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     对于嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券投资基金         闭塞运作期届满转为灵通式运作、变更基金称呼           并修改基金合同、托管条约部分要求的公告   嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券投资基金（基金简称：嘉实稳宁 7 个月闭塞纯 债；A 类基金代码：019594，C 类基金代码：019595；以下简称“本基金”）于 2024 年 03 月 19 日 栽培。根据《嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券投资基金基金合同》                                   （以下简称“基金合 同”）的商定，本基金基金合同奏效后的前 7 个月为闭塞运作期，本基金的闭塞运作期为自基 金合同奏效之日起至 7 个月后的月度对日的前一日为止（月度对日指某一特定日期（就本基 金而言，指基金合同奏效日）在后续日期月度中的对应日期，若该日期月度中不存在对应日期 或该对应日为非责任日的，则顺延至下一个责任日）                       。在前述闭塞运作期内，本基金不办理申 购赎回业务。在闭塞运作期届满后，本基金变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”                                       ，并 在每个灵通日的灵通时辰办理基金的申购和赎回业务。     鉴于本基金闭塞运作期行将届满，现将关联事宜公告如下：    一、 基金称呼变更    根据基金合同的商定，本基金的闭塞运作期将于 2024 年 10 月 20 日届满，自 2024 年 务，基金称呼相应变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”，基金简称变更为“嘉实稳宁 纯债债券”，基金代码不变。嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券投资基金变更为灵通 式基金后，基金的费率、投资规模、投资计谋等均不变，并适用基金合同中对于转为灵通式 运作后的接头章程。    二、基金合同、托管条约的更正    嘉实基金惩办有限公司（以下简称“本公司”）对基金合同中的基金称呼进行更正，即 更正为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”，并删除基金合同中对于变更前闭塞运作的相 关商定，同期更新了基金惩办东谈主和基金托管东谈主的关联信息。本次更正系因基金合同商定封 闭运作期届满后颐养运作方式而进行的修改，合适关联法律法例的章程及基金合同的商定， 无需召开基金份额握有东谈主大会审议。修改后的《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金合 同》和《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金托管条约》自 2024 年 10 月 21 日起奏效。   本基金基金合同、托管条约的修改详见附件《嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券 投资基金基金合同修改前后文对照表》、                  《嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券投资基 金基金托管条约修改前后文对照表》                。   本基金的基金合同、           托管条约全文于 2024 年 10 月 16 日在本公司网站                                        （www.jsfund.cn） 和中国证监会基金电子显露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）显露，供投资者查阅。基金管 理东谈主将对基金招募诠释书、基金居品尊府概要进行更新。本基金惩办东谈主不错在法律法例和基 金合同章程规模内调治上述接头内容。   投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募诠释书、基金居品尊府概要 及关联法律文献。投资者可登录本基金惩办东谈主网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金惩办东谈主的 客户办事电话（400-600-8800）获取关联信息。   特此公告。                                          嘉实基金惩办有限公司 附件：   《嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券投资基金基金基金合同修改前后文对照表》      修改前《嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债     修改后《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基 章节       债券型证券投资基金基金合同》要求       金基金合同》要求      三、本基金由基金惩办东谈主依照《基金法》、     三、嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金由      基金合同过甚他接头章程召募，并经中国      嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券      证券监督惩办委员会(以下简称“中国证监     投资基金闭塞运作期届满后改名而来。嘉      会”)注册。                  实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券投      中国证监会对本基金召募的注册，并不表      资基金由基金惩办东谈主依照《基金法》、 《嘉      明其对本基金的投资价值和市集出息作念       实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券投      出实验性判断或保证，也不标明投资于本      资基金基金合同》过甚他接头章程召募，      基金莫得风险。                 并经中国证券监督惩办委员会(以下简称      ……                      “中国证监会”)注册。                              中国证监会对嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯                              债债券型证券投资基金召募的注册，并不                              标明其对嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债                              券型证券投资基金及本基金的投资价值                              和市集出息作念出实验性判断或保证，也不                              标明投资于本基金莫得风险。 第一                              …… 部分    七、基金合同奏效后的前 7 个月为闭塞运 七、嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型 引子      作期，本基金的闭塞运作期为自基金合同      证券投资基金的闭塞运作期为自《嘉实稳      奏效之日起至 7 个月后的月度对日的前一    宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券投资基      日为止。在闭塞运作期内，本基金不办理      金基金合同》奏效之日起至 7 个月后的月      申购赎回业务。在闭塞运作期届满后，本      度对日的前一日为止。在前述闭塞运作期      基金变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投      内，嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型      资基金”，并在每个灵通日的灵通时辰办      证券投资基金不办理申购赎回业务。根据      理基金的申购和赎回业务。因此基金份额      《嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证      握有东谈主靠近在闭塞运作期内不可赎回基       券投资基金基金合同》的商定，现《嘉实      金份额的风险。具体请见“基金份额的申      稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券投资      购与赎回”部分。                基金基金合同》奏效后的 7 个月闭塞运作                              期照旧届满，嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯                              债债券型证券投资基金已转为灵通式运                              作，基金称呼相应变更为“嘉实稳宁纯债                              债券型证券投资基金”，并在每个灵通日                              的灵通时辰办理基金的申购和赎回业务。      运作纯债债券型证券投资基金           证券投资基金，是由嘉实稳宁 7 个月闭塞                              运作纯债债券型证券投资基金闭塞运作 第二                           期届满后改名而来 部分 4、基金合同/本基金合同：指《嘉实稳宁 4、基金合同/本基金合同：指《嘉实稳宁 释义 7 个月闭塞运作纯债债券型证券投资基金 纯债债券型证券投资基金基金合同》及对      基金合同》及对本基金合同的任何灵验修      本基金合同的任何灵验更正和补充      订和补充 就本基金坚强之《嘉实稳宁 7 个月闭塞运    就本基金坚强之《嘉实稳宁纯债债券型证 作纯债债券型证券投资基金托管条约》及      券投资基金托管条约》及对该托管条约的 对该托管条约的任何灵验更正和补充        任何灵验更正和补充 运作纯债债券型证券投资基金招募诠释       证券投资基金招募诠释书》过甚更新后的 书》过甚更新后的版块              版块 月闭塞运作纯债债券型证券投资基金基 金份额发售公告》 机构宣传推介基金，开立基金来往账户，      机构宣传推介基金，开立基金来往账户， 发售基金份额，办理基金份额的申购、赎      办理基金份额的申购、赎回、颐养、转托 回、颐养、转托管、如期定额投资及提供      管、如期定额投资及提供基金来往账户信 基金来往账户信息查询等业务           息查询等业务 开立的、纪录投资东谈主通过该销售机构办理      开立的、纪录投资东谈主通过该销售机构办理 认购、申购、赎回、颐养、转托管及如期      申购、赎回、颐养、转托管及如期定额投 定额投资等业务而引起的基金份额变动       资等业务而引起的基金份额变动及结余 及结余情况的账户                情况的账户 律法例及基金合同章程的条件，基金惩办      债券型证券投资基金基金合同》奏效日， 东谈主向中国证监会办理已矣基金备案手续，      原《嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型 并取得中国证监会书面阐发的日期         证券投资基金基金合同》自同日起失效 起至发售已毕之日止的时刻，最长不得超 过 3 个月 的不如期期限                  作纯债债券型证券投资基金基金合同》生                         效至《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金                         基金合同》远离之间的不如期期限 期指自基金合同奏效之日起至 7 个月后的 月度对日的前一日为止。闭塞运作期内本 基金不灵通申购、赎回；闭塞运作期届满 后，本基金变更为“嘉实稳宁纯债债券型 证券投资基金”，并在每个灵通日的灵通 时辰办理基金的申购和赎回业务 金而言，指基金合同奏效日）在后续日期 月度中的对应日期，若该日期月度中不存 在对应日期或该对应日为非责任日的，则 顺延至下一个责任日 为灵通式基金后为投资东谈主持理基金份额      购、赎回或其他业务的责任日 申购、赎回或其他业务的责任日 据基金合同、招募诠释书及关联公告的规     纯债债券型证券投资基金召募期内，投资 定恳求购买基金份额的活动           东谈主根据《嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债                        券型证券投资基金基金合同》、  《嘉实稳宁                        招募诠释书》及关联公告的章程恳求购买                        嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券                        投资基金基金份额的活动 灵通式基金后，投资东谈主根据基金合同和招     据基金合同和招募诠释书及关联公告的 募诠释书及关联公告的章程恳求购买基      章程恳求购买基金份额的活动 金份额的活动 灵通式基金后，基金份额握有东谈主按基金合     握有东谈主按基金合同、招募诠释书及关联公 同、招募诠释书及关联公告章程的条件要     告章程的条件要求将基金份额兑换为现 求将基金份额兑换为现款的活动         金的活动 转为灵通式基金后，基金份额握有东谈主按照     基金合同和基金惩办东谈主届时灵验公告规 本基金合同和基金惩办东谈主届时灵验公告      定的条件，恳求将其握有基金惩办东谈主惩办 章程的条件，恳求将其握有基金惩办东谈控制     的某一基金的基金份额颐养为基金惩办 理的某一基金的基金份额颐养为基金管      东谈主惩办的其他基金基金份额的活动 理东谈主惩办的其他基金基金份额的活动 作期届满转为灵通式基金后，投资东谈主通过     关销售机构提倡恳求，商定每期申购日、 接头销售机构提倡恳求，商定每期申购      扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于     商定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自 每期商定扣款日在投资东谈主指定银行账户      动完成扣款及受理基金申购恳求的一种 内自动完成扣款及受理基金申购恳求的      投资方式 一种投资方式 转为灵通式基金后的单个灵通日，基金净     基金净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上 赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金转     基金颐养中转出恳求份额总额后扣除申 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求      购恳求份额总额及基金颐养中转入恳求 份额总额及基金颐养中转入恳求份额总      份额总额后的余额)提高上一责任日基金 数后的余额)提高上一责任日基金总份额     总份额的 10% 的 10% 购用度、销售办事费收取方式的不同，将     用、销售办事费收取方式的不同，将基金 基金份额分为不同的类别。各基金份额类     份额分为不同的类别。各基金份额类别分 别辩别树立代码，归拢投资运作，辩别计     别树立代码，归拢投资运作，辩别揣摸和 算和公告万般基金份额的基金份额净值      公告万般基金份额的基金份额净值和基 和基金份额累计净值              金份额累计净值      A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购基金   A 类基金份额：指在投资东谈主申购基金份额      份额时收取认购/申购用度，并不再从本     时收取申购用度，并不再从本类别基金资      类别基金钞票入彀提销售办事费的基金      产入彀提销售办事费的基金份额      份额                     C 类基金份额：指从本类别基金钞票入彀      C 类基金份额：指从本类别基金钞票入彀    提销售办事费，并不收取申购用度的基金      提销售办事费，并不收取认购/申购用度     份额      的基金份额      个月闭塞运作纯债债券型证券投资基金      债债券型证券投资基金基金居品尊府概      基金居品尊府概要》过甚更新          要》过甚更新      一、基金称呼                 一、基金称呼      嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券   嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金      投资基金      三、基金的运作方式              三、基金的运作方式      契约型基金                  契约型灵通式基金      本基金合同奏效后的前 7 个月为闭塞运作      期，本基金的闭塞运作期为自基金合同生      效之日起至 7 个月后的月度对日的前一日      为止。在闭塞运作期内，本基金不办理申      购赎回业务。在闭塞运作期届满后，本基      金变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资      基金”，并在每个灵通日的灵通时辰办理      基金的申购和赎回业务。      五、基金的最低召募份额总额        删除 第三   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。 部分   六、基金份额运转面值和认购用度 基金   本基金基金份额运转面值为东谈主民币 1 元。 的基   本基金 A 类基金份额的认购费率按招募 本情   诠释书及基金居品尊府概要的章程践诺。 况    C 类基金份额不收取认购费。      八、基金份额类别               六、基金份额类别      本基金根据认购/申购用度、销售办事费     本基金根据申购用度、销售办事用度收取      用收取方式的不同，将基金份额分为不同     方式的不同，将基金份额分为不同的类      的类别。在投资东谈主认购/申购基金份额时     别。在投资东谈主申购基金份额时收取申购费      收取认购/申购用度，并不再从本类别基     用，并不再从本类别基金钞票入彀提销售      金钞票入彀提销售办事费的基金份额，称     办事费的基金份额，称为 A 类基金份额；      为 A 类基金份额；从本类别基金钞票入彀   从本类别基金钞票入彀提销售办事费，并      提销售办事费，并不收取认购/申购用度     不收取申购用度的基金份额，称为 C 类基      的基金份额，称为 C 类基金份额。关联费   金份额。关联费率的树立及费率水平在本      率的树立及费率水平在本基金招募诠释      基金招募诠释书、基金居品尊府概要或相      书、基金居品尊府概要或关联公告中列      关公告中列示。      示。                      本基金万般基金份额辩别树立代码，归拢      本基金万般基金份额辩别树立代码，归拢      投资运作，辩别揣摸和公告万般基金份额      投资运作，辩别揣摸和公告万般基金份额      的基金份额净值和基金份额累计净值。      的基金份额净值和基金份额累计净值。       投资东谈主在申购基金份额时可自行遴选申      投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行选      购的基金份额类别。      择认购/申购的基金份额类别。          ……      ……      第四部分 基金份额的发售            第四部分 基金的历史沿革      一、基金份额的发售时辰、发售方式、发      本基金由嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债      售对象                     券型证券投资基金闭塞运作期届满后更      自基金份额发售之日起最长不得提高 3 个    券型证券投资基金经中国证监会《对于准      月，具体发售时辰见基金份额发售公告。      予嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证      本基金通过销售机构公开导售。销售机构      2111 号）进行召募，基金惩办东谈主为嘉实基      的具体名单见基金份额发售公告或在基       金惩办有限公司，基金托管东谈主为上海浦东      金惩办东谈主网站列明。基金惩办东谈主可一样变      发展银行股份有限公司。经中国证监会书      更或增减销售机构，并在基金惩办东谈主网站      面阐发，《嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债      公示。                     债券型证券投资基金基金合同》自 2024 年 第四   3、发售对象                  03 月 19 日起奏效。 部分   合适法律法法例程的可投资于证券投资       根据《嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券 基金   基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境      型证券投资基金基金合同》商定，         《嘉实稳 的历   外投资者以及法律法例或中国证监会允       宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券投资基 史沿   许购买证券投资基金的其他投资东谈主。        金基金合同》奏效后的前 7 个月为闭塞运 革    基金惩办东谈主有权对发售对象的规模赐与       作期，在闭塞运作期内，嘉实稳宁 7 个月 （原   进一步放胆，具体发售对象见基金份额发      闭塞运作纯债债券型证券投资基不办理 第四   售公告以及基金惩办东谈主届时发布的关联       申购赎回业务。在闭塞运作期届满后，嘉 部分   公告。                     实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券投 基金   二、基金份额的认购               资基金变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券 份额   1、认购用度                  投资基金”，并在每个灵通日的灵通时辰 的发   本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类   办理基金的申购和赎回业务。嘉实稳宁 7 售）   基金份额不收取认购用度。本基金 A 类基    个月闭塞运作纯债债券型证券投资基金      金份额的认购费率由基金惩办东谈主决定，并      变更为灵通式基金后，基金的费率、投资      在招募诠释书、基金居品尊府概要或关联      规模、投资计谋等均不变。      公告中列示。基金认购用度不列入基金财      嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券      产。                      投资基金的闭塞运作期自 2024 年 03 月      灵验认购款项在召募时刻产生的利息将       实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券投      折算为基金份额归基金份额握有东谈主通盘，      资基金基金合同》的商定，嘉实稳宁 7 个      其中利息转份额的数目以登记机构的记       月闭塞运作纯债债券型证券投资基金将      录为准。                    自 2024 年 10 月 21 日起转为灵通式基金，      基金认购份额具体的揣摸方法在招募说       券投资基金”，     《嘉实稳宁纯债债券型证券      明书中列示。                  投资基金》自该日起奏效，        《嘉实稳宁 7 个         认购份额的揣摸保留到一丝点后 2 位，小 金合同》自同日起失效。         数点 2 位以后的部分四舍五入，由此破绽         产生的损益归入基金财产。         投资者按照本基金合同的商定提交认购         恳求并缴纳认购基金份额的款项时，基金         合同栽培，基金惩办东谈主按照章程办理已矣         基金召募的备案手续并获中国证监会书         面阐发之日起，基金合同奏效；销售机构         对认购恳求的受理并不代表该恳求一定         奏凯，而仅代表销售机构如实收受到认购         恳求。认购的阐发以登记机构的阐发恶果         和基金合同奏效为准。对于认购恳求及认         购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询。         三、基金份额认购金额的适度         式全额缴款。         的单笔认购金额进行适度，具体适度请参         看招募诠释书或关联公告。         资东谈主的累计认购金额进行适度，具体适度         和处理方法请参看招募诠释书或关联公         告。         份额，但已受理的认购恳求非经登记机构         欢跃不得撤消。         份额数达到约略提高基金总份额的 50%，         基金惩办东谈主不错于召募期已毕后遴选部         分阐发等方式对该投资东谈主的认购恳求进         行适度，以使该投资东谈主握有本基金的基金         份额数低于本基金总份额数的 50%。基金         惩办东谈主接受某笔约略某些认购恳求有可         能导致投资者变相遮蔽前述 50%比例要         求的，基金惩办东谈主有权断绝该等全部约略         部分认购恳求。投资东谈主认购的基金份额数         以基金合同奏效后登记机构的阐发为准。 第   五   第五部分 基金备案              第五部分 基金的存续 部   分   一、基金备案的条件              基金合同奏效后，贯穿 20 个责任日出现 基   金   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，   基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主约略基金 的   存   在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金   钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管 续       召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金份额   理东谈主应当在如期叙述中赐与显露；贯穿 50 （原   灵验认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基   个责任日出现前述情形的，基金合同终 第五   金召募期届满或基金惩办东谈主依据法律法       止，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表 部分   规及招募诠释书不错决定罢手基金发售，      决。 基金   并在募聚拢束之日起 10 日内遴聘法定验    法律法例或中国证监会另有章程时，从其 备    资机构验资，自收到验资叙述之日起 10 日   章程。 案）   内，向中国证监会办理基金备案手续。      基金召募达到基金备案条件的，基金惩办      东谈主持理已矣基金备案手续并取得中国证      监会书面阐发之日，基金合同奏效；不然      基金合同不奏效。基金惩办东谈主在收到中国      证监会阐发文献的次日对基金合同奏效      事宜赐与公告。基金惩办东谈主应将基金召募      时刻召募的资金存入成心账户，在基金募      集活动已毕前，任何东谈主不得动用。      二、基金合同不可奏效时召募资金的处理      方式      要是召募期限届满，未满足基金备案条      件，基金惩办东谈主应当承担下列背负：      的债务和用度；      资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期      入款利息。      如基金召募失败，基金惩办东谈主、基金托管      东谈主及销售机构不得请求报酬。基金惩办      东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支      付之一切用度应由各方各自承担。      三、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目      和钞票规模      基金合同奏效后，贯穿 20 个责任日出现      基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主约略基金      钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管      理东谈主应当在如期叙述中赐与显露；贯穿 50      个责任日出现前述情形的，基金合同终      止，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表      决。      法律法例或中国证监会另有章程时，从其      章程。 第六   一、基金的运作方式               删除 部分   本基金合同奏效后的前 7 个月为闭塞运作 基金   期，本基金的闭塞运作期为自基金合同生 份额   效之日起至 7 个月后的月度对日的前一日 的申   为止。在闭塞运作期内，本基金不办理申 购与   购赎回业务。在闭塞运作期届满后，本基 赎回 金变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资    基金”，并在每个灵通日的灵通时辰办理    基金的申购和赎回业务。    三、申购和赎回的灵通日实时辰           二、申购和赎回的灵通日实时辰    本基金闭塞运作期届满转为灵通式基金        投资东谈主在灵通日的灵通时辰办理基金份    后，投资东谈主在灵通日的灵通时辰办理基金       额的申购和赎回，具体办理时辰为证券交    份额的申购和赎回，具体办理时辰为证券       易所的平素来曩昔的来往时辰，但基金管    来往所的平素来曩昔的来往时辰，但基金       理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或    惩办东谈主根据法律法例、中国证监会的要求       本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时    或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回       以外。    时以外。    基金惩办东谈主自本基金闭塞运作期届满转        基金惩办东谈主自基金合同奏效日起脱手办    为灵通式基金后脱手办理申购、赎回，具       理申购、赎回，具体业务办理时辰在申购、    体业务办理时辰在申购、赎回脱手公告中       赎回脱手公告中章程。    章程。                      ……    ……                       基金惩办东谈主不得在基金合同商定之外的    本基金闭塞运作期届满转为灵通式基金        日期约略时辰办理基金份额的申购、赎回    后，基金惩办东谈主不得在基金合同商定之外       约略颐养。投资东谈主在基金合同商定之外的    的日期约略时辰办理基金份额的申购、赎       日期和时辰提倡申购、赎回或颐养恳求，    回约略颐养。投资东谈主在基金合同商定之外       登记机构有权断绝，如登记机构收受的，    的日期和时辰提倡申购、赎回或颐养申        视为投资东谈主不才一灵通日提倡的申购、赎    请，登记机构有权断绝，如登记机构收受       回或颐养恳求，并按照下一灵通日的恳求    的，视为投资东谈主不才一灵通日提倡的申        处理。    购、赎回或颐养恳求，并按照下一灵通日    的恳求处理。    七、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途        六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途    留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍   留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍    五入，由此产生的收益或耗损归入基金财       五入，由此产生的收益或耗损归入基金财    产。基金合同奏效后，在闭塞运作期内，       产。基金合同奏效后，T 日的万般基金份    基金惩办东谈主应当至少每周在章程网站披        额净值在本日收市后揣摸，并在 T+1 日内    露一次万般基金份额净值和万般基金份        公告。遇特等情况，经履行顺应要津，可    额累计净值；本基金闭塞运作期届满转为       以顺应蔓延揣摸或公告。    灵通式基金后，T 日的万般基金份额净值    在本日收市后揣摸，并在 T+1 日内公告。    遇特等情况，经履行顺应要津，不错顺应    蔓延揣摸或公告。    八、断绝或暂停申购的情形             七、断绝或暂停申购的情形    本基金在闭塞运作期内不办理申购业务。       发生下列情况之一时，基金惩办东谈主可断绝    闭塞运作期届满颐养灵通式基金后，发生       或暂停接受投资东谈主的申购恳求：    下列情况之一时，基金惩办东谈主可断绝或暂       ……    停接受投资东谈主的申购恳求：    ……    九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形    八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形    本基金在闭塞运作期内不办理赎回业务。    发生下列情形之一时，基金惩办东谈主可暂停    闭塞运作期届满转为灵通式基金后，发生    接受投资东谈主的赎回恳求或降速支付赎回    下列情形之一时，基金惩办东谈主可暂停接受    款项：    投资东谈主的赎回恳求或降速支付赎回款项：    ……    ……    十、大齐赎回的情形及处理方式        九、大齐赎回的情形及处理方式    本基金闭塞运作期届满转为灵通式基金     若本基金单个灵通日内的基金份额净赎    后，若本基金单个灵通日内的基金份额净    回恳求(赎回恳求份额总额加上基金颐养    赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金转    中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份    换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求     额总额及基金颐养中转入恳求份额总额    份额总额及基金颐养中转入恳求份额总     后的余额)提高前一责任日的基金总份额    数后的余额)提高前一责任日的基金总份    的 10%，即觉得是发生了大齐赎回。    额的 10%，即觉得是发生了大齐赎回。    十二、基金颐养               十一、基金颐养    本基金闭塞运作期届满转为灵通式基金     基金惩办东谈主不错根据关联法律法例以及    后，基金惩办东谈主不错根据关联法律法例以    本基金合同的章程决定开办本基金与基    及本基金合同的章程决定开办本基金与     金惩办东谈主惩办的其他基金之间的颐养业    基金惩办东谈主惩办的其他基金之间的颐养     务，基金颐养不错收取一定的颐养费，相    业务，基金颐养不错收取一定的颐养费，    关国法由基金惩办东谈主届时根据关联法律    关联国法由基金惩办东谈主届时根据关联法     法例及本基金合同的章程制定并公告，并    律法例及本基金合同的章程制定并公告，    提前见告基金托管东谈主与关联机构。    并提前见告基金托管东谈主与关联机构。    十五、如期定额投资狡计           十四、如期定额投资狡计    本基金闭塞运作期届满转为灵通式基金     基金惩办东谈主不错为投资东谈主持理如期定额    后，基金惩办东谈主不错为投资东谈主持理如期定    投资狡计，具体国法由基金惩办东谈主另行规    额投资狡计，具体国法由基金惩办东谈主另行    定。投资东谈主在办理如期定额投资狡计时可    章程。投资东谈主在办理如期定额投资狡计时    自行商定每期扣款金额，每期扣款金额必    可自行商定每期扣款金额，每期扣款金额    须不低于基金惩办东谈主在关联公告或更新    必须不低于基金惩办东谈主在关联公告或更     的招募诠释书中所章程的如期定额投资    新的招募诠释书中所章程的如期定额投     狡计最低申购金额。    资狡计最低申购金额。    一、基金惩办东谈主               一、基金惩办东谈主 第七 （一）基金惩办东谈主简况            （一）基金惩办东谈主简况 部分 称呼：嘉实基金惩办有限公司         称呼：嘉实基金惩办有限公司 基金 ……                    …… 合同 组织款式：有限背负公司（中外结伙）     组织款式：有限背负公司（外商投资、非 当事                       独资） 东谈主及 （二）基金惩办东谈主的职权与义务      （二）基金惩办东谈主的职权与义务 职权 1、根据《基金法》、             《运作办法》过甚他有 1、根据《基金法》、                                 《运作办法》过甚他有 义务 关章程，基金惩办东谈主的职权包括但不限 关章程，基金惩办东谈主的职权包括但不限    于：                    于：      （14）在不违背法律法例的前提下，制订   （14）在不违背法律法例的前提下，制订      和调治接头基金开户、认购、申购、赎回、   和调治接头基金开户、申购、赎回、颐养      颐养和非来往过户过甚他关联业务的业     和非来往过户过甚他关联业务的业务规      务国法；                  则；               《运作办法》过甚他有   2、根据《基金法》、                                     《运作办法》过甚他有      关章程，基金惩办东谈主的义务包括但不限     关章程，基金惩办东谈主的义务包括但不限      于：                    于：      （1）照章召募资金，办理约略录用经中国   （1）照章召募资金，办理约略录用经中国      证监会认定的其他机构代为办理基金份     证监会认定的其他机构代为办理基金份      额的发售、申购、赎回和登记事宜；      额的申购、赎回和登记事宜；      （8）遴选顺应合理的设施使揣摸基金份    （8）遴选顺应合理的设施使揣摸基金份      额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法符    额申购、赎回和刊出价钱的方法合适基金      合基金合同等法律文献的章程，按接头规    合同等法律文献的章程，按接头章程揣摸      定揣摸并公告基金净值信息，细则基金份    并公告基金净值信息，细则基金份额申      额申购、赎回的价钱；            购、赎回的价钱；      （24）基金惩办东谈主在召募期满未能达到基   删除      金的备案条件，基金合同不可奏效，基金      惩办东谈主应当将已召募资金并加计银行同      期活期入款利息在基金召募期已毕后 30      日内退还基金认购东谈主；      二、基金托管东谈主               二、基金托管东谈主      （一）基金托管东谈主简况            （一）基金托管东谈主简况      称呼：上海浦东发展银行股份有限公司     称呼：上海浦东发展银行股份有限公司      办公地址：上海市中山东一谈 12 号    办公地址：上海市中山东一谈 12 号      法定代表东谈主：郑杨              法定代表东谈主：张为忠      三、基金份额握有东谈主             三、基金份额握有东谈主               《运作办法》过甚他有   2、根据《基金法》、                                     《运作办法》过甚他有      关章程，基金份额握有东谈主的义务包括但不    关章程，基金份额握有东谈主的义务包括但不      限于：                   限于：      （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例   （4）缴纳基金申购款项及法律法例和基      和基金合同所章程的用度；          金合同所章程的用度；      一、召开事由                一、召开事由      另有章程外，当需要决定下列事由之一     另有章程外，当需要决定下列事由之一 第八   的，应当召开基金份额握有东谈主大会：      的，应当召开基金份额握有东谈主大会： 部分   （4）颐养基金运作方式（不包括本基金封   （4）颐养基金运作方式； 基金   闭运作期届满转为灵通式基金）； 份额   2、尽管有前述商定，如属于以下情况之一   2、尽管有前述商定，如属于以下情况之一 握有   的，可由基金惩办东谈主和基金托管东谈主协商后    的，可由基金惩办东谈主和基金托管东谈主协商后 东谈主大   修改，不需召开基金份额握有东谈主大会：     修改，不需召开基金份额握有东谈主大会： 会    （5）基金惩办东谈主、登记机构、销售机构在   （5）基金惩办东谈主、登记机构、销售机构在      法律法例和中国证监会章程规模内调治     法律法例和中国证监会章程规模内调治      接头基金认购、申购、赎回、颐养、非交    接头基金申购、赎回、颐养、非来往过户、      易过户、转托管、收益分派等业务的国法；   转托管、收益分派等业务的国法；      二、投资规模                    二、投资规模      ……                        ……      基金的投资组合比例为：本基金投资于债        基金的投资组合比例为：本基金投资于债      券的比例不低于基金钞票的 80%，闭塞运      券的比例不低于基金钞票的 80%，本基金      作期到期前一个月和后一个月不受前述         基金合同奏效后一个月不受前述比例限      比例适度。闭塞运作期届满转为灵通式基        制。本基金应当保握不低于基金钞票净值      金后，本基金应当保握不低于基金钞票净        5％的现款约略到期日在一年以内的政府      值 5％的现款约略到期日在一年以内的政       债券，其中现款不包括结算备付金、存出      府债券，其中现款不包括结算备付金、存        保证金和应收申购款等。国债期货过甚他      出保证金和应收申购款等；闭塞运作期         金融器具的投资比例合适法律法例和监      内，本基金不受上述 5%的适度。国债期货      管机构的章程。      过甚他金融器具的投资比例合适法律法      规和监管机构的章程。      三、投资计谋                    三、投资计谋      （一）债券等固定收益类钞票的投资计谋        （一）债券等固定收益类钞票的投资计谋      ……                        ……      本基金投资于信用债（含钞票复古证券，        本基金投资于信用债（含钞票复古证券，      下同）的评级须在 AA+（含 AA+）以上，    下同）的评级须在 AA+（含 AA+）以上， 第十   以买入时的信用品级为准。投资于 AA+级      以买入时的信用品级为准。投资于 AA+级 二部   的信用债占握仓信用债的比例不提高          的信用债占握仓信用债的比例不提高 分    50%，投资于 AAA 级的信用债占握仓信用    50%，投资于 AAA 级的信用债占握仓信用 基金   债的比例不低于 50%，  无债项评级的债券、   债的比例不低于 50%，无债项评级的债券、 的投   短期融资券、超短期融资券、短期公司债        短期融资券、超短期融资券、短期公司债 资    等采纳刊行东谈主主体评级并纳入上述相应         等采纳刊行东谈主主体评级并纳入上述相应      信用评级比例适度，本基金闭塞运作期到        信用评级比例适度，本基金基金合同奏效      期前一个月和后一个月不受前述比例限         后一个月不受前述比例适度。本基金握有      制。本基金握有信用债时刻，要是其信用        信用债时刻，要是其信用品级下跌，不符      品级下跌，不合适上述投资商定的，基金        合上述投资商定的，基金惩办东谈主应当在该      惩办东谈主应当在该信用债可来往之日起 3 个      信用债可来往之日起 3 个月内调治至合适      月内调治至合适前述要求，中国证监会规        前述要求，中国证监会章程的特等情形除      定的特等情形以外。评级机构以基金惩办        外。评级机构以基金惩办东谈主招供的机构为      东谈主招供的机构为准（不含中债资信评估有        准（不含中债资信评估有限背负公司）。      限背负公司） 。      四、投资适度                    四、投资适度      基金的投资组合应遵照以下适度：           基金的投资组合应遵照以下适度：      （1）本基金对债券钞票的投资比例不低        （1）本基金对债券钞票的投资比例不低      于基金钞票的 80%，闭塞运作期到期前一      于基金钞票的 80%，本基金基金合同奏效      个月和后一个月不受前述比例适度；          后一个月不受前述比例适度；      （2）闭塞运作期届满转为灵通式基金后，       （2）本基金保握不低于基金钞票净值 5％      本基金保握不低于基金钞票净值 5％的现       的现款约略到期日在一年以内的政府债      金约略到期日在一年以内的政府债券，其        券，其中现款不包括结算备付金、存出保      中现款不包括结算备付金、存出保证金和        证金和应收申购款等；      应收申购款等；闭塞运作期内，本基金不     （9）基金钞票总值不得提高基金钞票净      受上述 5%的适度；             值的 140%；      （9）闭塞运作期内，本基金的基金钞票总    （10）本基金主动投资于流动性受限钞票      值不提高基金钞票净值的 200%。闭塞运   的市值整个不得提高基金钞票净值的      作期届满转为灵通式基金后，基金钞票总     15%；因证券市集波动、基金规模变动等      值不得提高基金钞票净值的 140%；     基金惩办东谈主之外的成分甚至基金不合适      （10）闭塞运作期届满转为灵通式基金     该比例适度的，基金惩办东谈主不得主动新增      后，本基金主动投资于流动性受限钞票的     流动性受限钞票的投资；      市值整个不得提高基金钞票净值的 15%；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中      因证券市集波动、基金规模变动等基金管     国证监会认定的其他主体为来往敌手开      理东谈主之外的成分甚至基金不合适该比例      展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要      适度的，基金惩办东谈主不得主动新增流动性     求应当与本基金合同商定的投资规模保      受限钞票的投资；               握一致；      （11）闭塞运作期届满转为灵通式基金     （13）本基金若参与国债期货来往，应当      后，本基金与私募类证券资管居品及中国     合适下列投资适度：      证监会认定的其他主体为来往敌手开展      ⑤每个来曩昔日终在扣除国债期货合约      逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求     需缴纳的来往保证金后，本基金保握不低      应当与本基金合同商定的投资规模保握      于基金钞票净值 5％的现款约略到期日在      一致；                    一年以内的政府债券；其中现款不包括结      （13）本基金若参与国债期货来往，应当    算备付金、存出保证金、应收申购款等；      合适下列投资适度：              ……      ⑤闭塞运作期届满转为灵通式基金后，每     基金惩办东谈主应当自基金合同奏效之日起 1      个来曩昔日终在扣除国债期货合约需缴      个月内使基金的投资组合比例合适基金      纳的来往保证金后，本基金保握不低于基     合同的接头商定。在上述时刻内，本基金      金钞票净值 5％的现款约略到期日在一年    的投资规模、投资计谋应当合适基金合同      以内的政府债券；闭塞运作期内，本基金     的商定。基金托管东谈主对基金投资的监督与      不受前述 5%的适度，但每个来曩昔日终    检讨自本基金合同奏效之日起脱手。      在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证      金后，应当保握不低于来往保证金一倍的      现款；其中现款不包括结算备付金、存出      保证金、应收申购款等；      ……      基金惩办东谈主应当自基金合同奏效之日起 6      个月内使基金的投资组合比例合适基金      合同的接头商定。在上述时刻内，本基金      的投资规模、投资计谋应当合适基金合同      的商定。基金托管东谈主对基金投资的监督与      检讨自本基金合同奏效之日起脱手。 第十   二、基金用度计提方法、计提轨范和支付     二、基金用度计提方法、计提轨范和支付 五部   方式                     方式 分    本基金闭塞运作期内与闭塞运作期届满      本基金的惩办费率、托管费率、销售办事 基金   转为灵通式基金后的惩办费率、托管费      费率与嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券 用度   率、销售办事费率疏导。            型证券投资基金疏导。 与税   三、不列入基金用度的面目           三、不列入基金用度的面目 收   下列用度不列入基金用度：           下列用度不列入基金用度：                            证券投资基金基金合同》奏效前的关联费                            用；     五、公开显露的基金信息            五、公开显露的基金信息     公开显露的基金信息包括：           公开显露的基金信息包括：     （一）基金招募诠释书、基金合同、基金     （一）基金招募诠释书、基金合同、基金     托管条约、基金居品尊府概要          托管条约、基金居品尊府概要     监管要求显露影响基金投资者有计算的全      监管要求显露影响基金投资者有计算的全     部事项，诠释基金认购、申购和赎回安排、    部事项，诠释基金申购和赎回安排、基金     基金投资、基金居品特点、风险揭示、信     投资、基金居品特点、风险揭示、信息披     息显露及基金份额握有东谈主办事等内        露及基金份额握有东谈主办事等内容。……     容。……     基金召募恳求经中国证监会注册后，基金 删除     惩办东谈主应当按照《信息显露办法》的章程，     将基金份额发售公告、基金招募诠释书提     示性公告和基金合同教导性公告登载在     章程报刊上，将基金份额发售公告、基金     招募诠释书、基金居品尊府概要、基金合     同和基金托管条约登载在章程网站上，并 第十     将基金居品尊府概要登载在基金销售机 八部     构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期 分     将基金合同、基金托管条约登载在章程网 基金     站上。 的信    （二）基金份额发售公告       删除 息披    基金惩办东谈主应当就基金份额发售的具体 露     事宜编制基金份额发售公告，并在显露招     募诠释书确当日按照《信息显露办法》的     章程登载于章程媒介上。     （三）基金合同奏效公告     基金惩办东谈主应当在收到中国证监会阐发     文献的次日按照《信息显露办法》的章程     在章程媒介上登载基金合同奏效公告。     （四）基金净值信息              （二）基金净值信息     基金合同奏效后，在闭塞运作期内，基金     基金合同奏效后，基金惩办东谈主应当在不晚     惩办东谈主应当至少每周在章程网站显露一      于每个灵通日的次日，通过章程网站、基     次万般基金份额净值和万般基金份额累      金销售机构网站约略营业网点，显露灵通     计净值。                   日的万般基金份额净值和万般基金份额     在本基金闭塞运作期届满转为灵通式基      累计净值。     金后，基金惩办东谈主应当在不晚于每个灵通     日的次日，通过章程网站、基金销售机构     网站约略营业网点，显露灵通日的万般基     金份额净值和万般基金份额累计净值。      （六）基金如期叙述，包括基金年度叙述、 （四）基金如期叙述，包括基金年度叙述、      基金中期叙述和基金季度叙述        基金中期叙述和基金季度叙述      基金合同奏效不及 2 个月的，基金惩办东谈主 删除      不错不编制当期季度叙述、中期叙述约略      年度叙述。      （七）临时叙述               （五）临时叙述      ……                    ……      前款所称裂缝事件，是指可能对基金份额    前款所称裂缝事件，是指可能对基金份额      握有东谈主权益约略基金份额的价钱产生重     握有东谈主权益约略基金份额的价钱产生重      大影响的下列事件：             大影响的下列事件：      闭塞运作期届满转为灵通式基金）、与其    归拢；      他基金归拢；      基金合同是商定基金合同当事东谈主之间权     基金合同是商定基金合同当事东谈主之间权 第二      利义务关系的法律文献。           利义务关系的法律文献。 十二 部分      方盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表     方盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表 基金      署名/盖印并在募聚拢束后经基金惩办东谈主    署名/盖印，并自 2024 年 10 月 21 日起生 合同      向中国证监会办理基金备案手续，经中国    效，《嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券 的效      证监会书面阐发后奏效。           型证券投资基金基金合同》自同日起失 力                            效。 注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节触及上述内容的一并修改。 附件：   《嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券投资基金基金托管条约修改前后文对照表》       修改前《嘉实稳宁 7 个月闭塞运                               修改后的《嘉实稳宁纯债债券型证券投 章节    作纯债债券型证券投资基金托管                                  资基金托管条约》要求            条约》要求       基金惩办东谈主：嘉实基金惩办有限公司        基金惩办东谈主：嘉实基金惩办有限公司       ……                      ……       邮政编码：100005             邮政编码：100020       ……                      ……       组织款式：有限背负公司（中外结伙）       组织款式：有限背负公司（外商投资、非                               独资）       基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有       基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有       限公司                     限公司       ……                      ……       法定代表东谈主：郑杨                法定代表东谈主：张为忠       （一）依据                   （一）依据       本条约依据《中华东谈主民共和国证券投资       本条约依据《中华东谈主民共和国证券投资       基金法》 （以下简称《基金法》）、                       《公开募    基金法》 （以下简称《基金法》）、                                               《公开募       集证券投资基金运作惩办办法》  （以下简    集证券投资基金运作惩办办法》  （以下简       称《运作办法》 ）、                《公开召募证券投资基     称《运作办法》 ）、                                        《公开召募证券投资基       金销售机构监督惩办办法》、《公开召募      金销售机构监督惩办办法》、《公开召募       证券投资基金信息显露惩办办法》   （以下   证券投资基金信息显露惩办办法》   （以下       简称《信息显露办法》 ）、                   《公开召募灵通     简称《信息显露办法》）、《公开召募灵通       式证券投资基金流动性风险惩办章程》       式证券投资基金流动性风险惩办章程》       （以下简称《流动性风险惩办章程》）、      （以下简称《流动性风险惩办章程》）、       《证券投资基金托管业务惩办办法》、       《证券投资基金托管业务惩办办法》、       《证券投资基金信息显露内容与形式准       《证券投资基金信息显露内容与形式准 一、基       则第 7 号〈托管条约的内容与形式〉》 、   则第 7 号〈托管条约的内容与形式〉》 、 金托管       《嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型     《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基 条约的       证券投资基金基金合同》  （以下简称《基    金合同》 （以下简称《基金合同》）过甚他 依据、       金合同》 ）过甚他接头法律、法例制定。     接头法律、法例制定。 主张、                               嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（以 原则和                               下简称“本基金” ）由嘉实稳宁 7 个月封 讲授                               闭运作纯债债券型证券投资基金闭塞运                               作期届满后改名而来。根据《嘉实稳宁                               金基金合同》的商定，现《嘉实稳宁 7 个                               月闭塞运作纯债债券型证券投资基金基                               金合同》奏效后的 7 个月闭塞运作期已                               经届满，嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债                               债券型证券投资基金已转为灵通式运                               作，基金称呼相应变更为“嘉实稳宁纯                               债债券型证券投资基金”，并在每个灵通                               日的灵通时辰办理基金的申购和赎回业                               务。       （一）基金托管东谈主对基金惩办东谈主的投资      （一）基金托管东谈主对基金惩办东谈主的投资       活动利用监督权                活动利用监督权       及《基金合同》的商定对下述基金投资      及《基金合同》的商定对下述基金投资比       比例进行监督：                例进行监督：       （1）按法律法例的章程及《基金合同》     （1）按法律法例的章程及《基金合同》       的商定，本基金的投资组合比例为：       的商定，本基金的投资组合比例为：       本基金投资于债券的比例不低于基金资      本基金投资于债券的比例不低于基金资       产的 80%，闭塞运作期到期前一个月和    产的 80%，本基金基金合同奏效后一个       后一个月不受前述比例适度。闭塞运作      月不受前述比例适度。本基金应当保握       期届满转为灵通式基金后，本基金应当      不低于基金钞票净值 5％的现款约略到       保握不低于基金钞票净值 5％的现款或     期日在一年以内的政府债券，其中现款       者到期日在一年以内的政府债券，其中      不包括结算备付金、存出保证金和应收       现款不包括结算备付金、存出保证金和      申购款等。国债期货过甚他金融器具的       应收申购款等；闭塞运作期内，本基金      投资比例合适法律法例和监管机构的规       不受上述 5%的适度。国债期货过甚他金    定。       融器具的投资比例合适法律法例和监管       机构的章程。       （2）根据法律法例的章程及《基金合同》    （2）根据法律法例的章程及《基金合同》 二、基       的商定，本基金投资组合遵照以下投资      的商定，本基金投资组合遵照以下投资 金托管       适度：                    适度： 东谈主对基 金惩办       基金钞票的 80%，闭塞运作期到期前一    基金钞票的 80%，本基金基金合同奏效 东谈主的业       个月和后一个月不受前述比例适度；       后一个月不受前述比例适度； 务监督 和核查       本基金保握不低于基金钞票净值 5％的     的现款约略到期日在一年以内的政府债       现款约略到期日在一年以内的政府债       券，其中现款不包括结算备付金、存出保       券，其中现款不包括结算备付金、存出      证金和应收申购款等；       保证金和应收申购款等；闭塞运作期内，     9）基金钞票总值不得提高基金钞票净值       本基金不受上述 5%的适度；         的 140%；       值不提高基金钞票净值的 200%。闭塞    的市值整个不得提高基金钞票净值的       运作期届满转为灵通式基金后，基金资      15%；因证券市集波动、基金规模变动等       产总值不得提高基金钞票净值的 140%；   基金惩办东谈主之外的成分甚至基金不合适       本基金主动投资于流动性受限钞票的市      增流动性受限钞票的投资；       值整个不得提高基金钞票净值的 15%；    11）本基金与私募类证券资管居品及中       因证券市集波动、基金规模变动等基金      国证监会认定的其他主体为来往敌手开       惩办东谈主之外的成分甚至基金不合适该比      展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋       例适度的，基金惩办东谈主不得主动新增流      要求应当与基金合同商定的投资规模保       动性受限钞票的投资；             握一致；       本基金与私募类证券资管居品及中国证      合适下列投资适度：       监会认定的其他主体为来往敌手开展逆      ⑤每个来曩昔日终在扣除国债期货合约       回购来往的，可接受质押品的禀赋要求     需缴纳的来往保证金后，本基金保握不       应当与基金合同商定的投资规模保握一     低于基金钞票净值 5％的现款约略到期       致；                    日在一年以内的政府债券；其中现款不       合适下列投资适度：             款等；       ⑤闭塞运作期届满转为灵通式基金后，     ……       每个来曩昔日终在扣除国债期货合约需     基金托管东谈主对上述主张的监督义务，仅       缴纳的来往保证金后，本基金保握不低     限于监督由基金惩办东谈主惩办且由托管东谈主       于基金钞票净值 5％的现款约略到期日    托管的全部公募基金是否合适上述比例       在一年以内的政府债券；闭塞运作期内，    适度。基金惩办东谈主应当自基金合同奏效       本基金不受前述 5%的适度，但每个来往   之日起 1 个月内使基金的投资组合比例       日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交     合适基金合同的接头商定。在上述时刻       易保证金后，应当保握不低于来往保证     内，本基金的投资规模、投资计谋应当符       金一倍的现款；其中现款不包括结算备     合基金合同的商定。基金托管东谈主对基金       付金、存出保证金、应收申购款等；      投资的监督与检讨自基金合同奏效之日       ……                    起脱手。       基金托管东谈主对上述主张的监督义务，仅       限于监督由基金惩办东谈主惩办且由托管东谈主       托管的全部公募基金是否合适上述比例       适度。基金惩办东谈主应当自基金合同奏效       之日起 6 个月内使基金的投资组合比例       合适基金合同的接头商定。在上述时刻       内，本基金的投资规模、投资计谋应当       合适基金合同的商定。基金托管东谈主对基       金投资的监督与检讨自基金合同奏效之       日起脱手。       （二）召募资金的考证            删除       召募期内销售机构按销售条约的商定，       将认购资金划入基金惩办东谈主在具有托管       阅历的贸易银行开设的“嘉实基金惩办       有限公司基金认购专户” 。该账户由基金       惩办东谈主开立并惩办。基金召募期满或基       金惩办东谈主晓谕罢手召募时，召募的基金       份额总额、基金召募金额、基金份额握 四、基       有东谈主东谈主数合适《基金法》 、《运作办法》 金财产       等接头章程后，由基金惩办东谈主遴聘合适 防守       《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐       师事务所进行验资，出具验资叙述，出       具的验资叙述应由过问验资的 2 名以上       （含 2 名）中国注册司帐师署名方为有       效。验资完成，基金惩办东谈主应将召募的       属于本基金财产的全部资金划入基金托       管东谈主为基金开立的钞票托管专户中，并       确保划入的资金与验资金额相一致。基       金托管东谈主收到灵验认购资金当日以书面       款式阐发资金到账情况，并实时将资金       到账证据传真给基金惩办东谈主，两边进行       账务处理。       若基金召募期限届满，未能达到《基金       合同》备案的条件，由基金惩办东谈主按规       定办理退款事宜，基金托管东谈主应赐与必       要的协助和合作。       （五）基金申购、赎回、颐养业务处理的     （五）基金申购、赎回、颐养业务处理的       基本章程                   基本章程       金后，基金惩办东谈主应在每个来曩昔按本      关联章程向基金托管东谈主发送基金惩办东谈主       条约关联章程向基金托管东谈主发送基金管      阐发的申购、赎回和颐养灵通式基金的       理东谈主阐发的申购、赎回和颐养灵通式基      接头数据，并对上述数据的真正、准确、 六、交       金的接头数据，并对上述数据的真正、      无缺性认真。基金托管东谈主应实时查收申 易及清       准确、无缺性认真。基金托管东谈主应实时      购及转入资金的到账情况并根据基金管 算交收       查收申购及转入资金的到账情况并根据      理东谈主指示实时划付赎回及转出款项。基 安排       基金惩办东谈主指示实时划付赎回及转出款      金惩办东谈主应保证本基金（或本基金惩办       项。基金惩办东谈主应保证本基金（或本基      东谈主录用）的登记机构每个责任日 15:00       金惩办东谈主录用）的登记机构每个责任日      前向基金托管东谈主发送前一灵通日的上述       的上述接头数据，并保证关联数据的准      整。       确、无缺。 七、基   （六）基金如期叙述的编制和复核        （六）基金如期叙述的编制和复核 金钞票   《基金合同》奏效不及两个月的，基金      删除 净值计   惩办东谈主不错不编制当期季度叙述、中期 算会通   叙述约略年度叙述。 计核算       （二）信息显露的内容             （二）信息显露的内容       ……                     ……       本基金的信息显露主要包括基金招募说      本基金的信息显露主要包括基金招募说       明书、《基金合同》               、基金托管条约、基金     明书、《基金合同》                                      、基金托管条约、基金       居品尊府概要、基金份额发售公告、《基     居品尊府概要、如期叙述、临时叙述、基       金合同》奏效公告、如期叙述、临时报      金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、 九、信       告、基金净值信息、基金份额申购、赎回     理会公告、基金份额握有东谈主大会决议、清 息显露       价钱、理会公告、基金份额握有东谈主大会      算叙述、钞票复古证券的投资情况、实施       决议、计帐叙述、钞票复古证券的投资      侧袋机制时刻的信息显露、投资国债期       情况、实施侧袋机制时刻的信息显露、      货的信息显露、投资信用繁衍品的信息       投资国债期货的信息显露、投资信用衍      显露等其他必要的公告文献，由基金管       生品的信息显露等其他必要的公告文       理东谈主拟定并认真公布。       件，由基金惩办东谈主拟定并认真公布。 十八、   （二）本条约自《基金合同》奏效之日起     （二）本条约自《基金合同》奏效之日起 基金托   奏效，灵验期自其奏效之日起至该基金      奏效，                                《嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债 管条约   财产计帐恶果报中国证监会备案并公告      券型证券投资基金托管条约》自同日起 的着力   之日止。        失效。本条约灵验期自其奏效之日起至 和文本               该基金财产计帐恶果报中国证监会备案                   并公告之日止。