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    11月6日基金净值:招商添琪3个月定开债A最新净值1.0645

    发布日期:2024-11-07 08:58    点击次数:72

    本站音信,11月6日,招商添琪3个月定开债A最新单元净值为1.0645元,累计净值为1.246元,较前一往改日高潮0.0%。历史数据瓦解该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮0.22%,近6个月高潮1.53%,近1年高潮3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    招商添琪3个月定开债A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报瓦解,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比97.94%,现款占净值比1.44%。

    该基金的基金司理为曹晋文、张宜杰,基金司理曹晋文于2024年10月29日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复0.2%。基金司理张宜杰于2024年6月8日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复1.05%。

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