证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-138
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容真确、准确、无缺，莫得虚
假纪录、误导性阐发或紧要遗漏。
伏击内容教唆：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在住手转股日前拆除质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因现在“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较
大相反，荒谬提醒诸君合手有东谈主阻扰在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
靠近失掉，敬请投资者阻扰风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定哄骗“华统转债”的提前赎回权益。现将干系事项公告如下：
一、赎回情况空洞
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可改动公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。
经深圳证券交游所“深证上〔2020〕346 号”文甘愿，公司 5.50 亿元可改动公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
把柄干系法例和《浙江华统肉成品股份有限公司公成就行可改动公司债券募
集阐发书》的规矩，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可改动为公
司股份。
“华统转债”的运转转股价钱为 15.12 元/股。
股规则性股票在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股诊治为 15.07 元/股，诊治后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起收效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股诊治为 9.39 元/股，诊治后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起收效。
尚未拆除限售的揣度 67.84 万股规则性股票现实了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股诊治为 9.40 元/股，诊治后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股诊治为 9.37 元/股，诊治后的转股价钱自
非公成就行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交游所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股诊治为 8.85 元/股，诊治后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起收效。
规则性股票在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记完成。因本次授予
规则性股票占公司总股本比例较小，经议论，本次规则性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股诊治为 8.82 元/股，诊治后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起收效。
万股规则性股票在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记完成。因本次
授予规则性股票占公司总股本比例较小，经议论，本次规则性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，截止现在公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已得志连络30个交游日中，至
少有15个交游日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回要求。
（三）“华统转债”有条件赎回要求
把柄干系规矩和《浙江华统肉成品股份有限公司公成就行可改动公司债券募
集阐发书》规矩，“华统转债”的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可改动公司债券转股期内，如若公司股票连络三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可改动公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可改动公司债券。
当期应计利息的议论公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改动公司债券合手有东谈主合手有的可改动公司债券票面总金额；
i：指可改动公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价议论，在转股价钱诊治日及之后的交游
日按诊治后的转股价钱和收盘价议论。
二、赎回现实安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
把柄召募阐发书中对于有条件赎回要求的干系商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体议论面孔如下：
当期应计利息的议论公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改动公司债券合手有东谈主合手有的可改动公司债券票面总金额；
i：指可改动公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的实质日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司区分合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的悉数“华统转债”合手
有东谈主。
（三）赎回设施及工夫安排
债”合手有东谈主本次赎回的干系事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”合手有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”合手有东谈主的资金账户。
的信息清楚媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
议论部门：公司证券部
议论电话：0579-89908661
议论传真：0579-89907387
三、公司实质适度东谈主、控股鼓励、合手股5%以上的鼓励、董事、监事、高档
处理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“华统转债”的情况。
经公司自查，公司实质适度东谈主、控股鼓励、合手股5%以上的鼓励、公司董事、
监事、高档处理东谈主员在本次“华统转债”赎回条件得志前六个月内，不存在交游
“华统转债”的情况。
四、其他需要阐发的事项
“华统转债”合手有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讲述。具体转股操作提议可转债合手有东谈主在讲述前揣测开户证券公司。
小单元为1股；合并交游日内屡次讲述转股的，将合并议论转股数目。可转债合手
有东谈主央求改动成的股份须是1股的整数倍，转股时不及改动为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的干系规矩，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期粗鄙利息。
讲述后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查主意；
改动公司债券的法律主意书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
