约 务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行时间应予中止。   二、宣称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时辰内通过书面款式将不可抗力 事件的发生见知其他当事东说念主，并实时向其他当事东说念主提供对于此种不可抗力事件的适合凭据。声 称不可抗力事件导致其对本契约的履行在客不雅上成为不可能或装假际的一方，有服务尽一切合 理的勇猛摒除或简陋此等不可抗力事件的影响。   三、不可抗力事件发生时，各方应立即通过友好协商决定奈何履行本契约。不可抗力事件 或其影响拒绝或摒除后，各方须立即复原履行各松懈本契约项下的各项义务。   四、本条所述的不可抗力事件是指不可预感、不可幸免并不可克服的客不雅情况。                  第二十二条 可分割性   一、要是本契约任何约定依现行法律被细目为无效或无法实施，本契约的其他条目将无间 灵验。此种情况下，各方将积极协商以达成灵验的约定，且该灵验约定应尽可能接近原规矩和 本契约相应的精神和宗旨。 （本页以下无正文） 北信瑞丰现款添利货币商场基金                       托管契约   （本页无正文，为《北信瑞丰现款添利货币商场基金托管契约》签署页）   基金照看东说念主（盖印）：北信瑞丰基金照看有限公司   法定代表东说念主或授权代理东说念主：   基金托管东说念主（盖印）：中原银行股份有限公司   法定代表东说念主或授权代理东说念主：   合同签订地：中国北京   合同签订日历：        年   月   日