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    11月27日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0228,涨0.03%

    发布日期:2024-11-28 08:03    点击次数:97

    本站音讯,11月27日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0228元,累计净值为1.3197元,较前一往改日高潮0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.64%,近3个月高潮0.6%,近6个月高潮1.76%,近1年高潮4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报浮现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比119.94%,现款占净值比0.19%。

    该基金的基金司理为黄力、刘振中,基金司理黄力于2017年11月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告36.25%。基金司理刘振中于2024年7月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告0.77%。

    以上实验为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。



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