宏利价值驱动六个月抓有期夹杂型证券投
资基金通达日常申购、赎回、依期定额投
资业务公告
公告送出日历：2024 年 12 月 5 日
基金称号 宏利价值驱动六个月抓有期夹杂型证券投资基金
基金简称 宏利价值驱动 6 个月抓有夹杂
基金主代码 020269
基金运作姿首 协议型通达式
基金合同成效日 2024 年 11 月 27 日
基金处分东说念主称号 宏利基金处分有限公司
基金托管东说念主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 宏利基金处分有限公司
《宏利价值驱动六个月抓有期夹杂型证券投资基金招募证明
公告依据 书》
（以下简称招募证明书）、
《宏利价值驱动六个月抓有期混
合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）
申购肇端日 2024 年 12 月 6 日
赎回肇端日 2025 年 05 月 27 日
退换转入肇端日 2024 年 12 月 6 日
退换转出肇端日 2025 年 05 月 27 日
依期定额投资肇端日 2024 年 12 月 6 日
宏利价值驱动 6 个月抓有混 宏利价值驱动 6 个月抓有混
下属分级基金的基金简称
合A 合C
下属分级基金的来往代码 020269 020270
该分级基金是否通达申购、
是 是
赎回（退换、依期定额投资）
本基金每份基金份额的最短抓有期为六个月，最短抓有期内，投资者不成忽视赎回或退换转
出肯求，期满后（含到期日）投资者可忽视赎回或退换转出肯求。
对于每份认购、申购、退换转入份额的最短抓有期肇端日离别为基金合同成效日、申购肯求
证据日、退换转入肯求证据日，对应的最短抓有期到期日离别为基金合同成效日、申购肯求证据
日、退换转入肯求证据日的六个月对日，无对日的，则该月临了一日为到期日。若前述到期日为
非责任日，则顺延至下一责任日。
本基金基金合同自 2024 年 11 月 27 日起成效，本基金首个赎回肇端日为 2025 年 5 月 27 日（即
认购份额的六个月抓有期到期日）。本基金通达申购（含依期定额申购）业务后，投资者申购的每
份基金份额以其申购肯求证据日为六个月抓有期肇端日，投资者可自该基金份额的六个月抓有期
到期日起（含当日）对该基金份额忽视赎回肯求，请投资者温情抓有份额的到期日。
本基金将于 2024 年 12 月 6 日起每个通达日办理日常申购及依期定额投资业务。本基金的开
放日为上海证券来往所、深圳证券来往所的日常来畴昔（本基金处分东说念主公告暂停来往时之外），若
出现新的证券来往市集、证券来往所来往时候变更或其他至极情况，基金处分东说念主将视情况对前述
通达日及通达时候进行相应的诊疗。
对于具体办理时候，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的划定
为准。
通过基金处分东说念主直销中心申购，单个基金账户单笔初度申购最低金额为 10 万元（含申购费），
如已有认购记载，则初度申购最低金额不受 10 万元截止，追加申购最低金额为 1000 元（含申购
费）；通过基金处分东说念主网上直销系统进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为 1 元（含申购费），
单笔来往上限及单日累计来往上限请参照网上直销关系证明。通过其他销售机构申购，单个基金
账户单笔申购最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费），销售机构有权在不低于上述划定的前提下，根
据自己情况诞生。
对于日常申购的金额截止、费率等事项，请仔细阅读基金合同、基金招募证明书和其它关系
公告。
宏利价值驱动 6 个月抓有夹杂 A
申购金额(M) 申购费率 备注
M＜100 万元 0.15% 待业金客户
M≥500 万元 1,000 元/笔 待业金客户
M＜100 万元 1.50% 非待业金客户
M≥500 万元 1,000 元/笔 非待业金客户
注：（1）投资者若是有多笔申购（含依期定额申购）
，适用费率按单笔离别狡计。
（2）本基金 C 类基金份额不收取申购用度，但收排除售工作费。C 类基金份额的销售工作费，
年费率为 0.40%。
无。
本基金每份基金份额的最短抓有期为六个月，最短抓有期内，投资者不成忽视赎回肯求或转
换转出肯求，故本基金不收取赎回费。通过红利再投资所得基金份额的最短抓有期肇端日与原份
额最短抓有期肇端日疏通。
本基金不收取赎回费。
无。
本公司旗下其他通达式基金退换转入本基金的退换费器用体检验本公司旗下其他通达式基金
招募证明书和发售公告以过火他关系公告。
本基金退换转入本公司其他通达式基金的用度由转出和转入基金的申购用度补差和转出基金
的赎回费两部分组成，具体收取情况视每次退换时两只基金的申购用度补差和转出基金赎回费率
情况而定。基金退换用度由基金抓有东说念主承担。基金退换用度中赎回费归入基金资产的比例与基金
赎回业务一致。具体公式如下：
退换用度=转出基金赎回用度+申购用度补差
（1）转出基金赎回费狡计姿首：
赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
（2）申购用度补差狡计姿首：
申购用度补差=转入基金申购用度-转出基金申购用度
转出基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申
购费率）
转入基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申
购费率）
申购用度补差=0
基金之间的退换转入业务，最低退换份额 1 份。
基金之间的退换转出业务，最低退换份额 1 份。
本基金于公告通达日起开动领受依期定额投资业务。
我司已对本基金通盘代销机构通达了依期定额投资业务的系统守旧，代销机构是否通达依期
定额投资业务以其公告为准。
本公司本基金最低依期定额申购额为 1 元，销售机构在不低于上述划定的前提下，可左证自
身的关系情况设定本基金的依期定额申购金额下限，投资者在办理依期定额申购业务时，需解雇
对应销售机构的划定。通过本公司网上直销进行依期定额申购，单个基金账户单笔最低金额为 1
元。
直销机构：宏利基金处分有限公司
直销柜台：北京市向阳区真诚路 23 号楼中国东说念主寿金融中心 6 层 02-07 单位
电话：010-66577619、010-66577617
传真：010--66577760
沟通东说念主：刘恋
中国邮政储蓄银行股份有限公司、东莞农村生意银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、
中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限职守公司、中信期货有限公司、申万宏源证
券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、
西部证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、招商证券股份有限公
司、南京证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、渤海证券股份有
限公司、中信建投证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、
海通证券股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天
天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量
基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海联泰基金销售
有限公司、北京雪球基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公
司、北京汇成基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、京
东肯特瑞基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、宜
信普泽（北京）基金销售有限公司、济安钞票（北京）基金销售有限公司、万家钞票基金销售（天
津）有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、阳光东说念主寿保障股份有限公司、江苏汇林保大基
金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、嘉实钞票处分有限公司、南京苏宁基金销售有
限公司、玄元保障代理有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上
海攀赢基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、泛华普益
基金销售有限公司、泰信钞票基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、博时钞票基
金销售有限公司、上海中原钞票投资处分有限公司、上海陆金所基金销售有限公司。
本基金处分东说念主在每个来畴昔（上海证券来往所和深圳证券来往所的日常来畴昔）通过中国证
监会指定的信息暴露媒体、各销售机构、本基金处分东说念主的网站等序论公布本基金上一个来畴昔的
基金份额净值，敬请投资东说念主属意。
额投资业务的相关事项给予证明。
投资者不错登录本公司网站（www.manulifefund.com.cn）查询约略拨打本公司的客户工作电
话(400-698-8888 或 010-66555662)垂询关系事宜。
风险教唆：本基金处分东说念主喜悦以憨厚信用、神勇尽职的原则处分和摆布基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前崇敬阅读本基金的基金合同、招募证明
书和基金产物府上摘抄。
宏利基金处分有限公司
